Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation USD
LU0134342988
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation USD/ LU0134342988 /
NAV26.07.2024 |
Zm.+0,0465 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
28,7721USD |
+0,16% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,2614 |
+3,90% |
-11,41% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,5793 |
+3,89% |
-11,41% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,7721 |
+4,50% |
-9,85% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
138,9959 |
+2,03% |
-16,46% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
154,1051 |
+2,64% |
-14,92% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
97,5904 |
+2,02% |
-16,53% |
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
25,3622 |
+3,98% |
-11,20% |
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... |
|
z reinwestycją |
25,9124 |
+4,24% |
-10,53% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,5402 |
+4,03% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
10,7679 |
+4,04% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
100,4219 |
+2,13% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
79,9251 |
+3,58% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
1 310,6870 |
+1,91% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,3534 |
+3,07% |
-13,51% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
121,1087 |
+1,22% |
-18,44% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
81,8998 |
+1,19% |
-18,53% |
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
10,4672 |
+4,10% |
-10,80% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,4971 |
+3,07% |
-13,51% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
131,9767 |
+1,71% |
-17,21% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,5082 |
+3,01% |
-13,64% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
89,2415 |
+1,70% |
-17,30% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
83,2396 |
+1,15% |
-18,61% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,1503 |
+3,01% |
-13,64% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
76,6182 |
+3,12% |
-13,98% |
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
195,4769 |
+5,87% |
-3,89% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
526,8177 |
+11,35% |
-5,77% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
94,8786 |
+5,55% |
- |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
86,5564 |
+5,56% |
- |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
78,5907 |
+3,63% |
-11,86% |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... |
|
płacące dywidendę |
77,9495 |
+3,58% |
-12,19% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
77,0886 |
+2,11% |
-15,24% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
77,3492 |
+0,78% |
-14,60% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,2102 |
+3,59% |
-12,20% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,6508 |
+3,58% |
-12,20% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,45% |
6 miesięcy |
|
|
+2,54%
|
1 rok |
|
|
+4,50% |
3 lata |
|
|
-9,85% |
5 lat |
|
|
+2,63% |
10-letnie |
|
|
+18,36% |
Od początku |
|
|
+144,66% |
Rok |
2023 |
|
|
+6,05% |
2022 |
|
|
-15,48% |
2021 |
|
|
-0,87% |
2020 |
|
|
+10,97% |
2019 |
|
|
+9,91% |
2018 |
|
|
-0,99% |
2017 |
|
|
+5,00% |
2016 |
|
|
+3,55% |
2015 |
|
|
-0,74% |