RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PWM Funds - Credit Allocation C USD Dist/  LU2068166193  /

Fonds
NAV2024. 09. 30. Vált.+0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,1600USD +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FundPartner Sol.(EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,13 -0,63 1,03 0,45 0,17 -0,35 0,40 -0,49 -0,81 -0,85 0,57 +0,53%
2022 -0,35 -1,52 -1,02 -0,97 -0,68 -2,54 0,49 0,82 -0,83 -0,42 2,34 -0,36 -4,99%
2023 1,70 -0,87 0,43 -0,17 -0,11 0,08 0,32 -0,90 -1,39 -1,45 3,87 3,34 +4,80%
2024 0,00 -0,48 0,94 -1,43 1,01 0,33 1,75 1,19 1,06 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,18% 3,17% 4,08% 3,95% -%
Sharpe ráta 0,85 1,88 1,99 -0,56 -
Legjobb hónap +3,34% +1,75% +3,87% +3,87% -
Legrosszabb hónap -1,43% -1,43% -1,45% -2,54% -
Maximális veszteség -1,45% -0,96% -1,45% -8,22% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PWM Funds-Credit Allocation A Újrabefektetés 122,0500 +11,06% +2,61%
PWM Funds-Credit Allocation C Újrabefektetés 123,6100 +11,27% +3,21%
PWM Funds-Credit Allocation HA Újrabefektetés 101,7000 +6,51% -7,18%
PWM Funds-Credit Allocation HC Újrabefektetés 103,0400 +6,72% -6,62%
PWM Funds-Credit Allocation HC Újrabefektetés 108,7800 +9,41% -2,54%
PWM Funds - Credit Allocation A ... Osztalékfizetés 101,6100 +11,08% +2,63%
PWM Funds - Credit Allocation C ... Osztalékfizetés 105,1600 +11,26% +3,22%
PWM Funds - Credit Allocation D ... Újrabefektetés 112,3500 +11,61% +4,24%
PWM Funds - Credit Allocation D ... Osztalékfizetés 102,8500 +11,62% +4,24%
PWM Funds - Credit Allocation HA... Újrabefektetés 107,3700 +9,20% -3,12%
PWM Funds - Credit Allocation HC... Újrabefektetés 103,6300 +10,92% +1,70%
PWM Funds - Credit Allocation HD... Újrabefektetés 100,1500 +7,08% -5,68%
PWM Funds - Credit Allocation HD... Újrabefektetés 104,8300 +9,78% -1,56%

Teljesítmény

YTD  
+4,41%
6 Hónap  
+4,45%
1 Év  
+11,26%
3 Év  
+3,22%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,51%
Év
2023  
+4,80%
2022
  -4,99%
2021  
+0,53%
 

Osztalék

2024. 03. 20. 2,95 USD
2023. 02. 22. 2,15 USD
2022. 04. 13. 2,06 USD
2021. 03. 24. 0,97 USD