RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis ZAR H/  LU1884789303  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+6,2607 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
323,9770ZAR +1,97% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 5,32 0,51 2,32 -0,92 -1,50 -2,90 2,92 -3,97 1,18 -1,65 5,80 +4,57%
2022 -3,69 -0,05 -0,19 -6,46 0,80 -9,20 3,27 -1,43 -11,59 -1,86 16,01 -1,28 -16,79%
2023 9,61 -3,80 3,15 -0,65 -1,84 2,87 2,58 -5,75 -1,54 -3,64 8,05 5,98 +14,60%
2024 -4,49 4,12 3,87 0,17 2,31 3,26 0,16 2,32 6,27 -5,70 3,37 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,11% 16,35% 14,63% 15,96% -%
Sharpe ráta 1,07 1,04 1,65 0,07 -
Legjobb hónap +6,27% +6,27% +8,05% +16,01% -
Legrosszabb hónap -5,70% -5,70% -5,70% -11,59% -
Maximális veszteség -10,37% -10,37% -10,37% -29,36% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték ZAR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 47,3714 +26,71% +11,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 25,1063 +26,73% +11,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 61,2786 +28,28% +15,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 183,5752 +22,92% +6,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 235,1936 +25,35% +19,06%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 47,9968 +27,01% +11,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,1873 +25,26% +7,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 49,9694 +27,34% +12,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 35,7697 +27,34% +12,74%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 32,4668 +22,37% -0,91%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 39,5496 +24,77% +6,03%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 20,1757 +24,84% +6,09%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 323,9770 +27,23% +13,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,0115 +26,01% +9,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 21,3628 +26,01% +9,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 38,2598 +25,38% +7,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,0184 +25,39% +7,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,4324 +19,47% +14,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 171,2380 +22,25% +4,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 219,4316 +24,66% +17,12%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 34,4549 +23,58% +2,08%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 343,8533 +28,40% +16,65%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... Osztalékfizetés 93,2527 +23,25% +3,98%

Teljesítmény

YTD  
+16,05%
6 Hónap  
+9,67%
1 Év  
+27,23%
3 Év  
+13,27%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,72%
Év
2023  
+14,60%
2022
  -16,79%
2021  
+4,57%
 

Osztalék

2024. 10. 31. 1,72 ZAR
2024. 09. 26. 1,68 ZAR
2024. 08. 29. 1,63 ZAR
2024. 07. 25. 1,56 ZAR
2024. 06. 27. 1,59 ZAR
2024. 05. 30. 1,59 ZAR
2024. 04. 25. 1,55 ZAR
2024. 03. 28. 1,58 ZAR
2024. 02. 29. 1,58 ZAR
2024. 01. 25. 1,56 ZAR
2023. 12. 28. 1,56 ZAR
2023. 11. 30. 1,50 ZAR
2023. 10. 26. 1,39 ZAR
2023. 09. 28. 1,47 ZAR
2023. 08. 31. 1,60 ZAR
2023. 07. 27. 1,57 ZAR
2023. 06. 15. 1,59 ZAR
2023. 05. 25. 1,46 ZAR
2023. 04. 27. 1,41 ZAR
2023. 03. 23. 1,49 ZAR
2023. 02. 16. 1,54 ZAR
2023. 01. 12. 1,52 ZAR
2022. 12. 15. 1,37 ZAR
2022. 11. 17. 1,36 ZAR
2022. 10. 27. 1,25 ZAR
2022. 09. 29. 1,41 ZAR
2022. 08. 25. 1,69 ZAR
2022. 07. 28. 1,55 ZAR
2022. 06. 30. 1,81 ZAR
2022. 05. 26. 1,65 ZAR
2022. 04. 28. 1,93 ZAR
2022. 03. 31. 2,08 ZAR
2022. 02. 24. 2,42 ZAR
2022. 01. 27. 2,58 ZAR
2021. 12. 16. 2,16 ZAR
2021. 11. 18. 2,08 ZAR
2021. 10. 28. 2,18 ZAR
2021. 09. 30. 2,34 ZAR
2021. 08. 26. 2,27 ZAR
2021. 07. 29. 2,25 ZAR
2021. 06. 24. 2,28 ZAR
2021. 05. 27. 2,18 ZAR
2021. 04. 29. 2,59 ZAR
2021. 03. 25. 2,34 ZAR
2021. 02. 25. 2,35 ZAR
2021. 01. 28. 2,33 ZAR