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Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis EUR H/  LU1056828913  /

Fonds
NAV04.10.2024 Diff.-0,0533 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
18,3221EUR -0,29% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -1,44 -2,31 1,33 1,60 -0,92 -0,48 -0,09 -2,23 -0,91 -2,08 1,05 -6,82%
2022 -0,92 -2,35 -2,76 -3,51 -0,21 -4,98 -0,15 1,69 -2,60 -0,18 3,94 0,66 -11,09%
2023 3,12 -2,21 1,74 0,21 -0,11 3,60 1,38 -2,69 -2,55 0,28 3,14 3,75 +9,75%
2024 -1,78 0,11 0,57 -0,90 0,83 -1,60 0,54 1,96 2,32 -1,45 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,28% 4,25% 4,70% 5,71% -%
Sharpe Ratio -0,61 -0,19 1,09 -0,80 -
Bester Monat +3,75% +2,32% +3,75% +3,94% -
Schlechtester Monat -1,78% -1,60% -1,78% -4,98% -
Maximaler Verlust -3,18% -3,18% -3,18% -17,35% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 28,6684 +7,89% -5,00%
Schroder International Selection... thesaurierend 36,4382 +9,15% -1,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 33,6676 +9,89% +1,28%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,1058 +9,89% +1,29%
Schroder International Selection... thesaurierend 43,3228 +11,14% +4,77%
Schroder International Selection... ausschüttend 24,6869 +11,14% +4,77%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,3304 +9,33% -0,99%
Schroder International Selection... thesaurierend 38,8140 +10,61% +2,56%
Schroder International Selection... ausschüttend 5.504,7935 +3,58% -10,76%
Schroder International Selection... ausschüttend 17,7691 +7,91% -5,00%
Schroder International Selection... thesaurierend 43,6583 +5,51% +7,47%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 21,6710 +5,25% -8,90%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 34,5601 +10,46% +2,76%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 252,0597 +6,85% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... thesaurierend 930,7050 +7,68% -4,76%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... ausschüttend 23,6636 +10,64% +2,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... thesaurierend 29,7342 +8,34% -3,85%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,9874 +9,49% -
Schroder International Selection... thesaurierend 29,1173 +8,07% -
Schroder International Selection... thesaurierend 22,1460 +6,68% -8,26%
Schroder International Selection... thesaurierend 24,3814 +8,63% -2,17%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,3368 +6,66% -8,21%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,3032 +10,38% +2,65%
Schroder International Selection... ausschüttend 23,3581 +10,38% +2,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 18,3221 +8,38% -3,88%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... thesaurierend 25,9759 +9,81% +0,40%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... ausschüttend 17,1168 +9,80% +0,31%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,7894 +8,63% -2,16%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,8424 +6,99% -4,27%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,9579 +8,74% -1,87%
Schroder International Selection... ausschüttend 12,2631 +7,19% -6,82%
Schroder International Selection... ausschüttend 15,3442 +8,62% -2,93%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,5729 +4,61% -10,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,9371 +6,79% -7,98%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 6,9362 +8,74% -1,87%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 7,8700 +6,75% -7,97%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... ausschüttend 56,7852 +7,16% -5,67%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 119,1624 +7,66% -4,61%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... thesaurierend 116,6789 +8,81% +2,67%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... thesaurierend 893,6418 +7,03% -6,75%
Schroder International Selection... thesaurierend 24,5798 +7,20% -6,89%
Schroder International Selection... thesaurierend 27,9067 +9,18% -0,68%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,3521 +9,17% -0,69%

Performance

lfd. Jahr  
+0,50%
6 Monate  
+1,22%
1 Jahr  
+8,38%
3 Jahre
  -3,88%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -8,63%
Jahr
2023  
+9,75%
2022
  -11,09%
2021
  -6,82%
 

Ausschüttungen

13.06.2024 0,07 EUR
28.12.2023 1,15 EUR
28.06.2023 0,43 EUR
15.12.2022 0,72 EUR
16.12.2021 0,80 EUR