Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0193968947  /

Fonds
NAV2024. 10. 04. Vált.+0,2284 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
19,8384USD +1,16% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - - 3,12 2,63 3,04 7,93 2,74 -
2005 -0,33 4,34 -3,60 -0,83 0,67 0,08 4,90 -2,93 4,00 -4,86 5,11 1,18 +7,32%
2006 3,95 0,15 1,27 5,00 -6,37 -7,33 0,73 2,08 0,47 4,45 2,99 0,65 +7,44%
2007 1,44 1,35 4,00 4,86 2,38 -0,75 1,08 -2,82 7,74 5,21 -6,66 0,24 +18,69%
2008 -5,71 4,71 -2,34 3,15 -0,37 -8,10 -1,00 -5,53 -17,42 -25,93 -6,30 6,85 -47,84%
2009 -4,31 -5,97 9,20 11,51 11,91 1,81 7,28 -0,70 7,19 0,65 2,27 3,97 +52,56%
2010 -5,35 -0,24 7,97 1,80 -8,04 1,91 7,19 0,00 9,58 2,31 -1,66 5,98 +21,80%
2011 -0,84 -2,40 3,22 4,55 0,12 -0,20 1,64 -7,86 -14,73 13,37 -4,27 -0,29 -9,81%
2012 9,02 4,01 -0,74 3,11 -7,55 5,32 5,51 0,78 4,66 1,13 0,57 2,21 +30,73%
2013 3,42 0,56 0,22 2,34 -3,78 -6,43 -0,36 -3,22 4,61 3,17 -2,92 -0,23 -3,18%
2014 -2,49 4,64 2,82 1,29 2,49 0,96 3,13 1,45 -6,47 1,95 -0,52 -1,91 +7,04%
2015 1,17 3,84 -1,62 3,54 -1,72 -3,76 -2,39 -8,35 -2,58 5,66 -2,99 -0,59 -10,12%
2016 -4,95 0,92 9,09 0,79 -0,12 1,47 5,37 -0,50 1,90 -3,32 -2,04 -0,87 +7,20%
2017 6,45 1,13 3,78 1,51 1,23 1,50 2,57 1,03 0,37 3,13 0,74 2,31 +28,82%
2018 4,56 -3,80 -1,85 1,03 -0,32 -3,97 1,98 -1,61 -0,44 -8,99 1,34 -1,75 -13,58%
2019 7,73 1,97 0,77 2,94 -4,91 5,55 -1,94 -5,00 0,57 3,57 -1,32 3,26 +13,08%
2020 -3,81 -6,08 -15,01 8,52 -1,07 6,44 5,79 3,75 -1,72 0,54 11,92 8,04 +15,07%
2021 2,98 4,99 0,19 2,08 -1,17 -1,85 -3,26 2,73 -4,22 0,90 -1,79 5,28 +6,53%
2022 -3,96 -0,07 -0,46 -6,59 0,67 -9,32 3,02 -1,69 -11,67 -1,94 16,33 -1,58 -18,19%
2023 9,46 -3,84 2,99 -0,83 -2,02 2,73 2,52 -5,92 -1,70 -3,78 7,94 5,90 +12,84%
2024 -4,59 3,89 3,64 0,06 2,20 3,08 0,08 2,34 6,16 1,20 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,93% 16,17% 14,39% 15,84% 17,11%
Sharpe ráta 1,53 1,81 2,12 0,09 0,24
Legjobb hónap +6,16% +6,16% +7,94% +16,33% +16,33%
Legrosszabb hónap -4,59% +0,06% -4,59% -11,67% -15,01%
Maximális veszteség -10,33% -10,33% -10,33% -30,40% -32,80%
Túlteljesítés -1,95% - -4,92% -1,10% -13,68%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 49,2194 +35,19% +18,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 26,1633 +35,21% +18,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 63,5967 +36,87% +22,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 187,6711 +27,02% +10,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 240,5903 +29,81% +25,62%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 49,8585 +35,51% +19,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 38,6795 +33,64% +14,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 51,8948 +35,86% +20,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 37,2583 +35,87% +20,16%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 33,9196 +30,47% +5,72%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 41,1517 +33,12% +13,01%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 21,0558 +33,19% +13,07%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 338,4213 +35,79% +20,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,6729 +34,45% +16,44%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,2736 +34,45% +16,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 39,7913 +33,77% +14,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,8384 +33,78% +14,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,9727 +25,06% +21,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 175,1483 +26,32% +8,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 224,5818 +29,10% +23,57%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 35,9611 +31,75% +8,90%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 358,8499 +37,04% +24,55%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... Osztalékfizetés 97,4615 +31,54% +11,04%

