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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0193968947  /

Fonds
NAV08.11.2024 Diff.-0.2404 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
18.7780USD -1.26% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 - - - - - - - 3.12 2.63 3.04 7.93 2.74 -
2005 -0.33 4.34 -3.60 -0.83 0.67 0.08 4.90 -2.93 4.00 -4.86 5.11 1.18 +7.32%
2006 3.95 0.15 1.27 5.00 -6.37 -7.33 0.73 2.08 0.47 4.45 2.99 0.65 +7.44%
2007 1.44 1.35 4.00 4.86 2.38 -0.75 1.08 -2.82 7.74 5.21 -6.66 0.24 +18.69%
2008 -5.71 4.71 -2.34 3.15 -0.37 -8.10 -1.00 -5.53 -17.42 -25.93 -6.30 6.85 -47.84%
2009 -4.31 -5.97 9.20 11.51 11.91 1.81 7.28 -0.70 7.19 0.65 2.27 3.97 +52.56%
2010 -5.35 -0.24 7.97 1.80 -8.04 1.91 7.19 0.00 9.58 2.31 -1.66 5.98 +21.80%
2011 -0.84 -2.40 3.22 4.55 0.12 -0.20 1.64 -7.86 -14.73 13.37 -4.27 -0.29 -9.81%
2012 9.02 4.01 -0.74 3.11 -7.55 5.32 5.51 0.78 4.66 1.13 0.57 2.21 +30.73%
2013 3.42 0.56 0.22 2.34 -3.78 -6.43 -0.36 -3.22 4.61 3.17 -2.92 -0.23 -3.18%
2014 -2.49 4.64 2.82 1.29 2.49 0.96 3.13 1.45 -6.47 1.95 -0.52 -1.91 +7.04%
2015 1.17 3.84 -1.62 3.54 -1.72 -3.76 -2.39 -8.35 -2.58 5.66 -2.99 -0.59 -10.12%
2016 -4.95 0.92 9.09 0.79 -0.12 1.47 5.37 -0.50 1.90 -3.32 -2.04 -0.87 +7.20%
2017 6.45 1.13 3.78 1.51 1.23 1.50 2.57 1.03 0.37 3.13 0.74 2.31 +28.82%
2018 4.56 -3.80 -1.85 1.03 -0.32 -3.97 1.98 -1.61 -0.44 -8.99 1.34 -1.75 -13.58%
2019 7.73 1.97 0.77 2.94 -4.91 5.55 -1.94 -5.00 0.57 3.57 -1.32 3.26 +13.08%
2020 -3.81 -6.08 -15.01 8.52 -1.07 6.44 5.79 3.75 -1.72 0.54 11.92 8.04 +15.07%
2021 2.98 4.99 0.19 2.08 -1.17 -1.85 -3.26 2.73 -4.22 0.90 -1.79 5.28 +6.53%
2022 -3.96 -0.07 -0.46 -6.59 0.67 -9.32 3.02 -1.69 -11.67 -1.94 16.33 -1.58 -18.19%
2023 9.46 -3.84 2.99 -0.83 -2.02 2.73 2.52 -5.92 -1.70 -3.78 7.94 5.90 +12.84%
2024 -4.59 3.89 3.64 0.06 2.20 3.08 0.08 2.34 6.16 -5.89 2.09 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15.10% 16.40% 14.62% 15.95% 17.21%
Sharpe Ratio 0.83 0.89 1.45 -0.06 0.12
Bester Monat +6.16% +6.16% +7.94% +16.33% +16.33%
Schlechtester Monat -5.89% -5.89% -5.89% -11.67% -15.01%
Maximaler Verlust -10.33% -10.33% -10.33% -30.40% -32.80%
Outperformance -1.95% - -4.92% -1.10% -13.68%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 46.7742 +25.50% +9.67%
Schroder International Selection... ausschüttend 24.7898 +25.52% +9.68%
Schroder International Selection... thesaurierend 60.5082 +27.06% +13.80%
Schroder International Selection... thesaurierend 181.2193 +21.82% +4.68%
Schroder International Selection... thesaurierend 233.0491 +24.52% +17.98%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 47.3920 +25.79% +10.44%
Schroder International Selection... thesaurierend 36.7173 +24.06% +5.94%
Schroder International Selection... thesaurierend 49.3401 +26.12% +11.32%
Schroder International Selection... ausschüttend 35.3193 +26.13% +11.32%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 32.0510 +21.19% -2.18%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 39.0493 +23.58% +4.69%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 19.9205 +23.64% +4.75%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 319.8498 +25.98% +11.83%
Schroder International Selection... thesaurierend 41.4812 +24.81% +7.87%
Schroder International Selection... ausschüttend 21.0931 +24.81% +7.87%
Schroder International Selection... thesaurierend 37.7763 +24.18% +6.26%
Schroder International Selection... ausschüttend 18.7780 +24.19% +6.26%
Schroder International Selection... ausschüttend 17.2509 +18.26% +12.85%
Schroder International Selection... thesaurierend 169.0379 +21.16% +2.97%
Schroder International Selection... thesaurierend 217.4274 +23.84% +16.05%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 34.0146 +22.39% +0.78%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 339.4823 +27.14% +15.16%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... ausschüttend 92.0690 +22.06% +2.66%

Performance

lfd. Jahr  
+13.11%
6 Monate  
+8.56%
1 Jahr  
+24.19%
3 Jahre  
+6.26%
5 Jahre  
+28.11%
10 Jahre  
+52.06%
seit Beginn  
+202.54%
Jahr
2023  
+12.84%
2022
  -18.19%
2021  
+6.53%
2020  
+15.07%
2019  
+13.08%
2018
  -13.58%
2017  
+28.82%
2016  
+7.20%
2015
  -10.12%
 

