Стоимость чистых активов01.11.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.8200SGD +0.10% paying dividend Bonds Worldwide PIMCO Gl. Ad. (IE) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.56 0.68 1.57 0.55 0.67 0.45 0.72 -0.10 -0.54 -1.18 1.45 +4.51%
2022 -2.00 -2.88 -0.47 -3.68 -0.30 -6.15 4.77 -2.59 -6.34 2.53 4.14 0.95 -12.02%
2023 4.41 -1.34 -6.36 1.13 0.45 0.13 2.36 -0.77 -0.24 -0.56 4.51 3.72 +7.16%
2024 0.63 0.00 1.76 -0.94 1.68 0.21 1.88 1.23 1.28 -0.61 0.10 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.75% 2.39% 3.14% 7.07% -%
Коэффициент Шарпа 2.15 3.65 4.13 -0.36 -
Лучший месяц +3.72% +1.88% +4.51% +4.77% -
Худший месяц -0.94% -0.61% -0.94% -6.36% -
Максимальный убыток -1.79% -1.11% -1.79% -20.87% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PIMCO Capital Sec.Fd.Z USD paying dividend 11.8400 +19.59% +8.42%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.EUR H paying dividend 8.2000 +16.63% -0.11%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 9.8200 +16.05% +1.53%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 9.5900 +16.70% +0.93%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 10.7100 +18.23% +4.71%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 9.9100 +15.81% -
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 10.2200 +18.04% -
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 8.8700 +16.45% +2.70%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 9.1400 +17.79% +3.02%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 9.7900 +5.95% +25.35%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 10.1300 +18.05% +4.50%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 10.3100 - -
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 10.6600 - -
PIMCO Capital Sec.Fd.R USD paying dividend 10.8200 +18.44% +5.41%
PIMCO Capital Sec.Fd.R GBP H paying dividend 9.5800 +18.06% +3.63%
PIMCO Capital Sec.Fd.R EUR H paying dividend 8.7800 +16.43% -0.50%
PIMCO Capital Sec.Fd.M Ret.SGD H paying dividend 8.8200 +15.35% -0.14%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 10.1600 +16.89% +3.01%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 12.0000 +15.05% -4.00%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 11.0400 +17.19% +1.88%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 10.2900 - -
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 23.3400 +18.60% +5.85%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 15.6700 +16.59% -0.13%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 10.9500 +16.61% -0.11%
PIMCO Capital Sec.Fd.Ad.USD reinvestment 22.0000 +18.03% +4.31%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.USD paying dividend 10.7600 +18.56% +5.80%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inv.EUR H reinvestment 13.5400 +16.22% -1.17%
PIMCO Capital Sec.Fd.Ad.EUR H reinvestment 18.2300 +16.04% -1.62%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.CHF H reinvestment 16.6600 +13.49% -4.75%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 10.0500 +17.19% +3.01%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 16.6900 +18.20% +4.12%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 14.4700 +18.08% +4.34%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 11.8600 +18.12% +4.13%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 15.7700 +18.22% +4.78%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 16.0400 +17.60% +3.02%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 13.3700 +15.56% -2.76%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 11.3000 +12.55% -7.23%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 10.7200 +17.59% +3.12%
PIMCO Capital Sec.Fd.M Ret.USD paying dividend 9.2300 +17.54% +3.03%
PIMCO Capital Sec.Fd.E EUR H paying dividend 9.0100 +15.55% -2.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.42%
6 месяцев  
+5.78%
1 год  
+16.05%
3 года  
+1.53%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.84%
Год
2023  
+7.16%
2022
  -12.02%
2021  
+4.51%
 

Дивиденды

27.09.2024 0.12 SGD
27.06.2024 0.13 SGD
27.03.2024 0.12 SGD
28.12.2023 0.11 SGD
28.09.2023 0.11 SGD
29.06.2023 0.11 SGD
30.03.2023 0.10 SGD
29.12.2022 0.10 SGD
29.09.2022 0.10 SGD
29.06.2022 0.09 SGD
30.03.2022 0.08 SGD
29.12.2021 0.09 SGD
29.09.2021 0.07 SGD
29.06.2021 0.07 SGD
30.03.2021 0.07 SGD