PvB Alegra CLO I CHF/ CH0312224220 /
| Стоимость чистых активов30.08.2024 | Изменение+4.6600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 927.1900CHF | +0.51% | paying dividend | Bonds Worldwide | Pernet von Ballmoos ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2.86 | 0.84 | 0.29 | 0.86 | -0.12 | -3.28 | 0.69 | -1.26 | 1.74 | 1.98 | 0.45 | 0.90 | +5.96% |
| 2014 | -2.87 | 1.55 | -2.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | -89.53 | 0.16 | 0.50 | 2.20 | - |
| 2017 | 2.15 | 0.95 | 0.49 | 0.13 | 0.44 | 0.30 | 1.30 | 0.24 | 0.35 | 0.84 | 0.36 | -0.11 | +7.68% |
| 2018 | 0.65 | -0.31 | -0.46 | -0.13 | 0.13 | -0.67 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.33 | -1.85 | -2.59 | -4.74% |
| 2019 | 1.66 | 0.90 | -0.32 | 1.23 | 0.42 | 0.52 | 0.24 | -1.32 | 0.87 | -2.65 | 0.00 | 3.50 | +5.04% |
| 2020 | 2.81 | -4.66 | -41.15 | 5.70 | 16.63 | 5.34 | 0.43 | 3.54 | 1.89 | 2.68 | 7.42 | 3.10 | -9.74% |
| 2021 | 2.94 | 1.73 | -0.22 | 1.34 | 0.66 | 0.61 | 0.89 | 0.77 | 0.78 | 1.65 | -0.08 | 1.28 | +13.02% |
| 2022 | 0.55 | -2.68 | 0.84 | -1.19 | -7.38 | -5.01 | 1.96 | 3.17 | -4.30 | 0.66 | 2.33 | 1.36 | -9.84% |
| 2023 | 3.21 | 1.79 | -1.87 | 2.67 | 0.60 | 0.49 | 3.85 | 1.60 | 1.36 | 0.16 | 2.58 | 3.51 | +21.70% |
| 2024 | 3.13 | 2.00 | 0.52 | 1.75 | 2.09 | 0.91 | 0.66 | 0.51 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.57% | 1.65% | 3.19% | 8.06% | 21.45% |
| Коэффициент Шарпа | 7.13 | 6.13 | 5.49 | 0.62 | 0.07 |
| Лучший месяц | +3.51% | +2.09% | +3.51% | +3.85% | +16.63% |
| Худший месяц | +0.51% | +0.51% | +0.16% | -7.38% | -41.15% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -14.69% | -43.89% |
| Outperformance | -41.98% | - | -39.02% | -44.37% | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| PvB Alegra CLO I CHF | paying dividend | 927.1900 | +20.87% | +27.53% | |
| PvB Alegra CLO I USD | reinvestment | 2,524.3101 | +25.52% | +38.79% | |
| PvB Alegra CLO AA USD | reinvestment | 2,418.5901 | +23.83% | - | |
| PvB Alegra CLO S USD | paying dividend | 165.7200 | +24.25% | +35.72% | |
| PvB Alegra CLO A USD | reinvestment | 5,242.1499 | +24.39% | +35.31% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.12% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.59% | ||
| 1 год | +20.87% | ||
| 3 года | +27.53% | ||
| 5 лет | +27.56% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -85.11% | ||
| Год | |||
| 2023 | +21.70% | ||
| 2022 | -9.84% | ||
| 2021 | +13.02% | ||
| 2020 | -9.74% | ||
| 2019 | +5.04% | ||
| 2018 | -4.74% | ||
| 2017 | +7.68% | ||
Дивиденды
| 28.03.2024 | 146.38 CHF |
| 31.03.2023 | 148.96 CHF |
| 29.04.2022 | 90.29 CHF |
| 30.04.2021 | 79.77 CHF |
| 31.03.2020 | 138.75 CHF |
| 30.04.2019 | 96.43 CHF |
| 30.04.2018 | 117.48 CHF |
| 28.04.2017 | 12.11 CHF |
