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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged Q/  LU0671500402  /

Fonds
NAV05.07.2024 Diff.+0,0140 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
98,2661EUR +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - 4,36 -3,82 0,38 -
2012 4,04 3,02 -0,73 -0,98 -4,22 1,47 1,83 0,60 2,24 0,11 0,52 1,68 +9,73%
2013 3,35 0,26 1,94 1,54 1,92 -1,99 2,18 -0,26 3,16 0,97 -0,47 2,03 +15,50%
2014 -0,29 3,17 -1,08 -0,61 1,33 0,82 -0,79 0,51 -1,65 0,20 2,57 -0,07 +4,06%
2015 1,15 2,17 0,09 2,25 -0,16 -2,73 0,24 -3,04 -1,79 5,61 0,67 -1,06 +3,11%
2016 -5,27 -0,43 2,36 0,13 0,31 -2,01 2,95 0,81 -0,08 0,08 0,57 0,99 +0,17%
2017 0,87 0,98 0,01 0,72 0,60 -0,55 1,00 -0,84 0,81 1,44 0,16 0,11 +5,41%
2018 1,08 -1,04 -1,14 0,72 -0,22 -1,10 -0,39 1,05 -0,19 -4,01 0,33 -3,01 -7,77%
2019 3,56 2,97 -0,67 1,95 -3,07 1,91 1,56 -2,09 0,05 0,64 1,34 0,72 +9,01%
2020 0,91 -2,74 -6,81 5,33 4,16 3,76 4,38 2,14 -0,48 0,54 5,16 4,28 +21,81%
2021 0,83 1,03 -2,79 1,63 -1,59 2,90 -1,95 0,52 -1,86 1,35 -2,92 -1,26 -4,23%
2022 -6,76 -1,24 0,03 -4,39 -3,70 -5,24 4,02 -0,82 -6,65 0,65 2,69 -1,19 -20,96%
2023 3,62 -1,45 0,44 -1,24 0,19 2,20 1,62 -2,97 -2,43 -3,82 4,67 4,27 +4,74%
2024 -1,74 0,39 2,10 -2,03 0,11 0,63 0,12 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,52% 5,42% 6,27% 8,92% 10,52%
Sharpe Ratio -0,84 -0,11 -0,58 -1,31 -0,40
Bester Monat +4,27% +2,10% +4,67% +4,67% +5,33%
Schlechtester Monat -2,03% -2,03% -3,82% -6,76% -6,81%
Maximaler Verlust -3,14% -3,14% -9,03% -28,45% -31,26%
Outperformance -1,06% - +3,59% +11,34% +13,54%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 181,8042 +2,57% -15,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 212,6419 +3,47% -13,18%
Schroder International Selection... thesaurierend 149,6418 +0,71% -20,53%
Schroder International Selection... thesaurierend 175,0411 +1,62% -18,33%
Schroder International Selection... thesaurierend 161,6397 -0,80% -21,24%
Schroder International Selection... ausschüttend 137,3648 +0,73% -20,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 174,8129 +2,13% -17,33%
Schroder International Selection... ausschüttend 168,6310 +2,56% -15,45%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... thesaurierend 142,5425 -1,70% -23,35%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... ausschüttend 149,2771 +1,02% -19,83%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... ausschüttend 147,0712 +2,14% -17,30%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... thesaurierend 1.298,3455 +0,41% -20,76%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... thesaurierend 182,9008 +3,06% -15,04%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... thesaurierend 89,8403 +2,83% -14,78%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... thesaurierend 153,1471 +0,99% -19,85%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... thesaurierend 143,6070 -1,58% -23,06%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... thesaurierend 183,3662 +2,69% -15,14%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... thesaurierend 151,4127 +0,84% -20,27%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... ausschüttend 131,7817 +0,87% -20,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 90,5221 -0,44% -23,22%
Schroder International Selection... thesaurierend 124,7706 -0,46% -23,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 151,7104 +1,39% -18,32%
Schroder International Selection... thesaurierend 164,6352 +1,90% -17,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 154,8464 +1,49% -18,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 127,2981 -0,36% -23,02%
Schroder International Selection... ausschüttend 98,2661 +0,08% -22,05%
Schroder International Selection... ausschüttend 92,4117 -0,33% -22,98%
Schroder International Selection... thesaurierend 130,5124 -2,32% -24,82%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... thesaurierend 160,1941 +1,46% -18,91%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... thesaurierend 1.246,8890 -0,08% -21,63%
Schroder International Selection... thesaurierend 135,3458 +0,05% -22,08%

Performance

lfd. Jahr
  -0,47%
6 Monate  
+1,53%
1 Jahr  
+0,08%
3 Jahre
  -22,05%
5 Jahre
  -2,63%
10 Jahre  
+5,75%
seit Beginn  
+34,87%
Jahr
2023  
+4,74%
2022
  -20,96%
2021
  -4,23%
2020  
+21,81%
2019  
+9,01%
2018
  -7,77%
2017  
+5,41%
2016  
+0,17%
2015  
+3,11%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,37 EUR
28.03.2024 0,37 EUR
28.12.2023 0,37 EUR
28.09.2023 0,36 EUR
15.06.2023 0,38 EUR
23.03.2023 0,37 EUR
15.12.2022 0,37 EUR
29.09.2022 0,36 EUR
30.06.2022 0,37 EUR
31.03.2022 0,43 EUR
16.12.2021 0,46 EUR
30.09.2021 0,48 EUR
24.06.2021 0,49 EUR
25.03.2021 0,49 EUR
17.12.2020 0,48 EUR
24.09.2020 0,45 EUR
25.06.2020 0,43 EUR
26.03.2020 0,70 EUR
19.12.2019 0,83 EUR
26.09.2019 0,82 EUR
27.06.2019 0,82 EUR
28.03.2019 0,83 EUR
20.12.2018 0,79 EUR
27.09.2018 0,85 EUR
28.06.2018 0,85 EUR
29.03.2018 0,86 EUR
21.12.2017 0,88 EUR
28.09.2017 0,87 EUR
29.06.2017 0,87 EUR
30.03.2017 0,87 EUR
15.12.2016 0,86 EUR
29.09.2016 0,85 EUR
30.06.2016 0,82 EUR
31.03.2016 0,84 EUR
17.12.2015 0,87 EUR
24.09.2015 0,86 EUR
25.06.2015 0,91 EUR
26.03.2015 0,91 EUR
18.12.2014 0,86 EUR
25.09.2014 0,87 EUR
26.06.2014 0,89 EUR
27.03.2014 0,88 EUR
12.12.2013 0,85 EUR
26.09.2013 0,86 EUR
27.06.2013 0,81 EUR
28.03.2013 0,81 EUR
11.12.2012 0,77 EUR
27.09.2012 0,77 EUR
28.06.2012 0,73 EUR
29.03.2012 0,89 EUR
15.12.2011 0,61 EUR
29.09.2011 0,06 EUR