RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation USD/  LU0106260564  /

Fonds
NAV2024. 07. 29. Vált.+0,0945 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
23,3047USD +0,41% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - 0,83 1,13 0,10 -0,20 1,62 0,40 1,09 0,89 0,19 1,46 2,30 +10,23%
2001 2,16 0,73 0,27 -0,27 0,46 1,09 1,35 1,33 -0,17 1,14 -0,26 -0,95 +7,03%
2002 1,14 0,61 -1,29 1,31 0,60 0,77 0,42 2,11 1,99 -0,57 0,16 1,87 +9,46%
2003 -0,16 1,04 0,08 0,87 2,20 -0,15 -2,93 0,08 2,38 -0,46 0,62 0,93 +4,48%
2004 0,92 0,76 0,90 -2,31 -0,53 0,15 1,07 1,90 0,67 0,59 0,00 0,74 +4,90%
2005 0,80 0,14 -1,45 1,39 0,72 0,86 -0,36 0,71 -0,71 -1,07 0,58 0,93 +2,55%
2006 -0,14 0,29 -0,92 -0,50 0,14 -0,50 1,45 1,28 0,99 0,21 1,18 -0,28 +3,20%
2007 -0,48 2,08 -0,07 0,34 -0,68 -0,61 0,48 1,30 0,94 1,07 1,19 0,00 +5,66%
2008 2,61 0,25 0,13 -1,46 -0,96 0,26 0,00 0,65 0,45 -2,69 1,58 4,34 +5,09%
2009 -0,56 -0,50 1,07 0,75 0,06 2,03 1,81 1,19 1,23 0,35 1,21 -0,51 +8,39%
2010 1,03 0,06 0,62 1,13 0,28 1,67 0,87 0,92 0,21 0,37 -0,43 -1,39 +5,44%
2011 0,71 -0,05 0,32 1,02 0,85 -0,32 1,11 1,05 0,57 0,21 -0,36 1,45 +6,74%
2012 1,12 0,50 -0,40 0,75 0,90 0,30 1,63 -0,15 0,88 0,14 0,34 0,05 +6,21%
2013 -0,72 0,72 -0,05 1,30 -1,80 -3,04 0,35 -0,99 1,20 1,19 -0,20 -0,29 -2,40%
2014 1,23 0,82 0,05 0,72 1,72 0,28 -0,19 1,13 -1,11 0,94 0,23 -0,32 +5,60%
2015 1,63 -0,73 0,14 -0,05 -0,37 -0,88 0,14 -0,47 -0,19 0,56 -0,28 -1,08 -1,58%
2016 0,33 0,05 1,60 1,02 -0,06 1,61 0,83 0,23 0,19 -0,60 -2,52 -0,03 +2,60%
2017 0,81 0,84 -0,03 0,69 0,71 0,09 0,41 0,72 -0,13 -0,19 -0,14 0,23 +4,07%
2018 -0,62 -1,17 0,25 -0,83 0,35 -0,47 0,30 0,11 -0,20 -0,78 0,22 0,99 -1,87%
2019 1,72 0,03 1,47 0,15 1,54 1,38 0,24 2,37 -0,57 0,27 -0,05 0,09 +8,94%
2020 1,67 1,57 -2,48 3,39 1,16 1,12 1,89 -0,57 -0,11 -0,12 1,61 0,57 +10,00%
2021 -0,49 -1,77 -0,86 0,84 0,50 0,56 0,77 0,00 -1,00 -0,46 0,15 0,04 -1,74%
2022 -2,50 -1,93 -2,72 -4,20 -0,11 -2,57 2,02 -2,05 -4,30 -2,15 2,99 0,24 -16,22%
2023 3,21 -2,49 2,15 0,98 -1,30 -0,33 -0,02 -0,83 -2,53 -1,76 4,66 3,60 +5,12%
2024 -0,57 -1,00 1,24 -2,14 1,05 1,58 1,25 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,73% 4,75% 5,32% 5,79% 5,35%
Sharpe ráta -0,28 0,24 0,13 -1,34 -0,75
Legjobb hónap +3,60% +1,58% +4,66% +4,66% +4,66%
Legrosszabb hónap -2,14% -2,14% -2,53% -4,30% -4,30%
Maximális veszteség -2,96% -2,96% -5,75% -21,34% -21,45%
Túlteljesítés +7,20% - +6,95% +8,97% +7,45%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,3649 +4,67% -11,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,6227 +4,67% -11,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,8913 +5,28% -9,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 139,5534 +2,80% -16,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,7308 +3,41% -14,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,9818 +2,79% -16,14%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,4662 +4,75% -10,79%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 26,0193 +5,01% -10,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,6450 +4,80% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,8121 +4,82% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 100,8257 +2,90% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,2536 +4,35% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 315,9102 +2,67% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,4354 +3,84% -13,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,5864 +1,99% -18,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 82,2228 +1,96% -18,15%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,5102 +4,87% -10,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,5354 +3,84% -13,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,5027 +2,48% -16,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,5908 +3,79% -13,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 89,5972 +2,47% -16,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,5676 +1,91% -18,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,2072 +3,79% -13,25%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,9302 +3,90% -13,59%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 197,0850 +6,70% -2,22%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 531,1074 +12,98% -3,67%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 95,6568 +6,38% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 87,2664 +6,39% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 78,9430 +4,51% -11,37%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 78,2669 +4,36% -11,79%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 77,3988 +2,89% -14,85%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 77,6632 +1,56% -14,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,3047 +4,37% -11,80%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,6901 +4,36% -11,80%

Teljesítmény

YTD  
+1,36%
6 Hónap  
+2,39%
1 Év  
+4,37%
3 Év
  -11,80%
5 Év
  -1,53%
10 Év  
+8,75%
Kezdettől  
+140,75%
Év
2023  
+5,12%
2022
  -16,22%
2021
  -1,74%
2020  
+10,00%
2019  
+8,94%
2018
  -1,87%
2017  
+4,07%
2016  
+2,60%
2015
  -1,58%