Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV
LU0587553891
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV/ LU0587553891 /
NAV05.07.2024 |
Zm.-0,0076 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,2459EUR |
-0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
27,8314 |
-0,29% |
-10,30% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
35,2718 |
+0,87% |
-7,12% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,6279 |
+1,59% |
-4,59% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
41,7370 |
+2,75% |
-1,31% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
23,7832 |
+2,75% |
-1,31% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
15,8019 |
+1,14% |
-6,70% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
37,4542 |
+2,33% |
-3,31% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5 390,4253 |
-4,35% |
-14,88% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,2497 |
-0,28% |
-10,30% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
42,6836 |
+2,19% |
+4,48% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
21,1743 |
-2,62% |
-13,46% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
33,3495 |
+2,14% |
-3,23% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
245,6357 |
-1,10% |
- |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
904,3502 |
-0,46% |
-10,05% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... |
|
płacące dywidendę |
22,8276 |
+2,33% |
-3,35% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
28,8360 |
+0,12% |
-9,21% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
16,4314 |
+1,28% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,2560 |
-0,14% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
32,5269 |
+1,60% |
-4,59% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
21,5602 |
-1,42% |
-13,38% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,6227 |
+0,43% |
-7,85% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,2459 |
-1,43% |
-13,35% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
34,0691 |
+2,05% |
-3,31% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
22,5430 |
+2,05% |
-3,31% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
17,7669 |
+0,16% |
-9,24% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... |
|
z reinwestycją |
25,1074 |
+1,59% |
-5,37% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
16,5446 |
+1,58% |
-5,45% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,5806 |
+0,43% |
-7,84% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,7595 |
-1,01% |
-9,37% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,1440 |
+0,53% |
-7,57% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
12,0456 |
-0,94% |
-12,02% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,8716 |
+0,47% |
-8,51% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
19,1541 |
-3,21% |
-15,13% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,3247 |
-1,32% |
-13,12% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
6,7864 |
+0,53% |
-7,57% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,7370 |
-1,37% |
-13,09% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
55,7350 |
-1,02% |
-10,95% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
115,6803 |
-0,55% |
-10,00% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... |
|
z reinwestycją |
112,9881 |
+0,91% |
-3,50% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
869,5972 |
-1,06% |
-11,54% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,1863 |
+0,93% |
-6,45% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,8999 |
-0,94% |
-12,08% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
27,0046 |
+0,94% |
-6,45% |
Wyniki
YTD |
|
|
-3,36% |
6 miesięcy |
|
|
-1,78%
|
1 rok |
|
|
-1,43% |
3 lata |
|
|
-13,35% |
5 lat |
|
|
-15,62% |
10-letnie |
|
|
-21,85% |
Od początku |
|
|
-20,39% |
Rok |
2023 |
|
|
+8,19% |
2022 |
|
|
-12,47% |
2021 |
|
|
-9,37% |
2020 |
|
|
+3,37% |
2019 |
|
|
+0,92% |
2018 |
|
|
-7,45% |
2017 |
|
|
+3,88% |
2016 |
|
|
+5,57% |
2015 |
|
|
-7,72% |
Dywidendy
27.06.2024 |
0,25 EUR |
28.03.2024 |
0,27 EUR |
28.12.2023 |
0,19 EUR |
28.09.2023 |
0,32 EUR |
15.06.2023 |
0,16 EUR |
23.03.2023 |
0,23 EUR |
15.12.2022 |
0,12 EUR |
29.09.2022 |
0,23 EUR |
30.06.2022 |
0,12 EUR |
31.03.2022 |
0,10 EUR |
16.12.2021 |
0,11 EUR |
30.09.2021 |
0,20 EUR |
24.06.2021 |
0,15 EUR |
25.03.2021 |
0,14 EUR |
17.12.2020 |
0,15 EUR |
24.09.2020 |
0,21 EUR |
25.06.2020 |
0,17 EUR |
26.03.2020 |
0,21 EUR |
19.12.2019 |
0,18 EUR |
26.09.2019 |
0,32 EUR |
27.06.2019 |
0,23 EUR |
28.03.2019 |
0,31 EUR |
20.12.2018 |
0,18 EUR |
27.09.2018 |
0,24 EUR |
28.06.2018 |
0,21 EUR |
29.03.2018 |
0,29 EUR |
21.12.2017 |
0,22 EUR |
28.09.2017 |
0,25 EUR |
29.06.2017 |
0,27 EUR |
30.03.2017 |
0,17 EUR |
15.12.2016 |
0,13 EUR |
29.09.2016 |
0,32 EUR |
30.06.2016 |
0,19 EUR |
31.03.2016 |
0,15 EUR |
17.12.2015 |
0,15 EUR |
24.09.2015 |
0,20 EUR |
25.06.2015 |
0,15 EUR |
26.03.2015 |
0,21 EUR |
18.12.2014 |
0,15 EUR |
25.09.2014 |
0,35 EUR |
26.06.2014 |
0,18 EUR |
27.03.2014 |
0,19 EUR |
12.12.2013 |
0,12 EUR |
26.09.2013 |
0,13 EUR |
27.06.2013 |
0,23 EUR |
28.03.2013 |
0,28 EUR |
17.01.2013 |
0,01 EUR |
11.12.2012 |
0,05 EUR |
27.09.2012 |
0,06 EUR |
28.06.2012 |
0,03 EUR |