Teljesítmény

YTD  
+19,14%
6 Hónap  
+15,13%
1 Év  
+33,78%
3 Év  
+14,70%
5 Év  
+43,00%
10 Év  
+62,51%
Kezdettől  
+218,68%
Év
2023  
+12,84%
2022
  -18,19%
2021  
+6,53%
2020  
+15,07%
2019  
+13,08%
2018
  -13,58%
2017  
+28,82%
2016  
+7,20%
2015
  -10,12%
 

Osztalék

2024. 09. 26. 0,06 USD
2024. 08. 29. 0,05 USD
2024. 07. 25. 0,05 USD
2024. 06. 27. 0,05 USD
2024. 05. 30. 0,05 USD
2024. 04. 25. 0,05 USD
2024. 03. 28. 0,05 USD
2024. 02. 29. 0,05 USD
2024. 01. 25. 0,05 USD
2023. 12. 28. 0,05 USD
2023. 11. 30. 0,05 USD
2023. 10. 26. 0,04 USD
2023. 09. 28. 0,05 USD
2023. 08. 31. 0,05 USD
2023. 07. 27. 0,04 USD
2023. 06. 15. 0,04 USD
2023. 05. 25. 0,04 USD
2023. 04. 27. 0,04 USD
2023. 03. 23. 0,04 USD
2023. 02. 16. 0,04 USD
2023. 01. 12. 0,04 USD
2022. 12. 15. 0,04 USD
2022. 11. 17. 0,04 USD
2022. 10. 27. 0,03 USD
2022. 09. 29. 0,04 USD
2022. 08. 25. 0,04 USD
2022. 07. 28. 0,04 USD
2022. 06. 30. 0,04 USD
2022. 05. 26. 0,04 USD
2022. 04. 28. 0,04 USD
2022. 03. 31. 0,05 USD
2022. 02. 24. 0,05 USD
2022. 01. 27. 0,05 USD
2021. 12. 16. 0,05 USD
2021. 11. 18. 0,05 USD
2021. 10. 28. 0,05 USD
2021. 09. 30. 0,05 USD
2021. 08. 26. 0,05 USD
2021. 07. 29. 0,05 USD
2021. 06. 24. 0,05 USD
2021. 05. 27. 0,05 USD
2021. 04. 29. 0,05 USD
2021. 03. 25. 0,05 USD
2021. 02. 25. 0,05 USD
2021. 01. 28. 0,05 USD
2020. 12. 17. 0,05 USD
2020. 11. 25. 0,05 USD
2020. 10. 29. 0,04 USD
2020. 09. 24. 0,04 USD
2020. 08. 27. 0,04 USD
2020. 07. 30. 0,04 USD
2020. 06. 30. 0,04 USD
2020. 05. 28. 0,03 USD
2020. 05. 04. 0,04 USD
2020. 03. 26. 0,03 USD
2020. 02. 27. 0,04 USD
2020. 01. 30. 0,04 USD
2019. 12. 19. 0,04 USD
2019. 11. 28. 0,04 USD
2019. 10. 31. 0,04 USD
2019. 09. 26. 0,04 USD
2019. 08. 29. 0,04 USD
2019. 07. 25. 0,04 USD
2019. 06. 27. 0,04 USD
2019. 05. 30. 0,04 USD
2019. 04. 25. 0,04 USD
2019. 03. 28. 0,04 USD
2019. 02. 28. 0,04 USD
2019. 01. 31. 0,04 USD
2018. 12. 20. 0,04 USD
2018. 11. 29. 0,04 USD
2018. 10. 25. 0,04 USD
2018. 09. 27. 0,04 USD
2018. 08. 30. 0,04 USD
2018. 07. 26. 0,04 USD
