SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

PWM Funds - Credit Allocation A USD Dist/  LU2068165971  /

Fonds
NAV30.09.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,6100USD +0,12% płacące dywidendę Obligacje Światowy FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 1,11 -0,65 1,02 0,43 0,17 -0,36 0,37 -0,50 -0,83 -0,86 0,55 +0,36%
2022 -0,37 -1,53 -1,03 -0,99 -0,69 -2,56 0,48 0,81 -0,85 -0,42 2,32 -0,37 -5,18%
2023 1,68 -0,88 0,41 -0,18 -0,13 0,07 0,30 -0,91 -1,41 -1,46 3,86 3,31 +4,58%
2024 -0,01 -0,51 0,94 -1,45 1,00 0,31 1,74 1,17 1,06 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,19% 3,18% 4,08% 3,95% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,79 1,82 1,95 -0,61 -
Najlepszy miesiąc +3,31% +1,74% +3,86% +3,86% -
Najgorszy miesiąc -1,45% -1,45% -1,46% -2,56% -
Maksymalna strata -1,47% -0,98% -1,47% -8,59% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
PWM Funds-Credit Allocation A z reinwestycją 122,0500 +11,06% +2,61%
PWM Funds-Credit Allocation C z reinwestycją 123,6100 +11,27% +3,21%
PWM Funds-Credit Allocation HA z reinwestycją 101,7000 +6,51% -7,18%
PWM Funds-Credit Allocation HC z reinwestycją 103,0400 +6,72% -6,62%
PWM Funds-Credit Allocation HC z reinwestycją 108,7800 +9,41% -2,54%
PWM Funds - Credit Allocation A ... płacące dywidendę 101,6100 +11,08% +2,63%
PWM Funds - Credit Allocation C ... płacące dywidendę 105,1600 +11,26% +3,22%
PWM Funds - Credit Allocation D ... z reinwestycją 112,3500 +11,61% +4,24%
PWM Funds - Credit Allocation D ... płacące dywidendę 102,8500 +11,62% +4,24%
PWM Funds - Credit Allocation HA... z reinwestycją 107,3700 +9,20% -3,12%
PWM Funds - Credit Allocation HC... z reinwestycją 103,6300 +10,92% +1,70%
PWM Funds - Credit Allocation HD... z reinwestycją 100,1500 +7,08% -5,68%
PWM Funds - Credit Allocation HD... z reinwestycją 104,8300 +9,78% -1,56%

Wyniki

YTD  
+4,28%
6 miesięcy  
+4,38%
1 rok  
+11,08%
3 lata  
+2,63%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+3,79%
Rok
2023  
+4,58%
2022
  -5,18%
2021  
+0,36%
 

Dywidendy

20.03.2024 3,28 USD
22.02.2023 1,89 USD
13.04.2022 1,81 USD
24.03.2021 0,81 USD