RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PWM Funds - Credit Allocation C USD Dist/  LU2068166193  /

Fonds
NAV2024. 08. 21. Vált.+0,4200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,0800USD +0,41% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,13 -0,63 1,03 0,45 0,17 -0,35 0,40 -0,49 -0,81 -0,85 0,57 +0,53%
2022 -0,35 -1,52 -1,02 -0,97 -0,68 -2,54 0,49 0,82 -0,83 -0,42 2,34 -0,36 -4,99%
2023 1,70 -0,87 0,43 -0,17 -0,11 0,08 0,32 -0,90 -1,39 -1,45 3,87 3,34 +4,80%
2024 0,00 -0,48 0,94 -1,43 1,01 0,33 1,75 1,21 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,41% 3,22% 4,24% 3,95% -%
Sharpe ráta 0,52 1,54 1,04 -0,79 -
Legjobb hónap +3,34% +1,75% +3,87% +3,87% -
Legrosszabb hónap -1,43% -1,43% -1,45% -2,54% -
Maximális veszteség -1,45% -1,45% -3,16% -9,19% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PWM Funds-Credit Allocation A Újrabefektetés 120,8200 +7,72% +0,68%
PWM Funds-Credit Allocation C Újrabefektetés 122,3400 +7,93% +1,28%
PWM Funds-Credit Allocation HA Újrabefektetés 101,0800 +3,23% -8,66%
PWM Funds-Credit Allocation HC Újrabefektetés 102,3900 +3,43% -8,11%
PWM Funds-Credit Allocation HC Újrabefektetés 107,8000 +6,03% -4,33%
PWM Funds - Credit Allocation A ... Osztalékfizetés 100,5700 +7,73% +0,69%
PWM Funds - Credit Allocation C ... Osztalékfizetés 104,0800 +7,93% +1,28%
PWM Funds - Credit Allocation D ... Újrabefektetés 111,1600 +8,27% +2,29%
PWM Funds - Credit Allocation D ... Osztalékfizetés 101,7600 +8,28% +2,29%
PWM Funds - Credit Allocation HA... Újrabefektetés 106,4300 +5,82% -4,90%
PWM Funds - Credit Allocation HC... Újrabefektetés 102,5600 +7,53% -0,23%
PWM Funds - Credit Allocation HD... Újrabefektetés 99,4900 +3,78% -7,17%
PWM Funds - Credit Allocation HD... Újrabefektetés 103,8600 +6,39% -3,35%

Teljesítmény

YTD  
+3,33%
6 Hónap  
+4,16%
1 Év  
+7,93%
3 Év  
+1,28%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,44%
Év
2023  
+4,80%
2022
  -4,99%
2021  
+0,53%
 

Osztalék

2024. 03. 20. 2,95 USD
2023. 02. 22. 2,15 USD
2022. 04. 13. 2,06 USD
2021. 03. 24. 0,97 USD