2018. 06. 28. 0,04 USD
2018. 05. 31. 0,04 USD
2018. 04. 25. 0,05 USD
2018. 03. 29. 0,05 USD
2018. 02. 22. 0,05 USD
2018. 01. 25. 0,05 USD
2017. 12. 21. 0,05 USD
2017. 11. 30. 0,05 USD
2017. 10. 26. 0,05 USD
2017. 09. 28. 0,04 USD
2017. 08. 31. 0,04 USD
2017. 07. 27. 0,04 USD
2017. 06. 29. 0,04 USD
2017. 05. 24. 0,04 USD
2017. 04. 27. 0,04 USD
2017. 03. 30. 0,04 USD
2017. 02. 23. 0,04 USD
2017. 01. 26. 0,04 USD
2016. 12. 15. 0,04 USD
2016. 11. 24. 0,04 USD
2016. 10. 27. 0,04 USD
2016. 09. 29. 0,04 USD
2016. 08. 25. 0,04 USD
2016. 07. 28. 0,04 USD
2016. 06. 30. 0,04 USD
2016. 05. 26. 0,04 USD
2016. 04. 28. 0,04 USD
2016. 03. 31. 0,04 USD
2016. 02. 25. 0,03 USD
2016. 01. 28. 0,03 USD
2015. 12. 17. 0,04 USD
2015. 11. 26. 0,04 USD
2015. 10. 29. 0,04 USD
2015. 09. 24. 0,04 USD
2015. 08. 27. 0,04 USD
2015. 07. 30. 0,04 USD
2015. 06. 25. 0,04 USD
2015. 05. 28. 0,04 USD
2015. 04. 30. 0,04 USD
2015. 03. 26. 0,04 USD
2015. 02. 26. 0,04 USD
2015. 01. 29. 0,04 USD
2014. 12. 18. 0,04 USD
2014. 11. 27. 0,04 USD
2014. 10. 30. 0,04 USD
2014. 09. 25. 0,04 USD
2014. 08. 28. 0,04 USD
2014. 07. 31. 0,04 USD
2014. 06. 26. 0,04 USD
2014. 05. 28. 0,04 USD
2014. 04. 29. 0,04 USD
2014. 03. 27. 0,04 USD
2014. 02. 27. 0,04 USD
2014. 01. 30. 0,04 USD
2013. 12. 12. 0,05 USD
2013. 11. 27. 0,05 USD
2013. 10. 31. 0,05 USD
2013. 09. 26. 0,05 USD
2013. 08. 29. 0,05 USD
2013. 07. 25. 0,05 USD
2013. 06. 27. 0,05 USD
2013. 05. 30. 0,06 USD
2013. 04. 25. 0,06 USD
2013. 03. 28. 0,06 USD
2013. 02. 28. 0,06 USD
2013. 01. 31. 0,06 USD
2012. 12. 11. 0,06 USD
2012. 11. 29. 0,05 USD
2012. 10. 25. 0,06 USD
2012. 09. 27. 0,05 USD
2012. 08. 30. 0,05 USD
2012. 07. 26. 0,05 USD
2012. 06. 28. 0,04 USD
2012. 05. 31. 0,05 USD
2012. 04. 26. 0,05 USD
2012. 03. 29. 0,06 USD
2012. 02. 23. 0,05 USD
2012. 01. 26. 0,07 USD
2011. 12. 15. 0,03 USD
2011. 11. 24. 0,03 USD
2011. 11. 04. 0,05 USD
2011. 09. 29. 0,13 USD
2011. 06. 30. 0,16 USD
2011. 03. 31. 0,15 USD
2010. 12. 30. 0,16 USD
2010. 09. 30. 0,15 USD
2010. 06. 30. 0,04 USD
2010. 03. 31. 0,03 USD