SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Accumulation USD/  LU0133715127  /

Fonds
NAV02.09.2024 Zm.-0,0488 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
20,9893USD -0,23% z reinwestycją Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2002 - 0,52 -1,38 1,22 0,60 0,77 0,43 2,37 1,57 -0,65 0,08 1,89 +7,63%
2003 -0,24 1,05 0,00 0,88 2,14 -0,16 -2,95 0,00 2,40 -0,55 0,55 0,94 +4,03%
2004 0,85 0,77 0,84 -2,42 -0,54 0,08 1,01 1,85 0,60 0,60 -0,07 0,67 +4,26%
2005 0,74 0,07 -1,40 1,34 0,66 0,73 -0,36 0,73 -0,80 -1,09 0,52 0,88 +2,00%
2006 -0,22 0,29 -0,95 -0,59 0,07 -0,52 1,41 1,24 0,94 0,14 1,14 -0,35 +2,62%
2007 -0,50 2,07 -0,14 0,28 -0,70 -0,63 0,42 1,20 0,97 1,03 1,16 -0,07 +5,18%
2008 2,56 0,20 0,07 -1,51 -1,00 0,27 -0,07 0,60 0,40 -2,72 1,50 4,31 +4,52%
2009 -0,65 -0,52 0,98 0,78 -0,06 2,05 1,76 1,11 1,16 0,36 1,08 -0,54 +7,74%
2010 1,02 0,00 0,59 1,06 0,29 1,57 0,86 0,85 0,17 0,34 -0,45 -1,46 +4,91%
2011 0,63 -0,06 0,28 0,96 0,78 -0,39 1,12 0,99 0,55 0,11 -0,38 1,36 +6,11%
2012 1,08 0,48 -0,42 0,69 0,85 0,21 1,62 -0,21 0,88 0,05 0,31 0,00 +5,65%
2013 -0,71 0,67 -0,10 1,22 -1,86 -3,08 0,32 -1,00 1,12 1,16 -0,26 -0,37 -2,95%
2014 1,21 0,83 0,00 0,67 1,63 0,20 -0,20 1,06 -1,09 0,85 0,20 -0,40 +5,04%
2015 1,60 -0,79 0,10 -0,10 -0,40 -0,90 0,05 -0,50 -0,25 0,56 -0,35 -1,11 -2,10%
2016 0,26 0,00 1,58 0,95 -0,08 1,57 0,78 0,18 0,15 -0,65 -2,57 -0,08 +2,03%
2017 0,77 0,79 -0,08 0,65 0,66 0,05 0,36 0,68 -0,17 -0,24 -0,19 0,18 +3,50%
2018 -0,66 -1,21 0,21 -0,88 0,31 -0,52 0,25 0,07 -0,25 -0,83 0,17 0,94 -2,40%
2019 1,68 -0,01 1,42 0,10 1,49 1,34 0,19 2,33 -0,62 0,22 -0,09 0,04 +8,34%
2020 1,62 1,53 -2,53 3,35 1,12 1,07 1,84 -0,62 -0,16 -0,17 1,56 0,53 +9,40%
2021 -0,53 -1,81 -0,91 0,80 0,45 0,52 0,73 -0,04 -1,05 -0,50 0,10 -0,01 -2,28%
2022 -2,55 -1,97 -2,77 -4,24 -0,16 -2,62 1,97 -2,09 -4,34 -2,19 2,94 0,20 -16,68%
2023 3,16 -2,53 2,10 0,93 -1,35 -0,38 -0,07 -0,88 -2,57 -1,80 4,61 3,56 +4,54%
2024 -0,61 -1,04 1,19 -2,19 1,00 1,54 1,46 1,92 -0,23 - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,81% 4,75% 5,22% 5,85% 5,37%
Wskaźnik Sharpe'a 0,21 1,11 0,72 -1,29 -0,83
Najlepszy miesiąc +3,56% +1,92% +4,61% +4,61% +4,61%
Najgorszy miesiąc -2,19% -2,19% -2,57% -4,34% -4,34%
Maksymalna strata -3,09% -2,82% -4,62% -21,69% -22,22%
Przewaga wyników +6,69% - +6,35% +7,08% +4,13%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,8770 +8,11% -9,31%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 10,8379 +8,11% -9,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 29,4910 +8,73% -7,72%
Schroder International Selection... z reinwestycją 142,0813 +6,19% -14,59%
Schroder International Selection... z reinwestycją 157,6241 +6,82% -13,02%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 99,7567 +6,18% -14,66%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... z reinwestycją 25,9824 +8,19% -9,10%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... z reinwestycją 26,5531 +8,46% -8,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 26,1659 +8,25% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 11,0323 +8,27% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 102,6643 +6,30% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,8423 +7,77% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 1 339,4095 +6,06% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,8321 +7,25% -11,47%
Schroder International Selection... z reinwestycją 123,6951 +5,35% -16,61%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 83,6489 +5,33% -16,71%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... płacące dywidendę 10,7243 +8,31% -8,70%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,7205 +7,25% -11,47%
Schroder International Selection... z reinwestycją 134,8647 +5,86% -15,36%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,9893 +7,20% -11,60%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 91,1942 +5,85% -15,45%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 85,0148 +5,28% -16,78%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,4823 +7,20% -11,60%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 78,4217 +7,31% -11,98%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... z reinwestycją 196,4684 +5,46% -2,95%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 522,1387 +9,16% -5,17%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... z reinwestycją 95,3297 +5,14% -4,67%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 86,9687 +5,16% -4,65%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 80,0678 +7,28% -9,86%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... płacące dywidendę 79,5251 +7,79% -10,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 78,6356 +6,37% -13,28%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 78,8149 +4,95% -13,09%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,7684 +7,79% -10,12%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,8829 +7,79% -10,13%

Wyniki

YTD  
+2,98%
6 miesięcy  
+4,29%
1 rok  
+7,20%
3 lata
  -11,60%
5 lat
  -4,58%
10-letnie  
+4,32%
Od początku  
+81,88%
Rok
2023  
+4,54%
2022
  -16,68%
2021
  -2,28%
2020  
+9,40%
2019  
+8,34%
2018
  -2,40%
2017  
+3,50%
2016  
+2,03%
2015
  -2,10%