Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR RZ T
AT0000A1TM80
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR RZ T/ AT0000A1TM80 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 89.3000EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
16.01.2023 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
80.68 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.03.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.48% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
99.82% |
| Cash |
|
0.01% |
| Другие |
|
0.17% |
Страны
| Peru |
|
11.62% |
| Malaysia |
|
11.30% |
| Norway |
|
11.27% |
| Czech Republic |
|
11.18% |
| Thailand |
|
10.97% |
| Korea, Republic Of |
|
10.64% |
| Другие |
|
33.02% |
Валюта
| Peruvian Nuevo Sol |
|
11.61% |
| Norwegian Kroner |
|
11.31% |
| Malaysian Ringgit |
|
11.30% |
| Czech Koruna |
|
11.19% |
| Thai Baht |
|
10.97% |
| Korean Won |
|
10.64% |
| Indonesian Rupiah |
|
8.64% |
| Swiss Franc |
|
8.29% |
| Danish Krone |
|
8.07% |
| Russian Rouble |
|
2.88% |
| Polish Zloty |
|
2.73% |
| Hungarian Forint |
|
2.24% |
| New Zealand Dollar |
|
0.05% |
| Canadian Dollar |
|
0.03% |
| US Dollar |
|
0.02% |
| Другие |
|
0.03% |
