Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M
LU0193968947
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M/ LU0193968947 /
NAV 2024. 10. 04.
Vált.+0,2284
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
19,8384 USD
+1,16%
Osztalékfizetés
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
49,2194
+35,19%
+18,38%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
26,1633
+35,21%
+18,39%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
63,5967
+36,87%
+22,84%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
187,6711
+27,02%
+10,05%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
240,5903
+29,81%
+25,62%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ...
Újrabefektetés
49,8585
+35,51%
+19,21%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
38,6795
+33,64%
+14,36%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
51,8948
+35,86%
+20,16%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
37,2583
+35,87%
+20,16%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A...
Osztalékfizetés
33,9196
+30,47%
+5,72%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U...
Újrabefektetés
41,1517
+33,12%
+13,01%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U...
Osztalékfizetés
21,0558
+33,19%
+13,07%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z...
Osztalékfizetés
338,4213
+35,79%
+20,95%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
43,6729
+34,45%
+16,44%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
22,2736
+34,45%
+16,44%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
39,7913
+33,77%
+14,70%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
19,8384
+33,78%
+14,70%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
17,9727
+25,06%
+21,13%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
175,1483
+26,32%
+8,25%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
224,5818
+29,10%
+23,57%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A...
Osztalékfizetés
35,9611
+31,75%
+8,90%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z...
Osztalékfizetés
358,8499
+37,04%
+24,55%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S...
Osztalékfizetés
97,4615
+31,54%
+11,04%
Teljesítmény
YTD
+19,14%
6 Hónap
+15,13%
1 Év
+33,78%
3 Év
+14,70%
5 Év
+43,00%
10 Év
+62,51%
Kezdettől
+218,68%
Év
2023
+12,84%
2022
-18,19%
2021
+6,53%
2020
+15,07%
2019
+13,08%
2018
-13,58%
2017
+28,82%
2016
+7,20%
2015
-10,12%
Osztalék
2024. 09. 26.
0,06 USD
2024. 08. 29.
0,05 USD
2024. 07. 25.
0,05 USD
2024. 06. 27.
0,05 USD
2024. 05. 30.
0,05 USD
2024. 04. 25.
0,05 USD
2024. 03. 28.
0,05 USD
2024. 02. 29.
0,05 USD
2024. 01. 25.
0,05 USD
2023. 12. 28.
0,05 USD
2023. 11. 30.
0,05 USD
2023. 10. 26.
0,04 USD
2023. 09. 28.
0,05 USD
2023. 08. 31.
0,05 USD
2023. 07. 27.
0,04 USD
2023. 06. 15.
0,04 USD
2023. 05. 25.
0,04 USD
2023. 04. 27.
0,04 USD
2023. 03. 23.
0,04 USD
2023. 02. 16.
0,04 USD
2023. 01. 12.
0,04 USD
2022. 12. 15.
0,04 USD
2022. 11. 17.
0,04 USD
2022. 10. 27.
0,03 USD
2022. 09. 29.
0,04 USD
2022. 08. 25.
0,04 USD
2022. 07. 28.
0,04 USD
2022. 06. 30.
0,04 USD
2022. 05. 26.
0,04 USD
2022. 04. 28.
0,04 USD
2022. 03. 31.
0,05 USD
2022. 02. 24.
0,05 USD
2022. 01. 27.
0,05 USD
2021. 12. 16.
0,05 USD
2021. 11. 18.
0,05 USD
2021. 10. 28.
0,05 USD
2021. 09. 30.
0,05 USD
2021. 08. 26.
0,05 USD
2021. 07. 29.
0,05 USD
2021. 06. 24.
0,05 USD
2021. 05. 27.
0,05 USD
2021. 04. 29.
0,05 USD
2021. 03. 25.
0,05 USD
2021. 02. 25.
0,05 USD
2021. 01. 28.
0,05 USD
2020. 12. 17.
0,05 USD
2020. 11. 25.
0,05 USD
2020. 10. 29.
0,04 USD
2020. 09. 24.
0,04 USD
2020. 08. 27.
0,04 USD
2020. 07. 30.
0,04 USD
2020. 06. 30.
0,04 USD
2020. 05. 28.
0,03 USD
2020. 05. 04.
0,04 USD
2020. 03. 26.
0,03 USD
2020. 02. 27.
0,04 USD
2020. 01. 30.
0,04 USD
2019. 12. 19.
0,04 USD
2019. 11. 28.
0,04 USD
2019. 10. 31.
