RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR Hedged/  LU0291343597  /

Fonds
NAV2024. 07. 12. Vált.+0,2499 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
132,0687EUR +0,19% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - -0,78 -0,71 0,34 1,19 0,83 0,94 1,10 -0,09 -
2008 2,33 0,25 0,14 -1,31 -0,81 0,37 0,16 0,86 0,77 -2,83 1,65 4,28 +5,83%
2009 -0,49 -0,45 1,03 0,79 0,02 2,11 1,79 1,15 1,23 0,34 1,19 -0,49 +8,49%
2010 1,00 0,04 0,63 1,03 0,49 1,62 0,86 0,93 0,18 0,36 -0,35 -1,43 +5,48%
2011 0,71 -0,01 0,38 1,09 0,88 -0,27 1,23 1,13 0,64 0,34 -0,34 1,44 +7,45%
2012 1,06 0,50 -0,41 0,73 0,88 0,28 1,60 -0,18 0,88 0,06 0,30 0,01 +5,85%
2013 -0,71 0,71 -0,10 1,27 -1,84 -3,08 0,33 -0,96 1,16 1,18 -0,23 -0,29 -2,61%
2014 1,21 0,86 0,06 0,73 1,75 0,27 -0,16 1,11 -1,10 0,90 0,20 -0,33 +5,61%
2015 1,59 -0,75 0,05 -0,09 -0,41 -0,89 0,07 -0,52 -0,26 0,49 -0,31 -1,16 -2,20%
2016 0,24 -0,02 1,53 0,90 -0,11 1,51 0,74 0,11 0,07 -0,75 -2,73 -0,25 +1,16%
2017 0,61 0,73 -0,18 0,57 0,53 -0,08 0,26 0,52 -0,27 -0,36 -0,29 0,01 +2,05%
2018 -0,76 -1,30 -0,01 -1,07 0,03 -0,70 0,05 -0,14 -0,40 -1,03 -0,09 0,66 -4,67%
2019 1,43 -0,20 1,21 -0,09 1,27 1,12 -0,02 2,09 -0,80 0,00 -0,19 -0,20 +5,72%
2020 1,46 1,40 -2,93 3,24 1,09 1,03 1,80 -0,63 -0,18 -0,19 1,57 0,38 +8,19%
2021 -0,57 -1,82 -0,97 0,77 0,43 0,51 0,70 -0,05 -1,08 -0,52 0,12 -0,16 -2,65%
2022 -2,58 -1,93 -2,84 -4,30 -0,24 -2,79 1,83 -2,29 -4,59 -2,38 2,79 -0,11 -18,04%
2023 2,94 -2,69 1,90 0,82 -1,50 -0,53 -0,19 -1,04 -2,68 -1,87 4,51 3,41 +2,78%
2024 -0,70 -1,15 1,10 -2,27 0,89 1,44 0,77 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,85% 4,89% 5,40% 5,79% 5,35%
Sharpe ráta -0,76 -0,58 -0,23 -1,68 -1,09
Legjobb hónap +3,41% +1,44% +4,51% +4,51% +4,51%
Legrosszabb hónap -2,27% -2,27% -2,68% -4,59% -4,59%
Maximális veszteség -3,35% -3,35% -7,04% -24,20% -24,69%
Túlteljesítés -5,13% - -2,78% +2,77% +0,69%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,2597 +4,67% -11,15%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,5786 +4,66% -11,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,7639 +5,28% -9,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 139,0767 +2,76% -16,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,1598 +3,38% -14,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,6471 +2,75% -16,25%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,3598 +4,75% -10,94%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,9076 +5,01% -10,27%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,5372 +4,80% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,7666 +4,81% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 100,4776 +2,87% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,9280 +4,34% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 311,4316 +2,61% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,3583 +3,83% -13,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,2164 +1,94% -18,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,9741 +1,92% -18,26%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,4657 +4,87% -10,54%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,4994 +3,83% -13,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,0687 +2,44% -16,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,5135 +3,78% -13,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 89,3054 +2,43% -17,02%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,3168 +1,87% -18,34%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,1539 +3,78% -13,39%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,6331 +3,88% -13,72%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 194,9165 +6,27% -3,31%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 524,6035 +12,73% -5,56%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 94,6171 +5,94% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 86,3172 +5,95% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 78,8935 +4,10% -11,48%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 78,2480 +4,35% -11,93%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 77,3412 +2,83% -14,96%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 77,4882 +1,46% -14,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,2114 +4,36% -11,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,6513 +4,35% -11,95%

Teljesítmény

YTD  
+0,02%
6 Hónap  
+0,43%
1 Év  
+2,44%
3 Év
  -16,94%
5 Év
  -10,13%
10 Év
  -9,18%
Kezdettől  
+32,07%
Év
2023  
+2,78%
2022
  -18,04%
2021
  -2,65%
2020  
+8,19%
2019  
+5,72%
2018
  -4,67%
2017  
+2,05%
2016  
+1,16%
2015
  -2,20%