SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD/  LU0106261026  /

Fonds
NAV02.08.2024 Zm.+0,2037 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
25,7423USD +0,80% z reinwestycją Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2000 - 0,82 1,12 0,10 -0,10 1,61 0,40 1,18 0,88 0,29 1,44 2,37 +10,67%
2001 2,13 0,73 0,36 -0,27 0,54 1,07 1,33 1,40 -0,17 1,21 -0,17 -1,03 +7,32%
2002 1,21 0,68 -1,27 1,29 0,68 0,84 0,50 2,16 2,03 -0,56 0,16 2,00 +10,10%
2003 -0,16 1,02 0,16 0,93 2,23 -0,15 -2,86 0,08 2,40 -0,38 0,61 0,91 +4,78%
2004 1,05 0,74 0,96 -2,33 -0,45 0,15 1,05 2,00 0,65 0,65 0,00 0,79 +5,31%
2005 0,78 0,14 -1,34 1,36 0,77 0,84 -0,28 0,76 -0,76 -1,04 0,70 0,91 +2,84%
2006 -0,14 0,28 -0,83 -0,49 0,21 -0,49 1,40 1,38 0,96 0,20 1,28 -0,27 +3,52%
2007 -0,47 2,15 -0,07 0,33 -0,65 -0,53 0,46 1,32 0,98 1,10 1,21 0,06 +6,01%
2008 2,58 0,25 0,18 -1,47 -0,93 0,31 0,06 0,62 0,50 -2,65 1,58 4,37 +5,35%
2009 -0,54 -0,48 1,09 0,78 0,06 2,07 1,86 1,20 1,24 0,39 1,22 -0,49 +8,67%
2010 1,05 0,11 0,65 1,13 0,32 1,70 0,89 0,93 0,26 0,36 -0,36 -1,38 +5,78%
2011 0,73 -0,05 0,36 1,08 0,81 -0,25 1,11 1,10 0,59 0,25 -0,34 1,48 +7,07%
2012 1,12 0,53 -0,38 0,82 0,90 0,28 1,69 -0,14 0,93 0,14 0,37 0,09 +6,51%
2013 -0,68 0,73 -0,05 1,37 -1,80 -3,02 0,33 -0,89 1,19 1,22 -0,19 -0,28 -2,14%
2014 1,26 0,87 0,09 0,73 1,76 0,27 -0,13 1,11 -1,05 0,98 0,22 -0,26 +5,96%
2015 1,63 -0,69 0,17 -0,04 -0,35 -0,83 0,13 -0,40 -0,18 0,58 -0,26 -1,06 -1,32%
2016 0,36 0,09 1,64 1,00 -0,02 1,64 0,85 0,26 0,21 -0,57 -2,50 -0,01 +2,93%
2017 0,84 0,86 -0,01 0,71 0,73 0,12 0,43 0,75 -0,10 -0,17 -0,12 0,25 +4,39%
2018 -0,59 -1,15 0,28 -0,81 0,38 -0,45 0,32 0,13 -0,18 -0,75 0,24 1,01 -1,57%
2019 1,75 0,05 1,49 0,17 1,57 1,40 0,27 2,40 -0,54 0,29 -0,02 0,12 +9,27%
2020 1,69 1,59 -2,45 3,42 1,19 1,14 1,92 -0,55 -0,09 -0,10 1,63 0,60 +10,34%
2021 -0,47 -1,75 -0,84 0,87 0,52 0,59 0,80 0,03 -0,98 -0,43 0,17 0,06 -1,45%
2022 -2,48 -1,91 -2,70 -4,18 -0,09 -2,55 2,04 -2,02 -4,27 -2,12 3,01 0,27 -15,97%
2023 3,23 -2,46 2,17 1,00 -1,28 -0,31 0,01 -0,81 -2,51 -1,73 4,68 3,63 +5,44%
2024 -0,54 -0,98 1,26 -2,11 1,07 1,60 1,53 1,23 - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,82% 4,84% 5,37% 5,81% 5,36%
Wskaźnik Sharpe'a 0,34 0,65 0,59 -1,21 -0,65
Najlepszy miesiąc +3,63% +1,60% +4,68% +4,68% +4,68%
Najgorszy miesiąc -2,11% -2,11% -2,51% -4,27% -4,27%
Maksymalna strata -2,90% -2,72% -5,50% -21,05% -21,05%
Przewaga wyników +9,87% - +10,82% +12,76% +12,88%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,7423 +6,80% -9,84%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,7815 +6,80% -9,84%
Schroder International Selection... z reinwestycją 29,3230 +7,42% -8,26%
Schroder International Selection... z reinwestycją 141,5787 +4,88% -15,01%
Schroder International Selection... z reinwestycją 156,9867 +5,51% -13,44%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,4039 +4,87% -15,08%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 25,8453 +6,88% -9,63%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 26,4073 +7,15% -8,95%
Schroder International Selection... z reinwestycją 26,0269 +6,93% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,9731 +6,95% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 102,2904 +4,98% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,4566 +6,50% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 334,9919 +4,76% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,7377 +5,94% -11,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 123,3405 +4,04% -17,02%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 83,4089 +4,02% -17,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,6668 +7,00% -9,23%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,6764 +5,94% -11,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 134,4214 +4,55% -15,77%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,8951 +5,89% -12,12%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 90,8946 +4,54% -15,86%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,7742 +3,97% -17,19%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,4173 +5,89% -12,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 78,0800 +6,03% -12,45%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 198,6946 +7,49% -1,69%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 533,4845 +13,19% -3,32%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 96,4344 +7,16% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 87,9762 +7,17% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 80,0985 +6,61% -10,24%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 79,4287 +6,47% -10,63%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 78,5472 +4,99% -13,74%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 78,8083 +3,66% -13,15%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,6507 +6,48% -10,65%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,8339 +6,47% -10,65%

Wyniki

YTD  
+3,04%
6 miesięcy  
+3,34%
1 rok  
+6,80%
3 lata
  -9,84%
5 lat  
+0,74%
10-letnie  
+14,06%
Od początku  
+164,02%
Rok
2023  
+5,44%
2022
  -15,97%
2021
  -1,45%
2020  
+10,34%
2019  
+9,27%
2018
  -1,57%
2017  
+4,39%
2016  
+2,93%
2015
  -1,32%