SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0193968947  /

Fonds
NAV08.11.2024 Zm.-0,2404 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18,7780USD -1,26% płacące dywidendę Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2004 - - - - - - - 3,12 2,63 3,04 7,93 2,74 -
2005 -0,33 4,34 -3,60 -0,83 0,67 0,08 4,90 -2,93 4,00 -4,86 5,11 1,18 +7,32%
2006 3,95 0,15 1,27 5,00 -6,37 -7,33 0,73 2,08 0,47 4,45 2,99 0,65 +7,44%
2007 1,44 1,35 4,00 4,86 2,38 -0,75 1,08 -2,82 7,74 5,21 -6,66 0,24 +18,69%
2008 -5,71 4,71 -2,34 3,15 -0,37 -8,10 -1,00 -5,53 -17,42 -25,93 -6,30 6,85 -47,84%
2009 -4,31 -5,97 9,20 11,51 11,91 1,81 7,28 -0,70 7,19 0,65 2,27 3,97 +52,56%
2010 -5,35 -0,24 7,97 1,80 -8,04 1,91 7,19 0,00 9,58 2,31 -1,66 5,98 +21,80%
2011 -0,84 -2,40 3,22 4,55 0,12 -0,20 1,64 -7,86 -14,73 13,37 -4,27 -0,29 -9,81%
2012 9,02 4,01 -0,74 3,11 -7,55 5,32 5,51 0,78 4,66 1,13 0,57 2,21 +30,73%
2013 3,42 0,56 0,22 2,34 -3,78 -6,43 -0,36 -3,22 4,61 3,17 -2,92 -0,23 -3,18%
2014 -2,49 4,64 2,82 1,29 2,49 0,96 3,13 1,45 -6,47 1,95 -0,52 -1,91 +7,04%
2015 1,17 3,84 -1,62 3,54 -1,72 -3,76 -2,39 -8,35 -2,58 5,66 -2,99 -0,59 -10,12%
2016 -4,95 0,92 9,09 0,79 -0,12 1,47 5,37 -0,50 1,90 -3,32 -2,04 -0,87 +7,20%
2017 6,45 1,13 3,78 1,51 1,23 1,50 2,57 1,03 0,37 3,13 0,74 2,31 +28,82%
2018 4,56 -3,80 -1,85 1,03 -0,32 -3,97 1,98 -1,61 -0,44 -8,99 1,34 -1,75 -13,58%
2019 7,73 1,97 0,77 2,94 -4,91 5,55 -1,94 -5,00 0,57 3,57 -1,32 3,26 +13,08%
2020 -3,81 -6,08 -15,01 8,52 -1,07 6,44 5,79 3,75 -1,72 0,54 11,92 8,04 +15,07%
2021 2,98 4,99 0,19 2,08 -1,17 -1,85 -3,26 2,73 -4,22 0,90 -1,79 5,28 +6,53%
2022 -3,96 -0,07 -0,46 -6,59 0,67 -9,32 3,02 -1,69 -11,67 -1,94 16,33 -1,58 -18,19%
2023 9,46 -3,84 2,99 -0,83 -2,02 2,73 2,52 -5,92 -1,70 -3,78 7,94 5,90 +12,84%
2024 -4,59 3,89 3,64 0,06 2,20 3,08 0,08 2,34 6,16 -5,89 2,09 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 15,10% 16,40% 14,62% 15,95% 17,21%
Wskaźnik Sharpe'a 0,83 0,89 1,45 -0,06 0,12
Najlepszy miesiąc +6,16% +6,16% +7,94% +16,33% +16,33%
Najgorszy miesiąc -5,89% -5,89% -5,89% -11,67% -15,01%
Maksymalna strata -10,33% -10,33% -10,33% -30,40% -32,80%
Przewaga wyników -1,95% - -4,92% -1,10% -13,68%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 46,7742 +25,50% +9,67%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 24,7898 +25,52% +9,68%
Schroder International Selection... z reinwestycją 60,5082 +27,06% +13,80%
Schroder International Selection... z reinwestycją 181,2193 +21,82% +4,68%
Schroder International Selection... z reinwestycją 233,0491 +24,52% +17,98%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... z reinwestycją 47,3920 +25,79% +10,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 36,7173 +24,06% +5,94%
Schroder International Selection... z reinwestycją 49,3401 +26,12% +11,32%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 35,3193 +26,13% +11,32%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... płacące dywidendę 32,0510 +21,19% -2,18%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... z reinwestycją 39,0493 +23,58% +4,69%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... płacące dywidendę 19,9205 +23,64% +4,75%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... płacące dywidendę 319,8498 +25,98% +11,83%
Schroder International Selection... z reinwestycją 41,4812 +24,81% +7,87%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 21,0931 +24,81% +7,87%
Schroder International Selection... z reinwestycją 37,7763 +24,18% +6,26%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 18,7780 +24,19% +6,26%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,2509 +18,26% +12,85%
Schroder International Selection... z reinwestycją 169,0379 +21,16% +2,97%
Schroder International Selection... z reinwestycją 217,4274 +23,84% +16,05%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... płacące dywidendę 34,0146 +22,39% +0,78%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... płacące dywidendę 339,4823 +27,14% +15,16%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... płacące dywidendę 92,0690 +22,06% +2,66%

Wyniki

YTD  
+13,11%
6 miesięcy  
+8,56%
1 rok  
+24,19%
3 lata  
+6,26%
5 lat  
+28,11%
10-letnie  
+52,06%
Od początku  
+202,54%
Rok
2023  
+12,84%
2022
  -18,19%
2021  
+6,53%
2020  
+15,07%
2019  
+13,08%
2018
  -13,58%
2017  
+28,82%
2016  
+7,20%
2015
  -10,12%
 

