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Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis ZAR H/  LU1884789303  /

Fonds
NAV07.11.2024 Diff.+6,2607 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
323,9770ZAR +1,97% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 5,32 0,51 2,32 -0,92 -1,50 -2,90 2,92 -3,97 1,18 -1,65 5,80 +4,57%
2022 -3,69 -0,05 -0,19 -6,46 0,80 -9,20 3,27 -1,43 -11,59 -1,86 16,01 -1,28 -16,79%
2023 9,61 -3,80 3,15 -0,65 -1,84 2,87 2,58 -5,75 -1,54 -3,64 8,05 5,98 +14,60%
2024 -4,49 4,12 3,87 0,17 2,31 3,26 0,16 2,32 6,27 -5,70 3,37 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,11% 16,35% 14,63% 15,96% -%
Sharpe Ratio 1,07 1,04 1,65 0,07 -
Bester Monat +6,27% +6,27% +8,05% +16,01% -
Schlechtester Monat -5,70% -5,70% -5,70% -11,59% -
Maximaler Verlust -10,37% -10,37% -10,37% -29,36% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in ZAR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 47,3714 +26,71% +11,07%
Schroder International Selection... ausschüttend 25,1063 +26,73% +11,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 61,2786 +28,28% +15,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 183,5752 +22,92% +6,04%
Schroder International Selection... thesaurierend 235,1936 +25,35% +19,06%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 47,9968 +27,01% +11,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 37,1873 +25,26% +7,30%
Schroder International Selection... thesaurierend 49,9694 +27,34% +12,74%
Schroder International Selection... ausschüttend 35,7697 +27,34% +12,74%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 32,4668 +22,37% -0,91%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 39,5496 +24,77% +6,03%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 20,1757 +24,84% +6,09%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 323,9770 +27,23% +13,27%
Schroder International Selection... thesaurierend 42,0115 +26,01% +9,25%
Schroder International Selection... ausschüttend 21,3628 +26,01% +9,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 38,2598 +25,38% +7,62%
Schroder International Selection... ausschüttend 19,0184 +25,39% +7,62%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,4324 +19,47% +14,04%
Schroder International Selection... thesaurierend 171,2380 +22,25% +4,31%
Schroder International Selection... thesaurierend 219,4316 +24,66% +17,12%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 34,4549 +23,58% +2,08%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 343,8533 +28,40% +16,65%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... ausschüttend 93,2527 +23,25% +3,98%

Performance

lfd. Jahr  
+16,05%
6 Monate  
+9,67%
1 Jahr  
+27,23%
3 Jahre  
+13,27%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+15,72%
Jahr
2023  
+14,60%
2022
  -16,79%
2021  
+4,57%
 

Ausschüttungen

31.10.2024 1,72 ZAR
26.09.2024 1,68 ZAR
29.08.2024 1,63 ZAR
25.07.2024 1,56 ZAR
27.06.2024 1,59 ZAR
30.05.2024 1,59 ZAR
25.04.2024 1,55 ZAR
28.03.2024 1,58 ZAR
29.02.2024 1,58 ZAR
25.01.2024 1,56 ZAR
28.12.2023 1,56 ZAR
30.11.2023 1,50 ZAR
26.10.2023 1,39 ZAR
28.09.2023 1,47 ZAR
31.08.2023 1,60 ZAR
27.07.2023 1,57 ZAR
15.06.2023 1,59 ZAR
25.05.2023 1,46 ZAR
27.04.2023 1,41 ZAR
23.03.2023 1,49 ZAR
16.02.2023 1,54 ZAR
12.01.2023 1,52 ZAR
15.12.2022 1,37 ZAR
17.11.2022 1,36 ZAR
27.10.2022 1,25 ZAR
29.09.2022 1,41 ZAR
25.08.2022 1,69 ZAR
28.07.2022 1,55 ZAR
30.06.2022 1,81 ZAR
26.05.2022 1,65 ZAR
28.04.2022 1,93 ZAR
31.03.2022 2,08 ZAR
24.02.2022 2,42 ZAR
27.01.2022 2,58 ZAR
16.12.2021 2,16 ZAR
18.11.2021 2,08 ZAR
28.10.2021 2,18 ZAR
30.09.2021 2,34 ZAR
26.08.2021 2,27 ZAR
29.07.2021 2,25 ZAR
24.06.2021 2,28 ZAR
27.05.2021 2,18 ZAR
29.04.2021 2,59 ZAR
25.03.2021 2,34 ZAR
25.02.2021 2,35 ZAR
28.01.2021 2,33 ZAR