Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR RZ T
AT0000A1TM80
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR RZ T/ AT0000A1TM80 /
| NAV25.07.2024 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 89,3000EUR |
+0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
16.01.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
TEAM |
| Aktywa: |
80,68 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.03.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,48% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Raiffeisen KAG |
| Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,82% |
| Gotówka |
|
0,01% |
| Inne |
|
0,17% |
Kraje
| Peru |
|
11,62% |
| Malezja |
|
11,30% |
| Norwegia |
|
11,27% |
| Czechy |
|
11,18% |
| Tajlandia |
|
10,97% |
| Republika Korei |
|
10,64% |
| Inne |
|
33,02% |
Waluty
| Nuevo Sol peruwiański |
|
11,61% |
| Korona norweska |
|
11,31% |
| Ringgit malezyjski |
|
11,30% |
| Korona czeska |
|
11,19% |
| Baht tajski |
|
10,97% |
| Won koreański |
|
10,64% |
| Rupia indonezyjska |
|
8,64% |
| Frank szwajcarski |
|
8,29% |
| Korona duńska |
|
8,07% |
| Rubl rosyjski |
|
2,88% |
| Złoty polski |
|
2,73% |
| Forint węgierski |
|
2,24% |
| Dolar nowozelandzki |
|
0,05% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,03% |
| Dolar amerykański |
|
0,02% |
| Inne |
|
0,03% |