Dywidendy

31.10.2024 0,05 USD
26.09.2024 0,06 USD
29.08.2024 0,05 USD
25.07.2024 0,05 USD
27.06.2024 0,05 USD
30.05.2024 0,05 USD
25.04.2024 0,05 USD
28.03.2024 0,05 USD
29.02.2024 0,05 USD
25.01.2024 0,05 USD
28.12.2023 0,05 USD
30.11.2023 0,05 USD
26.10.2023 0,04 USD
28.09.2023 0,05 USD
31.08.2023 0,05 USD
27.07.2023 0,04 USD
15.06.2023 0,04 USD
25.05.2023 0,04 USD
27.04.2023 0,04 USD
23.03.2023 0,04 USD
16.02.2023 0,04 USD
12.01.2023 0,04 USD
15.12.2022 0,04 USD
17.11.2022 0,04 USD
27.10.2022 0,03 USD
29.09.2022 0,04 USD
25.08.2022 0,04 USD
28.07.2022 0,04 USD
30.06.2022 0,04 USD
26.05.2022 0,04 USD
28.04.2022 0,04 USD
31.03.2022 0,05 USD
24.02.2022 0,05 USD
27.01.2022 0,05 USD
16.12.2021 0,05 USD
18.11.2021 0,05 USD
28.10.2021 0,05 USD
30.09.2021 0,05 USD
26.08.2021 0,05 USD
29.07.2021 0,05 USD
24.06.2021 0,05 USD
27.05.2021 0,05 USD
29.04.2021 0,05 USD
25.03.2021 0,05 USD
25.02.2021 0,05 USD
28.01.2021 0,05 USD
17.12.2020 0,05 USD
25.11.2020 0,05 USD
29.10.2020 0,04 USD
24.09.2020 0,04 USD
27.08.2020 0,04 USD
30.07.2020 0,04 USD
30.06.2020 0,04 USD
28.05.2020 0,03 USD
04.05.2020 0,04 USD
26.03.2020 0,03 USD
27.02.2020 0,04 USD
30.01.2020 0,04 USD
19.12.2019 0,04 USD
28.11.2019 0,04 USD
31.10.2019 0,04 USD
26.09.2019 0,04 USD
29.08.2019 0,04 USD
25.07.2019 0,04 USD
27.06.2019 0,04 USD
30.05.2019 0,04 USD
25.04.2019 0,04 USD
28.03.2019 0,04 USD
28.02.2019 0,04 USD
31.01.2019 0,04 USD
20.12.2018 0,04 USD
29.11.2018 0,04 USD
25.10.2018 0,04 USD
27.09.2018 0,04 USD
30.08.2018 0,04 USD
26.07.2018 0,04 USD
28.06.2018 0,04 USD
31.05.2018 0,04 USD
25.04.2018 0,05 USD
29.03.2018 0,05 USD
22.02.2018 0,05 USD
25.01.2018 0,05 USD
21.12.2017 0,05 USD
30.11.2017 0,05 USD
26.10.2017 0,05 USD
28.09.2017 0,04 USD
31.08.2017 0,04 USD
27.07.2017 0,04 USD
29.06.2017 0,04 USD
24.05.2017 0,04 USD
27.04.2017 0,04 USD
30.03.2017 0,04 USD
23.02.2017 0,04 USD
26.01.2017 0,04 USD
15.12.2016 0,04 USD
24.11.2016 0,04 USD
27.10.2016 0,04 USD
29.09.2016 0,04 USD
25.08.2016 0,04 USD
28.07.2016 0,04 USD
30.06.2016 0,04 USD
26.05.2016 0,04 USD
28.04.2016 0,04 USD
31.03.2016 0,04 USD
25.02.2016 0,03 USD
28.01.2016 0,03 USD
17.12.2015 0,04 USD
26.11.2015 0,04 USD
29.10.2015 0,04 USD
24.09.2015 0,04 USD
27.08.2015 0,04 USD
30.07.2015 0,04 USD
25.06.2015 0,04 USD
28.05.2015 0,04 USD
30.04.2015 0,04 USD
26.03.2015 0,04 USD
26.02.2015 0,04 USD
29.01.2015 0,04 USD
18.12.2014 0,04 USD
27.11.2014 0,04 USD
30.10.2014 0,04 USD
25.09.2014 0,04 USD
28.08.2014 0,04 USD
31.07.2014 0,04 USD
26.06.2014 0,04 USD
28.05.2014 0,04 USD
29.04.2014 0,04 USD
27.03.2014 0,04 USD
27.02.2014 0,04 USD
30.01.2014 0,04 USD
12.12.2013 0,05 USD
27.11.2013 0,05 USD
31.10.2013 0,05 USD
26.09.2013 0,05 USD
29.08.2013 0,05 USD
25.07.2013 0,05 USD
27.06.2013 0,05 USD
30.05.2013 0,06 USD
25.04.2013 0,06 USD
28.03.2013 0,06 USD
28.02.2013 0,06 USD
31.01.2013 0,06 USD
11.12.2012 0,06 USD
29.11.2012 0,05 USD
25.10.2012 0,06 USD
27.09.2012 0,05 USD
30.08.2012 0,05 USD
26.07.2012 0,05 USD
28.06.2012 0,04 USD
31.05.2012 0,05 USD
26.04.2012 0,05 USD
29.03.2012 0,06 USD
23.02.2012 0,05 USD
26.01.2012 0,07 USD
15.12.2011 0,03 USD
24.11.2011 0,03 USD
04.11.2011 0,05 USD
29.09.2011 0,13 USD
30.06.2011 0,16 USD
31.03.2011 0,15 USD
30.12.2010 0,16 USD
30.09.2010 0,15 USD
30.06.2010 0,04 USD
31.03.2010 0,03 USD