RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution CNH Hedged/  LU2229748103  /

Fonds
NAV2024. 08. 09. Vált.+0,2038 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,4462CNH +0,26% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - - 1,79 0,84 -
2021 -0,36 -1,62 -0,60 0,55 0,66 0,84 0,99 0,17 -0,62 -0,22 0,31 0,34 +0,42%
2022 -2,37 -1,74 -2,50 -4,04 0,06 -2,48 2,08 -2,17 -4,37 -2,20 2,81 0,00 -15,92%
2023 2,91 -2,68 1,86 0,75 -1,53 -0,63 -0,22 -1,22 -2,67 -1,79 4,35 3,33 +2,18%
2024 -0,79 -1,37 0,91 -2,22 0,88 1,33 1,30 0,76 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,01% 4,92% 5,42% 5,84% -%
Sharpe ráta -0,47 0,32 -0,07 -1,41 -
Legjobb hónap +3,33% +1,33% +4,35% +4,35% -
Legrosszabb hónap -2,22% -2,22% -2,67% -4,37% -
Maximális veszteség -3,73% -3,13% -5,96% -21,43% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,6560 +6,37% -9,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,7453 +6,37% -9,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,2279 +6,98% -8,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 141,0405 +4,44% -15,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 156,4080 +5,07% -13,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,0260 +4,44% -15,08%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,7591 +6,44% -9,61%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 26,3205 +6,71% -8,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,9403 +6,49% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,9372 +6,52% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 101,9039 +4,55% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,1803 +6,06% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 329,8676 +4,33% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,6649 +5,51% -11,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,8528 +3,61% -17,02%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,0791 +3,59% -17,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,6314 +6,57% -9,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,6425 +5,51% -11,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,9027 +4,12% -15,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,8216 +5,46% -12,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 90,5439 +4,10% -15,86%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 84,4384 +3,54% -17,19%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,3666 +5,46% -12,09%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,8088 +5,59% -12,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 197,6196 +7,06% -2,80%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 529,7505 +10,88% -4,21%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 95,9073 +6,73% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 87,4953 +6,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 79,7113 +5,75% -10,44%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 79,1584 +6,04% -10,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 78,2733 +4,58% -13,72%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 78,4462 +3,21% -13,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,5700 +6,05% -10,63%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,8004 +6,04% -10,63%

Teljesítmény

YTD  
+0,74%
6 Hónap  
+2,52%
1 Év  
+3,21%
3 Év
  -13,28%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -11,23%
Év
2023  
+2,18%
2022
  -15,92%
2021  
+0,42%
 

Osztalék

2024. 07. 25. 0,10 CNH
2024. 06. 27. 0,10 CNH
2024. 05. 30. 0,20 CNH
2024. 04. 25. 0,11 CNH
2024. 03. 28. 0,13 CNH
2024. 02. 29. 0,13 CNH
2024. 01. 25. 0,13 CNH
2023. 12. 28. 0,11 CNH
2023. 11. 30. 0,18 CNH
2023. 10. 26. 0,21 CNH
2023. 09. 28. 0,15 CNH
2023. 08. 31. 0,08 CNH
2023. 07. 27. 0,02 CNH
2023. 06. 15. 0,03 CNH
2023. 05. 25. 0,02 CNH
2023. 04. 27. 0,01 CNH
2023. 03. 23. 0,04 CNH
2023. 02. 16. 0,07 CNH
2023. 01. 12. 0,03 CNH
2022. 12. 15. 0,01 CNH
2022. 11. 17. 0,08 CNH
2022. 10. 27. 0,15 CNH
2022. 09. 29. 0,15 CNH
2022. 08. 25. 0,19 CNH
2022. 07. 28. 0,25 CNH
2022. 06. 30. 0,28 CNH
2022. 05. 26. 0,38 CNH
2022. 04. 28. 0,36 CNH
2022. 03. 31. 0,44 CNH
2022. 02. 24. 0,38 CNH
2022. 01. 27. 0,43 CNH
2021. 12. 16. 0,43 CNH
2021. 11. 18. 0,45 CNH
2021. 10. 28. 0,51 CNH
2021. 09. 30. 0,47 CNH
2021. 08. 26. 0,46 CNH
2021. 07. 29. 0,46 CNH
2021. 06. 24. 0,41 CNH
2021. 05. 27. 0,42 CNH
2021. 03. 25. 0,44 CNH
2021. 02. 25. 0,40 CNH
2021. 01. 28. 0,43 CNH
2020. 12. 17. 0,47 CNH
2020. 11. 30. 0,45 CNH
2020. 10. 29. 0,45 CNH