RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR Hedged/  LU0291343597  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,2023 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
131,9767EUR +0,15% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - -0,78 -0,71 0,34 1,19 0,83 0,94 1,10 -0,09 -
2008 2,33 0,25 0,14 -1,31 -0,81 0,37 0,16 0,86 0,77 -2,83 1,65 4,28 +5,83%
2009 -0,49 -0,45 1,03 0,79 0,02 2,11 1,79 1,15 1,23 0,34 1,19 -0,49 +8,49%
2010 1,00 0,04 0,63 1,03 0,49 1,62 0,86 0,93 0,18 0,36 -0,35 -1,43 +5,48%
2011 0,71 -0,01 0,38 1,09 0,88 -0,27 1,23 1,13 0,64 0,34 -0,34 1,44 +7,45%
2012 1,06 0,50 -0,41 0,73 0,88 0,28 1,60 -0,18 0,88 0,06 0,30 0,01 +5,85%
2013 -0,71 0,71 -0,10 1,27 -1,84 -3,08 0,33 -0,96 1,16 1,18 -0,23 -0,29 -2,61%
2014 1,21 0,86 0,06 0,73 1,75 0,27 -0,16 1,11 -1,10 0,90 0,20 -0,33 +5,61%
2015 1,59 -0,75 0,05 -0,09 -0,41 -0,89 0,07 -0,52 -0,26 0,49 -0,31 -1,16 -2,20%
2016 0,24 -0,02 1,53 0,90 -0,11 1,51 0,74 0,11 0,07 -0,75 -2,73 -0,25 +1,16%
2017 0,61 0,73 -0,18 0,57 0,53 -0,08 0,26 0,52 -0,27 -0,36 -0,29 0,01 +2,05%
2018 -0,76 -1,30 -0,01 -1,07 0,03 -0,70 0,05 -0,14 -0,40 -1,03 -0,09 0,66 -4,67%
2019 1,43 -0,20 1,21 -0,09 1,27 1,12 -0,02 2,09 -0,80 0,00 -0,19 -0,20 +5,72%
2020 1,46 1,40 -2,93 3,24 1,09 1,03 1,80 -0,63 -0,18 -0,19 1,57 0,38 +8,19%
2021 -0,57 -1,82 -0,97 0,77 0,43 0,51 0,70 -0,05 -1,08 -0,52 0,12 -0,16 -2,65%
2022 -2,58 -1,93 -2,84 -4,30 -0,24 -2,79 1,83 -2,29 -4,59 -2,38 2,79 -0,11 -18,04%
2023 2,94 -2,69 1,90 0,82 -1,50 -0,53 -0,19 -1,04 -2,68 -1,87 4,51 3,41 +2,78%
2024 -0,70 -1,15 1,10 -2,27 0,89 1,44 0,70 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,72% 4,73% 5,31% 5,78% 5,35%
Sharpe ráta -0,80 -0,26 -0,37 -1,70 -1,10
Legjobb hónap +3,41% +1,44% +4,51% +4,51% +4,51%
Legrosszabb hónap -2,27% -2,27% -2,68% -4,59% -4,59%
Maximális veszteség -3,35% -3,35% -6,50% -24,20% -24,69%
Túlteljesítés -5,13% - -2,78% +2,77% +0,69%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,2614 +3,90% -11,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,5793 +3,89% -11,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,7721 +4,50% -9,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,9959 +2,03% -16,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,1051 +2,64% -14,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,5904 +2,02% -16,53%
Schroder ISF US Dollar Bd.IZ Acc... Újrabefektetés 25,3622 +3,98% -11,20%
Schroder ISF US Dollar Bd.X Acc ... Újrabefektetés 25,9124 +4,24% -10,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,5402 +4,03% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,7679 +4,04% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 100,4219 +2,13% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 79,9251 +3,58% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 310,6870 +1,91% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,3534 +3,07% -13,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,1087 +1,22% -18,44%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,8998 +1,19% -18,53%
Schroder ISF US Dollar Bd.S Dis ... Osztalékfizetés 10,4672 +4,10% -10,80%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,4971 +3,07% -13,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,9767 +1,71% -17,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,5082 +3,01% -13,64%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 89,2415 +1,70% -17,30%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,2396 +1,15% -18,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,1503 +3,01% -13,64%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 76,6182 +3,12% -13,98%
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc ... Újrabefektetés 195,4769 +5,87% -3,89%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 526,8177 +11,35% -5,77%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc ... Újrabefektetés 94,8786 +5,55% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 86,5564 +5,56% -
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 78,5907 +3,63% -11,86%
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis ... Osztalékfizetés 77,9495 +3,58% -12,19%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 77,0886 +2,11% -15,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 77,3492 +0,78% -14,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,2102 +3,59% -12,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,6508 +3,58% -12,20%

Teljesítmény

YTD
  -0,05%
6 Hónap  
+1,21%
1 Év  
+1,71%
3 Év
  -17,21%
5 Év
  -10,46%
10 Év
  -9,50%
Kezdettől  
+31,98%
Év
2023  
+2,78%
2022
  -18,04%
2021
  -2,65%
2020  
+8,19%
2019  
+5,72%
2018
  -4,67%
2017  
+2,05%
2016  
+1,16%
2015
  -2,20%