Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR RZ T/ AT0000A1TM80 /
| Стоимость чистых активов29.08.2024 | Изменение+0.3100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.8400EUR | +0.34% | reinvestment | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | -0.81 | -0.47 | -1.37 | -0.62 | -0.54 | 0.07 | -0.16 | 0.34 | 0.06 | - |
| 2018 | -0.76 | 0.36 | -0.48 | -0.10 | 2.08 | -2.23 | 0.17 | -0.55 | -0.38 | 0.29 | 1.90 | -0.15 | +0.07% |
| 2019 | 2.23 | 1.11 | 1.30 | 0.00 | -0.08 | 2.13 | 1.95 | -0.10 | 1.06 | -0.75 | 0.83 | 0.52 | +10.65% |
| 2020 | 1.10 | -0.80 | -8.85 | 4.63 | 1.45 | 0.11 | -2.07 | -0.63 | -1.09 | 1.27 | 1.55 | -0.83 | -4.63% |
| 2021 | -0.19 | -1.90 | -0.25 | -0.85 | 0.05 | 0.79 | 0.31 | -0.09 | -0.16 | 1.00 | 0.39 | 0.95 | 0.00% |
| 2022 | -0.70 | -2.81 | -5.45 | -0.55 | 0.97 | -1.48 | 2.81 | -0.80 | -3.74 | -1.10 | 2.51 | -1.72 | -11.70% |
| 2023 | 1.99 | -1.66 | 0.49 | -0.67 | 1.29 | -0.61 | 1.07 | -1.29 | -1.03 | -1.66 | 3.08 | 2.98 | +3.88% |
| 2024 | -1.02 | -0.79 | 0.16 | -1.56 | 0.40 | 1.07 | 1.13 | 2.00 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.04% | 4.01% | 4.70% | 5.63% | 5.48% |
| Коэффициент Шарпа | -0.36 | 0.75 | 0.21 | -0.91 | -1.02 |
| Лучший месяц | +2.98% | +2.00% | +3.08% | +3.08% | +4.63% |
| Худший месяц | -1.56% | -1.56% | -1.66% | -5.45% | -8.85% |
| Максимальный убыток | -3.67% | -2.73% | -3.83% | -14.20% | -20.29% |
| Outperformance | -4.89% | - | -4.72% | +1.05% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | reinvestment | 109.0600 | +4.49% | -4.72% | |
| Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | Full reinvestment | 115.0000 | +4.49% | -4.73% | |
| Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | paying dividend | 85.3300 | +4.49% | -4.73% | |
| Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | paying dividend | 61.9500 | +3.32% | -7.87% | |
| Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | paying dividend | 85.5300 | +4.48% | -4.74% | |
| Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | reinvestment | 91.8400 | +4.49% | -4.73% | |
| Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | Full reinvestment | 107.4900 | +3.99% | -6.10% | |
| Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | paying dividend | 84.0600 | +3.98% | -6.10% | |
| Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR... | reinvestment | 104.5300 | +3.99% | -6.09% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.35% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.20% | ||
| 1 год | +4.49% | ||
| 3 года | -4.73% | ||
| 5 лет | -9.93% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -5.08% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.88% | ||
| 2022 | -11.70% | ||
| 2021 | 0.00% | ||
| 2020 | -4.63% | ||
| 2019 | +10.65% | ||
| 2018 | +0.07% | ||
Дивиденды
| 16.01.2023 | 1.16 EUR |
| 17.01.2022 | 0.65 EUR |
| 15.01.2020 | 0.90 EUR |
| 15.01.2018 | 0.35 EUR |
