RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO Capital Sec.Fd.Ad.USD/  IE00BCBHYM33  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
21,6600USD 0,00% Újrabefektetés Kötvények Világszerte PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 1,86 0,85 -0,73 1,77 0,06 0,42 1,97 0,00 0,53 -
2018 1,69 -1,32 -1,33 0,41 -2,11 -0,54 1,44 -0,41 0,18 -1,60 -1,69 0,37 -4,88%
2019 3,12 1,66 0,41 2,32 -0,91 2,69 0,61 0,72 0,99 1,74 0,80 1,54 +16,81%
2020 1,36 -1,70 -14,97 7,16 2,88 2,18 1,59 2,86 -0,47 0,26 5,15 1,05 +5,76%
2021 -0,15 0,64 0,59 1,52 0,53 0,67 0,43 0,71 -0,09 -0,61 -1,14 1,39 +4,55%
2022 -1,99 -2,90 -0,50 -3,65 -0,26 -6,14 4,65 -2,54 -6,41 2,73 4,18 0,87 -11,97%
2023 4,62 -1,39 -6,36 1,28 0,49 0,27 2,45 -0,69 -0,11 -0,43 4,69 3,91 +8,55%
2024 0,84 0,10 1,86 -0,77 1,80 0,33 2,00 0,93 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,85% 2,68% 3,31% 6,96% 7,77%
Sharpe ráta 2,84 3,53 4,01 -0,40 0,01
Legjobb hónap +3,91% +2,00% +4,69% +4,69% +7,16%
Legrosszabb hónap -0,77% -0,77% -0,77% -6,41% -14,97%
Maximális veszteség -1,69% -1,69% -1,97% -21,25% -22,94%
Túlteljesítés -2,50% - -1,71% +8,54% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO Capital Sec.Fd.Z USD Osztalékfizetés 11,8000 +18,39% +6,30%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.EUR H Osztalékfizetés 8,2100 +15,45% -1,83%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,8200 +14,93% -0,03%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,5700 +15,43% -0,82%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,6700 +17,00% +2,76%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,9400 +14,71% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,2100 +16,79% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 8,8700 +15,34% +1,09%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,1000 +16,51% +0,93%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 10,0400 +8,54% +22,44%
PIMCO Capital Sec.Fd.R USD Osztalékfizetés 10,7800 +17,26% +3,37%
PIMCO Capital Sec.Fd.R GBP H Osztalékfizetés 9,5400 +16,70% +1,61%
PIMCO Capital Sec.Fd.R EUR H Osztalékfizetés 8,7700 +15,30% -2,31%
PIMCO Capital Sec.Fd.M Ret.SGD H Osztalékfizetés 8,8700 +14,42% -1,54%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,1500 +15,81% +1,16%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 11,8800 +13,90% -5,64%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,9900 +15,92% -0,55%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,1100 +16,75% +1,66%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,2600 - -
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 22,9700 +17,43% +3,84%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 15,4700 +15,45% -1,84%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,9400 +15,40% -1,90%
PIMCO Capital Sec.Fd.Ad.USD Újrabefektetés 21,6600 +16,83% +2,27%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.USD Osztalékfizetés 10,7300 +17,47% +3,84%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inv.EUR H Újrabefektetés 13,3700 +14,96% -2,90%
PIMCO Capital Sec.Fd.Ad.EUR H Újrabefektetés 18,0100 +14,86% -3,33%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.CHF H Újrabefektetés 16,5300 +12,45% -5,92%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,0400 +16,19% +1,34%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 16,4300 +17,02% +2,11%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 14,4100 +16,84% +2,28%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,8200 +17,05% +2,16%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 15,5200 +16,96% +2,71%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 15,8100 +16,42% +1,09%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 13,2200 +14,46% -4,48%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 11,2300 +11,41% -8,40%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,6700 +16,40% +1,01%
PIMCO Capital Sec.Fd.M Ret.USD Osztalékfizetés 9,2400 +16,39% +1,14%
PIMCO Capital Sec.Fd.E EUR H Osztalékfizetés 9,0000 +14,33% -4,47%

Teljesítmény

YTD  
+7,28%
6 Hónap  
+6,28%
1 Év  
+16,83%
3 Év  
+2,27%
5 Év  
+19,67%
10 Év     -
Kezdettől  
+35,21%
Év
2023  
+8,55%
2022
  -11,97%
2021  
+4,55%
2020  
+5,76%
2019  
+16,81%
2018
  -4,88%