Ausschüttungen

31.10.2024 0.05 USD
26.09.2024 0.06 USD
29.08.2024 0.05 USD
25.07.2024 0.05 USD
27.06.2024 0.05 USD
30.05.2024 0.05 USD
25.04.2024 0.05 USD
28.03.2024 0.05 USD
29.02.2024 0.05 USD
25.01.2024 0.05 USD
28.12.2023 0.05 USD
30.11.2023 0.05 USD
26.10.2023 0.04 USD
28.09.2023 0.05 USD
31.08.2023 0.05 USD
27.07.2023 0.04 USD
15.06.2023 0.04 USD
25.05.2023 0.04 USD
27.04.2023 0.04 USD
23.03.2023 0.04 USD
16.02.2023 0.04 USD
12.01.2023 0.04 USD
15.12.2022 0.04 USD
17.11.2022 0.04 USD
27.10.2022 0.03 USD
29.09.2022 0.04 USD
25.08.2022 0.04 USD
28.07.2022 0.04 USD
30.06.2022 0.04 USD
26.05.2022 0.04 USD
28.04.2022 0.04 USD
31.03.2022 0.05 USD
24.02.2022 0.05 USD
27.01.2022 0.05 USD
16.12.2021 0.05 USD
18.11.2021 0.05 USD
28.10.2021 0.05 USD
30.09.2021 0.05 USD
26.08.2021 0.05 USD
29.07.2021 0.05 USD
24.06.2021 0.05 USD
27.05.2021 0.05 USD
29.04.2021 0.05 USD
25.03.2021 0.05 USD
25.02.2021 0.05 USD
28.01.2021 0.05 USD
17.12.2020 0.05 USD
25.11.2020 0.05 USD
29.10.2020 0.04 USD
24.09.2020 0.04 USD
27.08.2020 0.04 USD
30.07.2020 0.04 USD
30.06.2020 0.04 USD
28.05.2020 0.03 USD
04.05.2020 0.04 USD
26.03.2020 0.03 USD
27.02.2020 0.04 USD
30.01.2020 0.04 USD
19.12.2019 0.04 USD
28.11.2019 0.04 USD
31.10.2019 0.04 USD
26.09.2019 0.04 USD
29.08.2019 0.04 USD
25.07.2019 0.04 USD
27.06.2019 0.04 USD
30.05.2019 0.04 USD
25.04.2019 0.04 USD
28.03.2019 0.04 USD
28.02.2019 0.04 USD
31.01.2019 0.04 USD
20.12.2018 0.04 USD
29.11.2018 0.04 USD
25.10.2018 0.04 USD
27.09.2018 0.04 USD
30.08.2018 0.04 USD
26.07.2018 0.04 USD
28.06.2018 0.04 USD
31.05.2018 0.04 USD
25.04.2018 0.05 USD
29.03.2018 0.05 USD
22.02.2018 0.05 USD
25.01.2018 0.05 USD
21.12.2017 0.05 USD
30.11.2017 0.05 USD
26.10.2017 0.05 USD
28.09.2017 0.04 USD
31.08.2017 0.04 USD
27.07.2017 0.04 USD
29.06.2017 0.04 USD
24.05.2017 0.04 USD
27.04.2017 0.04 USD
30.03.2017 0.04 USD
23.02.2017 0.04 USD
26.01.2017 0.04 USD
15.12.2016 0.04 USD
24.11.2016 0.04 USD
27.10.2016 0.04 USD
29.09.2016 0.04 USD
25.08.2016 0.04 USD
28.07.2016 0.04 USD
30.06.2016 0.04 USD
26.05.2016 0.04 USD
28.04.2016 0.04 USD
31.03.2016 0.04 USD
25.02.2016 0.03 USD
28.01.2016 0.03 USD
17.12.2015 0.04 USD
26.11.2015 0.04 USD
29.10.2015 0.04 USD
24.09.2015 0.04 USD
27.08.2015 0.04 USD
30.07.2015 0.04 USD
25.06.2015 0.04 USD
28.05.2015 0.04 USD
30.04.2015 0.04 USD
26.03.2015 0.04 USD
26.02.2015 0.04 USD
29.01.2015 0.04 USD
18.12.2014 0.04 USD
27.11.2014 0.04 USD
30.10.2014 0.04 USD
25.09.2014 0.04 USD
28.08.2014 0.04 USD
31.07.2014 0.04 USD
26.06.2014 0.04 USD
28.05.2014 0.04 USD
29.04.2014 0.04 USD
27.03.2014 0.04 USD
27.02.2014 0.04 USD
30.01.2014 0.04 USD
12.12.2013 0.05 USD
27.11.2013 0.05 USD
31.10.2013 0.05 USD
26.09.2013 0.05 USD
29.08.2013 0.05 USD
25.07.2013 0.05 USD
27.06.2013 0.05 USD
30.05.2013 0.06 USD
25.04.2013 0.06 USD
28.03.2013 0.06 USD
28.02.2013 0.06 USD
31.01.2013 0.06 USD
11.12.2012 0.06 USD
29.11.2012 0.05 USD
25.10.2012 0.06 USD
27.09.2012 0.05 USD
30.08.2012 0.05 USD
26.07.2012 0.05 USD
28.06.2012 0.04 USD
31.05.2012 0.05 USD
26.04.2012 0.05 USD
29.03.2012 0.06 USD
23.02.2012 0.05 USD
26.01.2012 0.07 USD
15.12.2011 0.03 USD
24.11.2011 0.03 USD
04.11.2011 0.05 USD
29.09.2011 0.13 USD
30.06.2011 0.16 USD
31.03.2011 0.15 USD
30.12.2010 0.16 USD
30.09.2010 0.15 USD
30.06.2010 0.04 USD
31.03.2010 0.03 USD