Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR RZ T
AT0000A1TM80
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR RZ T/ AT0000A1TM80 /
NAV2024. 08. 29. |
Vált.+0,3100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
91,8400EUR |
+0,34% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2023. 01. 16. |
Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
Alap forgalma: |
81,67 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 03. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,48% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,71% |
Készpénz |
|
0,10% |
Egyéb |
|
0,19% |
Országok
Malajzia |
|
11,51% |
Csehország |
|
11,21% |
Norvégia |
|
11,16% |
Thaiföld |
|
11,13% |
Peru |
|
11,09% |
Dél-Korea |
|
10,89% |
Egyéb |
|
33,01% |
Devizák
Maláj Ringgit |
|
11,51% |
Cseh Korona |
|
11,24% |
Norvég Korona |
|
11,16% |
Thai Baht |
|
11,12% |
Perui Nuevo Sol |
|
11,07% |
Koreai Won |
|
10,88% |
Indonéz Rúpia |
|
8,70% |
Dán Korona |
|
8,18% |
Svájci Frank |
|
8,06% |
Orosz Rubel |
|
3,07% |
Lengyel Zloty |
|
2,73% |
Magyar Forint |
|
2,23% |
US Dollár |
|
0,02% |
Ausztrál Dollár |
|
0,01% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
0,01% |
Dél-Afrikai Rand |
|
0,01% |