ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis AUD H/  LU1884789139  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение-0.5880 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
30.5520AUD -1.89% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 4.87 0.05 1.97 -1.33 -1.94 -3.39 2.59 -4.37 0.81 -1.86 5.11 -0.36%
2022 -4.16 -0.25 -0.70 -6.87 0.41 -9.48 2.91 -1.86 -11.92 -2.07 15.70 -1.88 -20.53%
2023 9.04 -4.11 2.74 -0.99 -2.32 2.49 2.26 -6.19 -1.90 -4.01 7.68 5.67 +9.44%
2024 -4.82 3.69 3.42 -0.16 1.98 2.93 -1.94 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.85% 12.31% 13.12% 15.35% -%
Коэффициент Шарпа 0.40 1.31 0.20 -0.40 -
Лучший месяц +5.67% +3.69% +7.68% +15.70% -
Худший месяц -4.82% -4.82% -6.19% -11.92% -
Максимальный убыток -6.83% -5.21% -11.66% -32.27% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 43.8562 +10.25% +4.01%
Schroder International Selection... paying dividend 23.4472 +10.27% +4.02%
Schroder International Selection... reinvestment 56.5306 +11.62% +7.92%
Schroder International Selection... reinvestment 171.2549 +11.88% -0.35%
Schroder International Selection... reinvestment 216.5664 +12.28% +12.94%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... reinvestment 44.4048 +10.52% +4.76%
Schroder International Selection... reinvestment 34.5415 +8.99% +0.48%
Schroder International Selection... reinvestment 46.1949 +10.80% +5.57%
Schroder International Selection... paying dividend 33.3569 +10.80% +5.57%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... paying dividend 30.5520 +6.28% -6.98%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... reinvestment 36.7776 +8.56% -0.71%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... paying dividend 18.9244 +8.61% -0.66%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... paying dividend 304.8088 +11.02% +6.75%
Schroder International Selection... reinvestment 38.9553 +9.65% +2.30%
Schroder International Selection... paying dividend 19.9825 +9.65% +2.30%
Schroder International Selection... reinvestment 35.5274 +9.10% +0.78%
Schroder International Selection... paying dividend 17.8151 +9.10% +0.78%
Schroder International Selection... paying dividend 16.2873 +9.32% +9.49%
Schroder International Selection... reinvestment 159.9972 +11.27% -1.98%
Schroder International Selection... reinvestment 202.3720 +11.67% +11.10%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... paying dividend 32.3394 +7.36% -4.15%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... paying dividend 322.5373 +12.05% +9.93%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... paying dividend 87.8005 +7.27% -3.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.88%
6 месяцев  
+9.42%
1 год  
+6.28%
3 года
  -6.98%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -9.11%
Год
2023  
+9.44%
2022
  -20.53%
2021
  -0.36%
 

Дивиденды

25.07.2024 0.07 AUD
27.06.2024 0.06 AUD
30.05.2024 0.06 AUD
25.04.2024 0.06 AUD
28.03.2024 0.06 AUD
29.02.2024 0.06 AUD
25.01.2024 0.05 AUD
28.12.2023 0.06 AUD
30.11.2023 0.05 AUD
26.10.2023 0.05 AUD
28.09.2023 0.05 AUD
31.08.2023 0.05 AUD
27.07.2023 0.05 AUD
15.06.2023 0.04 AUD
25.05.2023 0.04 AUD
27.04.2023 0.04 AUD
23.03.2023 0.04 AUD
16.02.2023 0.04 AUD
12.01.2023 0.04 AUD
15.12.2022 0.04 AUD
17.11.2022 0.05 AUD
27.10.2022 0.05 AUD
29.09.2022 0.05 AUD
25.08.2022 0.06 AUD
28.07.2022 0.07 AUD
30.06.2022 0.06 AUD
26.05.2022 0.06 AUD
28.04.2022 0.07 AUD
31.03.2022 0.08 AUD
24.02.2022 0.08 AUD
27.01.2022 0.08 AUD
16.12.2021 0.08 AUD
18.11.2021 0.08 AUD
28.10.2021 0.08 AUD
30.09.2021 0.08 AUD
26.08.2021 0.08 AUD
29.07.2021 0.08 AUD
24.06.2021 0.09 AUD
27.05.2021 0.09 AUD
29.04.2021 0.09 AUD
25.03.2021 0.09 AUD
25.02.2021 0.09 AUD
28.01.2021 0.07 AUD