ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500402  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.07.2024 Изменение-0.0059 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.3479EUR -0.01% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - - 4.36 -3.82 0.38 -
2012 4.04 3.02 -0.73 -0.98 -4.22 1.47 1.83 0.60 2.24 0.11 0.52 1.68 +9.73%
2013 3.35 0.26 1.94 1.54 1.92 -1.99 2.18 -0.26 3.16 0.97 -0.47 2.03 +15.50%
2014 -0.29 3.17 -1.08 -0.61 1.33 0.82 -0.79 0.51 -1.65 0.20 2.57 -0.07 +4.06%
2015 1.15 2.17 0.09 2.25 -0.16 -2.73 0.24 -3.04 -1.79 5.61 0.67 -1.06 +3.11%
2016 -5.27 -0.43 2.36 0.13 0.31 -2.01 2.95 0.81 -0.08 0.08 0.57 0.99 +0.17%
2017 0.87 0.98 0.01 0.72 0.60 -0.55 1.00 -0.84 0.81 1.44 0.16 0.11 +5.41%
2018 1.08 -1.04 -1.14 0.72 -0.22 -1.10 -0.39 1.05 -0.19 -4.01 0.33 -3.01 -7.77%
2019 3.56 2.97 -0.67 1.95 -3.07 1.91 1.56 -2.09 0.05 0.64 1.34 0.72 +9.01%
2020 0.91 -2.74 -6.81 5.33 4.16 3.76 4.38 2.14 -0.48 0.54 5.16 4.28 +21.81%
2021 0.83 1.03 -2.79 1.63 -1.59 2.90 -1.95 0.52 -1.86 1.35 -2.92 -1.26 -4.23%
2022 -6.76 -1.24 0.03 -4.39 -3.70 -5.24 4.02 -0.82 -6.65 0.65 2.69 -1.19 -20.96%
2023 3.62 -1.45 0.44 -1.24 0.19 2.20 1.62 -2.97 -2.43 -3.82 4.67 4.27 +4.74%
2024 -1.74 0.39 2.10 -2.03 0.11 0.63 0.21 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.65% 5.68% 6.31% 8.93% 10.54%
Коэффициент Шарпа -0.77 -0.13 -0.74 -1.27 -0.41
Лучший месяц +4.27% +2.10% +4.67% +4.67% +5.33%
Худший месяц -2.03% -2.03% -3.82% -6.76% -6.81%
Максимальный убыток -3.14% -3.14% -8.94% -28.26% -31.26%
Outperformance -1.06% - +3.59% +11.34% +13.54%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 182.2413 +1.42% -14.21%
Schroder International Selection... reinvestment 213.2787 +2.31% -11.91%
Schroder International Selection... reinvestment 149.8326 -0.39% -19.41%
Schroder International Selection... reinvestment 175.3726 +0.51% -17.19%
Schroder International Selection... reinvestment 161.6872 -1.93% -20.25%
Schroder International Selection... paying dividend 137.5400 -0.37% -19.40%
Schroder International Selection... reinvestment 175.1578 +0.97% -16.14%
Schroder International Selection... paying dividend 169.0338 +1.41% -14.22%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... reinvestment 142.4966 -2.82% -22.40%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... paying dividend 149.4965 -0.09% -18.71%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... paying dividend 147.3617 +0.98% -16.12%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... reinvestment 1,299.8842 -0.69% -19.68%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... reinvestment 183.3741 +1.89% -13.82%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... reinvestment 90.0709 +1.68% -13.54%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... reinvestment 153.3718 -0.11% -18.73%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... reinvestment 143.5730 -2.70% -22.11%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... reinvestment 183.8197 +1.54% -13.90%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... reinvestment 151.6187 -0.27% -19.15%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... paying dividend 131.9572 -0.24% -19.06%
Schroder International Selection... paying dividend 90.5669 -1.51% -22.14%
Schroder International Selection... reinvestment 124.8291 -1.54% -22.18%
Schroder International Selection... reinvestment 151.9535 +0.26% -17.13%
Schroder International Selection... reinvestment 164.9552 +0.76% -15.88%
Schroder International Selection... reinvestment 135.4552 -1.04% -20.98%
Schroder International Selection... reinvestment 155.1050 +0.36% -16.88%
Schroder International Selection... reinvestment 127.3653 -1.44% -21.94%
Schroder International Selection... paying dividend 98.3479 -1.01% -20.96%
Schroder International Selection... paying dividend 92.4638 -1.41% -21.90%
Schroder International Selection... reinvestment 130.4129 -3.43% -23.89%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... reinvestment 160.4398 +0.32% -17.75%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... reinvestment 1,247.8273 -1.16% -20.56%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.39%
6 месяцев  
+1.12%
1 год
  -1.01%
3 года
  -20.96%
5 лет
  -3.18%
10 лет  
+6.72%
С самого начала  
+34.99%
Год
2023  
+4.74%
2022
  -20.96%
2021
  -4.23%
2020  
+21.81%
2019  
+9.01%
2018
  -7.77%
2017  
+5.41%
2016  
+0.17%
2015  
+3.11%
 

Дивиденды

27.06.2024 0.37 EUR
28.03.2024 0.37 EUR
28.12.2023 0.37 EUR
28.09.2023 0.36 EUR
15.06.2023 0.38 EUR
23.03.2023 0.37 EUR
15.12.2022 0.37 EUR
29.09.2022 0.36 EUR
30.06.2022 0.37 EUR
31.03.2022 0.43 EUR
16.12.2021 0.46 EUR
30.09.2021 0.48 EUR
24.06.2021 0.49 EUR
25.03.2021 0.49 EUR
17.12.2020 0.48 EUR
24.09.2020 0.45 EUR
25.06.2020 0.43 EUR
26.03.2020 0.70 EUR
19.12.2019 0.83 EUR
26.09.2019 0.82 EUR
27.06.2019 0.82 EUR
28.03.2019 0.83 EUR
20.12.2018 0.79 EUR
27.09.2018 0.85 EUR
28.06.2018 0.85 EUR
29.03.2018 0.86 EUR
21.12.2017 0.88 EUR
28.09.2017 0.87 EUR
29.06.2017 0.87 EUR
30.03.2017 0.87 EUR
15.12.2016 0.86 EUR
29.09.2016 0.85 EUR
30.06.2016 0.82 EUR
31.03.2016 0.84 EUR
17.12.2015 0.87 EUR
24.09.2015 0.86 EUR
25.06.2015 0.91 EUR
26.03.2015 0.91 EUR
18.12.2014 0.86 EUR
25.09.2014 0.87 EUR
26.06.2014 0.89 EUR
27.03.2014 0.88 EUR
12.12.2013 0.85 EUR
26.09.2013 0.86 EUR
27.06.2013 0.81 EUR
28.03.2013 0.81 EUR
11.12.2012 0.77 EUR
27.09.2012 0.77 EUR
28.06.2012 0.73 EUR
29.03.2012 0.89 EUR
15.12.2011 0.61 EUR
29.09.2011 0.06 EUR