Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV
LU0587553891
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QV/ LU0587553891 /
NAV03.09.2024 |
Zm.-0,0127 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,4465EUR |
-0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,3039 |
+3,80% |
-8,60% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
35,9385 |
+5,00% |
-5,37% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
33,1825 |
+5,71% |
-2,64% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,9026 |
+5,71% |
-2,64% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
42,6575 |
+6,92% |
+0,71% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
24,3078 |
+6,92% |
+0,71% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
16,1038 |
+5,20% |
-4,83% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
38,2366 |
+6,42% |
-1,41% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5 452,9238 |
-0,35% |
-13,81% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,5427 |
+3,81% |
-8,60% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
42,6866 |
+3,32% |
+4,78% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
21,4500 |
+1,31% |
-12,14% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
34,0494 |
+6,27% |
-1,23% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
249,5580 |
+3,04% |
- |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
919,2836 |
+3,64% |
-8,44% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... |
|
płacące dywidendę |
23,3120 |
+6,45% |
-1,42% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
29,3451 |
+4,22% |
-7,50% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
16,7494 |
+5,35% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,7425 |
+3,96% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
21,8851 |
+2,62% |
-11,74% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
24,0535 |
+4,51% |
-5,96% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,4465 |
+2,62% |
-11,70% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
34,7813 |
+6,19% |
-1,33% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
23,0129 |
+6,19% |
-1,33% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
18,0816 |
+4,26% |
-7,53% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... |
|
z reinwestycją |
25,6057 |
+5,66% |
-3,49% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
16,8729 |
+5,66% |
-3,57% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,7553 |
+4,51% |
-5,96% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,8345 |
+3,01% |
-7,79% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,6067 |
+4,61% |
-5,68% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
12,2376 |
+3,13% |
-10,35% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
15,1396 |
+4,52% |
-6,69% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
19,3840 |
+0,70% |
-13,83% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,6649 |
+2,73% |
-11,47% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
6,8652 |
+4,61% |
-5,67% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,8031 |
+2,69% |
-11,45% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
56,2687 |
+3,08% |
-9,24% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
117,6435 |
+3,55% |
-8,25% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... |
|
z reinwestycją |
115,0705 |
+4,78% |
-1,41% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
883,1314 |
+3,01% |
-9,94% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
24,2799 |
+3,13% |
-10,42% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
27,5196 |
+5,04% |
-4,53% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,3234 |
+5,03% |
-4,54% |
Wyniki
YTD |
|
|
-1,90% |
6 miesięcy |
|
|
-0,28%
|
1 rok |
|
|
+2,62% |
3 lata |
|
|
-11,70% |
5 lat |
|
|
-11,42% |
10-letnie |
|
|
-21,59% |
Od początku |
|
|
-19,18% |
Rok |
2023 |
|
|
+8,19% |
2022 |
|
|
-12,47% |
2021 |
|
|
-9,37% |
2020 |
|
|
+3,37% |
2019 |
|
|
+0,92% |
2018 |
|
|
-7,45% |
2017 |
|
|
+3,88% |
2016 |
|
|
+5,57% |
2015 |
|
|
-7,72% |
Dywidendy
27.06.2024 |
0,25 EUR |
28.03.2024 |
0,27 EUR |
28.12.2023 |
0,19 EUR |
28.09.2023 |
0,32 EUR |
15.06.2023 |
0,16 EUR |
23.03.2023 |
0,23 EUR |
15.12.2022 |
0,12 EUR |
29.09.2022 |
0,23 EUR |
30.06.2022 |
0,12 EUR |
31.03.2022 |
0,10 EUR |
16.12.2021 |
0,11 EUR |
30.09.2021 |
0,20 EUR |
24.06.2021 |
0,15 EUR |
25.03.2021 |
0,14 EUR |
17.12.2020 |
0,15 EUR |
24.09.2020 |
0,21 EUR |
25.06.2020 |
0,17 EUR |
26.03.2020 |
0,21 EUR |
19.12.2019 |
0,18 EUR |
26.09.2019 |
0,32 EUR |
27.06.2019 |
0,23 EUR |
28.03.2019 |
0,31 EUR |
20.12.2018 |
0,18 EUR |
27.09.2018 |
0,24 EUR |
28.06.2018 |
0,21 EUR |
29.03.2018 |
0,29 EUR |
21.12.2017 |
0,22 EUR |
28.09.2017 |
0,25 EUR |
29.06.2017 |
0,27 EUR |
30.03.2017 |
0,17 EUR |
15.12.2016 |
0,13 EUR |
29.09.2016 |
0,32 EUR |
30.06.2016 |
0,19 EUR |
31.03.2016 |
0,15 EUR |
17.12.2015 |
0,15 EUR |
24.09.2015 |
0,20 EUR |
25.06.2015 |
0,15 EUR |
26.03.2015 |
0,21 EUR |
18.12.2014 |
0,15 EUR |
25.09.2014 |
0,35 EUR |
26.06.2014 |
0,18 EUR |
27.03.2014 |
0,19 EUR |
12.12.2013 |
0,12 EUR |
26.09.2013 |
0,13 EUR |
27.06.2013 |
0,23 EUR |
28.03.2013 |
0,28 EUR |
17.01.2013 |
0,01 EUR |
11.12.2012 |
0,05 EUR |
27.09.2012 |
0,06 EUR |
28.06.2012 |
0,03 EUR |