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Schroder International Selection Fund Asian Total Return S Distribution USD AV/  LU1041109676  /

Fonds
NAV05.11.2024 Diff.+1,6727 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
363,1728USD +0,46% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - 2,55 0,62 1,08 1,74 2,27 -3,21 0,96 0,79 -1,89 -
2015 3,53 2,81 -0,50 -0,33 0,24 -3,18 -1,02 -4,95 -1,05 3,81 -1,29 -0,12 -2,40%
2016 -3,03 1,22 5,03 -0,45 1,71 1,28 5,97 2,27 0,82 -2,14 -2,47 -1,80 +8,25%
2017 5,49 2,31 3,95 3,98 2,11 3,57 3,80 2,08 0,77 4,20 0,68 1,96 +40,93%
2018 4,71 -2,07 -2,62 -0,58 1,06 -3,82 -0,27 -2,17 -1,01 -9,29 3,99 -2,38 -14,18%
2019 6,26 2,87 2,22 2,84 -7,09 6,74 -1,24 -4,49 0,82 4,66 0,73 4,23 +19,08%
2020 -1,46 -6,02 -13,57 10,45 0,45 9,51 8,89 4,84 0,16 2,71 7,58 7,14 +31,64%
2021 4,51 2,41 -2,34 3,62 -0,74 -0,95 -2,81 2,65 -4,11 1,74 -1,37 2,89 +5,17%
2022 -5,36 -1,99 -2,26 -7,21 -0,01 -10,22 3,58 -0,90 -10,73 -1,33 16,39 -2,52 -22,53%
2023 9,27 -4,77 2,97 -1,34 -1,33 3,52 3,35 -4,80 -2,06 -3,53 8,43 5,15 +14,43%
2024 -2,83 3,76 3,47 -1,28 1,70 3,95 0,45 2,77 4,97 -4,85 2,31 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,82% 16,06% 14,31% 16,83% 18,42%
Sharpe Ratio 0,99 1,03 1,51 -0,14 0,25
Bester Monat +5,15% +4,97% +8,43% +16,39% +16,39%
Schlechtester Monat -4,85% -4,85% -4,85% -10,73% -13,57%
Maximaler Verlust -10,77% -10,77% -10,77% -33,65% -37,71%
Outperformance -2,90% - -3,23% +24,81% +26,98%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 427,6661 +24,01% +0,90%
Schroder International Selection... thesaurierend 528,8736 +25,55% +4,71%
Schroder International Selection... ausschüttend 456,3686 +18,31% +4,59%
Schroder International Selection... thesaurierend 316,6230 +21,65% -6,63%
Schroder International Selection... thesaurierend 349,5813 +22,60% -2,52%
Schroder International Selection... ausschüttend 482,9848 +18,90% +6,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 450,9871 +24,64% +2,43%
Schroder International Selection... ausschüttend 363,1728 +24,63% +2,43%
Schroder International Selection... thesaurierend 382,1635 +23,33% -0,75%
Schroder International Selection... ausschüttend 426,0964 +17,66% +2,87%
Schroder International Selection... thesaurierend 285,3235 +20,99% -8,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 354,8590 +22,72% -2,23%
Schroder International Selection... ausschüttend 19,7557 +20,30% -3,36%
Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc PLN... thesaurierend 1.095,0066 +22,44% +0,12%

Performance

lfd. Jahr  
+14,84%
6 Monate  
+9,39%
1 Jahr  
+24,63%
3 Jahre  
+2,43%
5 Jahre  
+44,46%
10 Jahre  
+113,02%
seit Beginn  
+131,76%
Jahr
2023  
+14,43%
2022
  -22,53%
2021  
+5,17%
2020  
+31,64%
2019  
+19,08%
2018
  -14,18%
2017  
+40,93%
2016  
+8,25%
2015
  -2,40%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 9,09 USD
15.12.2022 8,69 USD
16.12.2021 8,07 USD
17.12.2020 5,06 USD
19.12.2019 6,79 USD
20.12.2018 6,28 USD
21.12.2017 4,14 USD
15.12.2016 4,19 USD
17.12.2015 4,60 USD
18.12.2014 3,74 USD