0,04 USD
2019. 09. 26.
0,04 USD
2019. 08. 29.
0,04 USD
2019. 07. 25.
0,04 USD
2019. 06. 27.
0,04 USD
2019. 05. 30.
0,04 USD
2019. 04. 25.
0,04 USD
2019. 03. 28.
0,04 USD
2019. 02. 28.
0,04 USD
2019. 01. 31.
0,04 USD
2018. 12. 20.
0,04 USD
2018. 11. 29.
0,04 USD
2018. 10. 25.
0,04 USD
2018. 09. 27.
0,04 USD
2018. 08. 30.
0,04 USD
2018. 07. 26.
0,04 USD
2018. 06. 28.
0,04 USD
2018. 05. 31.
0,04 USD
2018. 04. 25.
0,05 USD
2018. 03. 29.
0,05 USD
2018. 02. 22.
0,05 USD
2018. 01. 25.
0,05 USD
2017. 12. 21.
0,05 USD
2017. 11. 30.
0,05 USD
2017. 10. 26.
0,05 USD
2017. 09. 28.
0,04 USD
2017. 08. 31.
0,04 USD
2017. 07. 27.
0,04 USD
2017. 06. 29.
0,04 USD
2017. 05. 24.
0,04 USD
2017. 04. 27.
0,04 USD
2017. 03. 30.
0,04 USD
2017. 02. 23.
0,04 USD
2017. 01. 26.
0,04 USD
2016. 12. 15.
0,04 USD
2016. 11. 24.
0,04 USD
2016. 10. 27.
0,04 USD
2016. 09. 29.
0,04 USD
2016. 08. 25.
0,04 USD
2016. 07. 28.
0,04 USD
2016. 06. 30.
0,04 USD
2016. 05. 26.
0,04 USD
2016. 04. 28.
0,04 USD
2016. 03. 31.
0,04 USD
2016. 02. 25.
0,03 USD
2016. 01. 28.
0,03 USD
2015. 12. 17.
0,04 USD
2015. 11. 26.
0,04 USD
2015. 10. 29.
0,04 USD
2015. 09. 24.
0,04 USD
2015. 08. 27.
0,04 USD
2015. 07. 30.
0,04 USD
2015. 06. 25.
0,04 USD
2015. 05. 28.
0,04 USD
2015. 04. 30.
0,04 USD
2015. 03. 26.
0,04 USD
2015. 02. 26.
0,04 USD
2015. 01. 29.
0,04 USD
2014. 12. 18.
0,04 USD
2014. 11. 27.
0,04 USD
2014. 10. 30.
0,04 USD
2014. 09. 25.
0,04 USD
2014. 08. 28.
0,04 USD
2014. 07. 31.
0,04 USD
2014. 06. 26.
0,04 USD
2014. 05. 28.
0,04 USD
2014. 04. 29.
0,04 USD
2014. 03. 27.
0,04 USD
2014. 02. 27.
0,04 USD
2014. 01. 30.
0,04 USD
2013. 12. 12.
0,05 USD
2013. 11. 27.
0,05 USD
2013. 10. 31.
0,05 USD
2013. 09. 26.
0,05 USD
2013. 08. 29.
0,05 USD
2013. 07. 25.
0,05 USD
2013. 06. 27.
0,05 USD
2013. 05. 30.
0,06 USD
2013. 04. 25.
0,06 USD
2013. 03. 28.
0,06 USD
2013. 02. 28.
0,06 USD
2013. 01. 31.
0,06 USD
2012. 12. 11.
0,06 USD
2012. 11. 29.
0,05 USD
2012. 10. 25.
0,06 USD
2012. 09. 27.
0,05 USD
2012. 08. 30.
0,05 USD
2012. 07. 26.
0,05 USD
2012. 06. 28.
0,04 USD
2012. 05. 31.
0,05 USD
2012. 04. 26.
0,05 USD
2012. 03. 29.
0,06 USD
2012. 02. 23.
0,05 USD
2012. 01. 26.
0,07 USD
2011. 12. 15.
0,03 USD
2011. 11. 24.
0,03 USD
2011. 11. 04.
0,05 USD
2011. 09. 29.
0,13 USD
2011. 06. 30.
0,16 USD
2011. 03. 31.
0,15 USD
2010. 12. 30.
0,16 USD
2010. 09. 30.
0,15 USD
2010. 06. 30.
0,04 USD
2010. 03. 31.
0,03 USD