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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution CNH Hedged/  LU2229748103  /

Fonds
NAV09.08.2024 Diff.+0,2038 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
78,4462CNH +0,26% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - 1,79 0,84 -
2021 -0,36 -1,62 -0,60 0,55 0,66 0,84 0,99 0,17 -0,62 -0,22 0,31 0,34 +0,42%
2022 -2,37 -1,74 -2,50 -4,04 0,06 -2,48 2,08 -2,17 -4,37 -2,20 2,81 0,00 -15,92%
2023 2,91 -2,68 1,86 0,75 -1,53 -0,63 -0,22 -1,22 -2,67 -1,79 4,35 3,33 +2,18%
2024 -0,79 -1,37 0,91 -2,22 0,88 1,33 1,30 0,76 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,01% 4,92% 5,42% 5,84% -%
Sharpe Ratio -0,47 0,32 -0,07 -1,41 -
Bester Monat +3,33% +1,33% +4,35% +4,35% -
Schlechtester Monat -2,22% -2,22% -2,67% -4,37% -
Maximaler Verlust -3,73% -3,13% -5,96% -21,43% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CNH

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 25,6560 +6,37% -9,82%
Schroder International Selection... ausschüttend 10,7453 +6,37% -9,82%
Schroder International Selection... thesaurierend 29,2279 +6,98% -8,24%
Schroder International Selection... thesaurierend 141,0405 +4,44% -15,01%
Schroder International Selection... thesaurierend 156,4080 +5,07% -13,45%
Schroder International Selection... ausschüttend 99,0260 +4,44% -15,08%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... thesaurierend 25,7591 +6,44% -9,61%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... thesaurierend 26,3205 +6,71% -8,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,9403 +6,49% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,9372 +6,52% -
Schroder International Selection... ausschüttend 101,9039 +4,55% -
Schroder International Selection... ausschüttend 81,1803 +6,06% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.329,8676 +4,33% -
Schroder International Selection... thesaurierend 20,6649 +5,51% -11,96%
Schroder International Selection... thesaurierend 122,8528 +3,61% -17,02%
Schroder International Selection... ausschüttend 83,0791 +3,59% -17,11%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... ausschüttend 10,6314 +6,57% -9,20%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,6425 +5,51% -11,96%
Schroder International Selection... thesaurierend 133,9027 +4,12% -15,78%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,8216 +5,46% -12,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 90,5439 +4,10% -15,86%
Schroder International Selection... ausschüttend 84,4384 +3,54% -17,19%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,3666 +5,46% -12,09%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 77,8088 +5,59% -12,43%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... thesaurierend 197,6196 +7,06% -2,80%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 529,7505 +10,88% -4,21%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... thesaurierend 95,9073 +6,73% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 87,4953 +6,74% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 79,7113 +5,75% -10,44%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... ausschüttend 79,1584 +6,04% -10,61%
Schroder International Selection... ausschüttend 78,2733 +4,58% -13,72%
Schroder International Selection... ausschüttend 78,4462 +3,21% -13,28%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,5700 +6,05% -10,63%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,8004 +6,04% -10,63%

Performance

lfd. Jahr  
+0,74%
6 Monate  
+2,52%
1 Jahr  
+3,21%
3 Jahre
  -13,28%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -11,23%
Jahr
2023  
+2,18%
2022
  -15,92%
2021  
+0,42%
 

Ausschüttungen

25.07.2024 0,10 CNH
27.06.2024 0,10 CNH
30.05.2024 0,20 CNH
25.04.2024 0,11 CNH
28.03.2024 0,13 CNH
29.02.2024 0,13 CNH
25.01.2024 0,13 CNH
28.12.2023 0,11 CNH
30.11.2023 0,18 CNH
26.10.2023 0,21 CNH
28.09.2023 0,15 CNH
31.08.2023 0,08 CNH
27.07.2023 0,02 CNH
15.06.2023 0,03 CNH
25.05.2023 0,02 CNH
27.04.2023 0,01 CNH
23.03.2023 0,04 CNH
16.02.2023 0,07 CNH
12.01.2023 0,03 CNH
15.12.2022 0,01 CNH
17.11.2022 0,08 CNH
27.10.2022 0,15 CNH
29.09.2022 0,15 CNH
25.08.2022 0,19 CNH
28.07.2022 0,25 CNH
30.06.2022 0,28 CNH
26.05.2022 0,38 CNH
28.04.2022 0,36 CNH
31.03.2022 0,44 CNH
24.02.2022 0,38 CNH
27.01.2022 0,43 CNH
16.12.2021 0,43 CNH
18.11.2021 0,45 CNH
28.10.2021 0,51 CNH
30.09.2021 0,47 CNH
26.08.2021 0,46 CNH
29.07.2021 0,46 CNH
24.06.2021 0,41 CNH
27.05.2021 0,42 CNH
25.03.2021 0,44 CNH
25.02.2021 0,40 CNH
28.01.2021 0,43 CNH
17.12.2020 0,47 CNH
30.11.2020 0,45 CNH
29.10.2020 0,45 CNH