ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PvB Alegra CLO S USD/  CH0034402450  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+1.3000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
165.7200USD +0.79% paying dividend Bonds Worldwide Pernet von Ballmoos ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - 2.65 -8.04 1.86 - -0.74 -2.76 - -25.45 -22.62 - -30.33 -62.70%
2009 - - -15.44 -1.69 - 7.86 8.97 25.51 35.84 - 49.09 3.51 +157.08%
2010 - - 25.86 6.81 -1.42 -3.54 - 7.76 6.30 - 24.94 9.15 +99.63%
2011 15.10 13.41 0.49 - 9.00 -2.92 - -6.94 -8.37 4.38 -1.26 0.08 +22.10%
2012 3.95 1.45 1.45 1.40 -0.95 0.61 2.50 5.97 7.44 5.29 3.82 5.62 +45.65%
2013 8.76 1.51 -0.03 4.07 5.15 -0.25 0.63 1.09 1.42 3.05 1.99 2.06 +33.32%
2014 2.21 -0.15 -0.11 0.81 0.53 0.75 -0.80 0.95 1.56 0.55 -0.60 -0.08 +5.72%
2015 1.09 1.36 0.23 1.04 2.35 -0.98 0.12 -0.43 -1.65 -0.28 -0.62 -0.15 +2.02%
2016 -4.07 -5.55 7.05 2.28 1.40 -0.78 6.69 0.94 0.81 0.38 0.61 2.63 +12.31%
2017 2.66 1.09 0.86 0.21 0.59 0.54 1.53 0.41 0.51 1.00 0.53 0.22 +10.62%
2018 1.05 -0.17 -0.15 0.28 0.39 -0.45 0.20 0.27 0.14 0.50 -1.59 -2.26 -1.81%
2019 1.88 1.07 -0.10 1.35 0.60 0.69 0.38 -1.10 1.04 -2.40 0.98 2.78 +7.30%
2020 2.90 -4.61 -41.06 5.98 16.92 5.48 0.67 3.72 1.91 2.73 7.55 3.56 -7.93%
2021 2.89 1.67 -0.03 1.19 0.78 0.62 0.92 0.77 0.76 1.62 -0.04 1.32 +13.17%
2022 0.49 -2.73 1.00 -1.10 -6.94 -4.54 2.59 2.87 -4.81 0.88 2.62 1.77 -8.19%
2023 3.49 1.98 -1.53 2.87 0.86 0.83 3.77 1.69 1.54 0.40 3.00 3.73 +24.98%
2024 3.21 2.09 0.77 1.98 2.32 1.17 0.97 0.79 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.94% 0.67% 2.98% 8.06% 21.47%
Коэффициент Шарпа 11.32 20.27 6.99 0.90 0.16
Лучший месяц +3.73% +2.32% +3.73% +3.77% +16.92%
Худший месяц +0.77% +0.77% +0.40% -6.94% -41.06%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -13.68% -43.77%
Outperformance -41.10% - -42.37% -42.30% -31.94%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PvB Alegra CLO I CHF paying dividend 927.1900 +20.87% +27.53%
PvB Alegra CLO I USD reinvestment 2,524.3101 +25.52% +38.79%
PvB Alegra CLO AA USD reinvestment 2,418.5901 +23.83% -
PvB Alegra CLO S USD paying dividend 165.7200 +24.25% +35.72%
PvB Alegra CLO A USD reinvestment 5,242.1499 +24.39% +35.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.06%
6 месяцев  
+8.25%
1 год  
+24.25%
3 года  
+35.72%
5 лет  
+39.56%
10 лет  
+81.86%
С самого начала  
+773.75%
Год
2023  
+24.98%
2022
  -8.19%
2021  
+13.17%
2020
  -7.93%
2019  
+7.30%
2018
  -1.81%
2017  
+10.62%
2016  
+12.31%
2015  
+2.02%
 

Дивиденды

28.03.2024 27.15 USD
31.03.2023 25.40 USD
29.04.2022 14.95 USD
30.04.2021 13.74 USD
31.03.2020 22.55 USD
30.04.2019 14.65 USD
30.04.2018 18.01 USD
28.04.2017 12.11 USD
29.04.2016 13.82 USD
31.03.2015 13.02 USD
31.03.2014 29.55 USD
29.03.2013 19.00 USD
30.03.2012 25.00 USD
31.12.2010 18.00 USD
31.03.2010 25.00 USD
31.03.2009 180.00 USD
29.02.2008 100.00 USD