Стоимость чистых активов28.08.2024 Изменение+0.9812 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
356.4413USD +0.28% paying dividend Equity Asia/Pacific Schroder IM (EU) 

Инвестиционная стратегия

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies. The fund is designed to participate in rising markets whilst aiming to mitigate losses in falling markets through the use of derivatives. The mitigation of losses cannot be guaranteed. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in Asia Pacific equity and equity related securities.
 

Инвестиционная цель

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Asia/Pacific
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 28.12.2023
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Управляющий фондом: Robin Parbrook, King Fuei Lee
Объем фонда: 5.1 млрд  USD
Дата запуска: 21.03.2014
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Минимальное вложение: 0.00 USD
Deposit fees: 0.30%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Schroder IM (EU)
Адрес: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.schroders.com
 

Активы

Stocks
 
98.23%
Cash
 
1.39%
Другие
 
0.38%

Страны

Taiwan, Province Of China
 
23.32%
Australia
 
14.23%
India
 
11.24%
Korea, Republic Of
 
8.89%
Cayman Islands
 
8.38%
Hong Kong, SAR of China
 
7.40%
Singapore
 
6.61%
Philippines
 
4.37%
United States of America
 
3.21%
Indonesia
 
2.96%
Mauritius
 
1.78%
United Kingdom
 
1.68%
Cash
 
1.39%
Thailand
 
1.33%
Ireland
 
1.23%
Другие
 
1.98%

Отрасли

IT/Telecommunication
 
36.78%
Finance
 
19.61%
Consumer goods
 
13.73%
Healthcare
 
9.74%
Industry
 
8.90%
Commodities
 
6.93%
real estate
 
2.54%
Cash
 
1.39%
Другие
 
0.38%