RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation/  IE00BQQ1HT64  /

Fonds
NAV2024. 11. 01. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,0000EUR +0,08% Újrabefektetés Kötvények Világszerte PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,50 0,41 1,39 0,40 0,56 0,32 0,56 -0,24 -0,72 -1,28 1,22 +2,72%
2022 -2,16 -3,03 -0,76 -3,83 -0,44 -6,49 4,47 -2,82 -6,55 2,30 3,82 0,57 -14,58%
2023 4,22 -1,62 -6,50 0,98 0,29 0,00 2,22 -0,85 -0,38 -0,57 4,43 3,59 +5,44%
2024 0,62 -0,09 1,68 -0,96 1,58 0,17 1,81 1,10 1,26 -0,66 0,08 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,68% 2,35% 3,07% 7,02% -%
Sharpe ráta 1,91 3,33 3,90 -0,63 -
Legjobb hónap +3,59% +1,81% +4,43% +4,47% -
Legrosszabb hónap -0,96% -0,66% -0,96% -6,55% -
Maximális veszteség -1,74% -1,07% -1,74% -23,81% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO Capital Sec.Fd.Z USD Osztalékfizetés 11,8400 +19,59% +8,42%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.EUR H Osztalékfizetés 8,2000 +16,63% -0,11%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,8200 +16,05% +1,53%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,5900 +16,70% +0,93%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,7100 +18,23% +4,71%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,9100 +15,81% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,2200 +18,04% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 8,8700 +16,45% +2,70%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,1400 +17,79% +3,02%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,7900 +5,95% +25,35%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,1300 +18,05% +4,50%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,3100 - -
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 10,6600 - -
PIMCO Capital Sec.Fd.R USD Osztalékfizetés 10,8200 +18,44% +5,41%
PIMCO Capital Sec.Fd.R GBP H Osztalékfizetés 9,5800 +18,06% +3,63%
PIMCO Capital Sec.Fd.R EUR H Osztalékfizetés 8,7800 +16,43% -0,50%
PIMCO Capital Sec.Fd.M Ret.SGD H Osztalékfizetés 8,8200 +15,35% -0,14%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,1600 +16,89% +3,01%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 12,0000 +15,05% -4,00%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,0400 +17,19% +1,88%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,2900 - -
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 23,3400 +18,60% +5,85%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 15,6700 +16,59% -0,13%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,9500 +16,61% -0,11%
PIMCO Capital Sec.Fd.Ad.USD Újrabefektetés 22,0000 +18,03% +4,31%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.USD Osztalékfizetés 10,7600 +18,56% +5,80%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inv.EUR H Újrabefektetés 13,5400 +16,22% -1,17%
PIMCO Capital Sec.Fd.Ad.EUR H Újrabefektetés 18,2300 +16,04% -1,62%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.CHF H Újrabefektetés 16,6600 +13,49% -4,75%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,0500 +17,19% +3,01%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 16,6900 +18,20% +4,12%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 14,4700 +18,08% +4,34%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,8600 +18,12% +4,13%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 15,7700 +18,22% +4,78%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 16,0400 +17,60% +3,02%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 13,3700 +15,56% -2,76%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 11,3000 +12,55% -7,23%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,7200 +17,59% +3,12%
PIMCO Capital Sec.Fd.M Ret.USD Osztalékfizetés 9,2300 +17,54% +3,03%
PIMCO Capital Sec.Fd.E EUR H Osztalékfizetés 9,0100 +15,55% -2,73%

Teljesítmény

YTD  
+6,76%
6 Hónap  
+5,36%
1 Év  
+15,05%
3 Év
  -4,00%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -1,23%
Év
2023  
+5,44%
2022
  -14,58%
2021  
+2,72%