SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500402  /

Fonds
NAV05.07.2024 Zm.+0,0140 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
98,2661EUR +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - 4,36 -3,82 0,38 -
2012 4,04 3,02 -0,73 -0,98 -4,22 1,47 1,83 0,60 2,24 0,11 0,52 1,68 +9,73%
2013 3,35 0,26 1,94 1,54 1,92 -1,99 2,18 -0,26 3,16 0,97 -0,47 2,03 +15,50%
2014 -0,29 3,17 -1,08 -0,61 1,33 0,82 -0,79 0,51 -1,65 0,20 2,57 -0,07 +4,06%
2015 1,15 2,17 0,09 2,25 -0,16 -2,73 0,24 -3,04 -1,79 5,61 0,67 -1,06 +3,11%
2016 -5,27 -0,43 2,36 0,13 0,31 -2,01 2,95 0,81 -0,08 0,08 0,57 0,99 +0,17%
2017 0,87 0,98 0,01 0,72 0,60 -0,55 1,00 -0,84 0,81 1,44 0,16 0,11 +5,41%
2018 1,08 -1,04 -1,14 0,72 -0,22 -1,10 -0,39 1,05 -0,19 -4,01 0,33 -3,01 -7,77%
2019 3,56 2,97 -0,67 1,95 -3,07 1,91 1,56 -2,09 0,05 0,64 1,34 0,72 +9,01%
2020 0,91 -2,74 -6,81 5,33 4,16 3,76 4,38 2,14 -0,48 0,54 5,16 4,28 +21,81%
2021 0,83 1,03 -2,79 1,63 -1,59 2,90 -1,95 0,52 -1,86 1,35 -2,92 -1,26 -4,23%
2022 -6,76 -1,24 0,03 -4,39 -3,70 -5,24 4,02 -0,82 -6,65 0,65 2,69 -1,19 -20,96%
2023 3,62 -1,45 0,44 -1,24 0,19 2,20 1,62 -2,97 -2,43 -3,82 4,67 4,27 +4,74%
2024 -1,74 0,39 2,10 -2,03 0,11 0,63 0,12 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,52% 5,42% 6,27% 8,92% 10,52%
Wskaźnik Sharpe'a -0,84 -0,11 -0,58 -1,31 -0,40
Najlepszy miesiąc +4,27% +2,10% +4,67% +4,67% +5,33%
Najgorszy miesiąc -2,03% -2,03% -3,82% -6,76% -6,81%
Maksymalna strata -3,14% -3,14% -9,03% -28,45% -31,26%
Przewaga wyników -1,06% - +3,59% +11,34% +13,54%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 181,8042 +2,57% -15,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 212,6419 +3,47% -13,18%
Schroder International Selection... z reinwestycją 149,6418 +0,71% -20,53%
Schroder International Selection... z reinwestycją 175,0411 +1,62% -18,33%
Schroder International Selection... z reinwestycją 161,6397 -0,80% -21,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 137,3648 +0,73% -20,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 174,8129 +2,13% -17,33%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 168,6310 +2,56% -15,45%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... z reinwestycją 142,5425 -1,70% -23,35%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... płacące dywidendę 149,2771 +1,02% -19,83%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... płacące dywidendę 147,0712 +2,14% -17,30%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... z reinwestycją 1 298,3455 +0,41% -20,76%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... z reinwestycją 182,9008 +3,06% -15,04%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... z reinwestycją 89,8403 +2,83% -14,78%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... z reinwestycją 153,1471 +0,99% -19,85%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... z reinwestycją 143,6070 -1,58% -23,06%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... z reinwestycją 183,3662 +2,69% -15,14%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... z reinwestycją 151,4127 +0,84% -20,27%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... płacące dywidendę 131,7817 +0,87% -20,18%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 90,5221 -0,44% -23,22%
Schroder International Selection... z reinwestycją 124,7706 -0,46% -23,25%
Schroder International Selection... z reinwestycją 151,7104 +1,39% -18,32%
Schroder International Selection... z reinwestycją 164,6352 +1,90% -17,08%
Schroder International Selection... z reinwestycją 154,8464 +1,49% -18,07%
Schroder International Selection... z reinwestycją 127,2981 -0,36% -23,02%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 98,2661 +0,08% -22,05%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 92,4117 -0,33% -22,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 130,5124 -2,32% -24,82%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... z reinwestycją 160,1941 +1,46% -18,91%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... z reinwestycją 1 246,8890 -0,08% -21,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 135,3458 +0,05% -22,08%

Wyniki

YTD
  -0,47%
6 miesięcy  
+1,53%
1 rok  
+0,08%
3 lata
  -22,05%
5 lat
  -2,63%
10-letnie  
+5,75%
Od początku  
+34,87%
Rok
2023  
+4,74%
2022
  -20,96%
2021
  -4,23%
2020  
+21,81%
2019  
+9,01%
2018
  -7,77%
2017  
+5,41%
2016  
+0,17%
2015  
+3,11%
 

Dywidendy

27.06.2024 0,37 EUR
28.03.2024 0,37 EUR
28.12.2023 0,37 EUR
28.09.2023 0,36 EUR
15.06.2023 0,38 EUR
23.03.2023 0,37 EUR
15.12.2022 0,37 EUR
29.09.2022 0,36 EUR
30.06.2022 0,37 EUR
31.03.2022 0,43 EUR
16.12.2021 0,46 EUR
30.09.2021 0,48 EUR
24.06.2021 0,49 EUR
25.03.2021 0,49 EUR
17.12.2020 0,48 EUR
24.09.2020 0,45 EUR
25.06.2020 0,43 EUR
26.03.2020 0,70 EUR
19.12.2019 0,83 EUR
26.09.2019 0,82 EUR
27.06.2019 0,82 EUR
28.03.2019 0,83 EUR
20.12.2018 0,79 EUR
27.09.2018 0,85 EUR
28.06.2018 0,85 EUR
29.03.2018 0,86 EUR
21.12.2017 0,88 EUR
28.09.2017 0,87 EUR
29.06.2017 0,87 EUR
30.03.2017 0,87 EUR
15.12.2016 0,86 EUR
29.09.2016 0,85 EUR
30.06.2016 0,82 EUR
31.03.2016 0,84 EUR
17.12.2015 0,87 EUR
24.09.2015 0,86 EUR
25.06.2015 0,91 EUR
26.03.2015 0,91 EUR
18.12.2014 0,86 EUR
25.09.2014 0,87 EUR
26.06.2014 0,89 EUR
27.03.2014 0,88 EUR
12.12.2013 0,85 EUR
26.09.2013 0,86 EUR
27.06.2013 0,81 EUR
28.03.2013 0,81 EUR
11.12.2012 0,77 EUR
27.09.2012 0,77 EUR
28.06.2012 0,73 EUR
29.03.2012 0,89 EUR
15.12.2011 0,61 EUR
29.09.2011 0,06 EUR