RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund Investor CAD (Hedged) Income/  IE00BG0J8K43  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,0400CAD -0,30% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,55 0,57 1,56 0,54 0,67 0,45 0,71 -0,08 -0,54 -1,17 1,27 +4,31%
2022 -1,99 -2,86 -0,47 -3,75 -0,20 -6,18 4,74 -2,57 -6,38 2,62 4,22 0,79 -12,04%
2023 4,60 -1,43 -6,29 1,23 0,44 0,19 2,34 -0,65 -0,13 -0,44 4,57 3,79 +7,99%
2024 0,73 0,10 1,85 -0,82 1,75 0,33 1,95 1,31 1,29 -0,50 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,76% 2,41% 3,17% 7,06% -%
Sharpe ráta 2,52 4,05 4,55 -0,30 -
Legjobb hónap +3,79% +1,95% +4,57% +4,74% -
Legrosszabb hónap -0,82% -0,82% -0,82% -6,38% -
Maximális veszteség -1,74% -1,08% -1,74% -20,86% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CAD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
PIMCO Capital Sec.Fd.Z USD Osztalékfizetés 11,8200 +19,84% +8,24%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.EUR H Osztalékfizetés 8,1900 +16,96% -0,23%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,8100 +16,33% +1,42%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,5700 +17,00% +0,72%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,7000 +18,49% +4,61%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,9000 +16,20% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,2100 +18,44% -
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 8,8500 +16,62% +2,47%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 9,1200 +17,97% +2,79%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 9,8500 +7,53% +26,12%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,1100 +18,33% +4,29%
PIMCO Capital Sec.Fd.R USD Osztalékfizetés 10,8000 +18,72% +5,21%
PIMCO Capital Sec.Fd.R GBP H Osztalékfizetés 9,5600 +18,23% +3,41%
PIMCO Capital Sec.Fd.R EUR H Osztalékfizetés 8,7600 +16,75% -0,73%
PIMCO Capital Sec.Fd.M Ret.SGD H Osztalékfizetés 8,8100 +15,64% -0,25%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,1400 +17,04% +2,81%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 11,9900 +15,40% -4,08%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,0200 +17,33% +1,69%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,2700 - -
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 23,3100 +18,93% +5,71%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 15,6500 +16,88% -0,25%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,9300 +16,87% -0,29%
PIMCO Capital Sec.Fd.Ad.USD Újrabefektetés 21,9700 +18,37% +4,17%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.USD Osztalékfizetés 10,7500 +18,95% +5,70%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inv.EUR H Újrabefektetés 13,5200 +16,45% -1,31%
PIMCO Capital Sec.Fd.Ad.EUR H Újrabefektetés 18,2000 +16,29% -1,78%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.CHF H Újrabefektetés 16,6400 +13,82% -4,86%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,0400 +17,47% +2,91%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 16,6600 +18,41% +3,93%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 14,4400 +18,29% +4,12%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 11,8400 +18,48% +3,96%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 15,7500 +18,51% +4,65%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 16,0200 +17,88% +2,89%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 13,3500 +15,89% -2,91%
PIMCO Funds - Global Investors S... Újrabefektetés 11,2800 +12,69% -7,39%
PIMCO Funds - Global Investors S... Osztalékfizetés 10,7000 +17,86% +2,93%
PIMCO Capital Sec.Fd.M Ret.USD Osztalékfizetés 9,2200 +17,84% +2,92%
PIMCO Capital Sec.Fd.E EUR H Osztalékfizetés 8,9900 +15,72% -2,94%

Teljesítmény

YTD  
+8,24%
6 Hónap  
+6,26%
1 Év  
+17,47%
3 Év  
+2,91%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,25%
Év
2023  
+7,99%
2022
  -12,04%
2021  
+4,31%
 

Osztalék

2024. 09. 27. 0,12 CAD
2024. 06. 27. 0,13 CAD
2024. 03. 27. 0,12 CAD
2023. 12. 28. 0,12 CAD
2023. 09. 28. 0,11 CAD
2023. 06. 29. 0,11 CAD
2023. 03. 30. 0,10 CAD
2022. 12. 29. 0,10 CAD
2022. 09. 29. 0,11 CAD
2022. 06. 29. 0,09 CAD
2022. 03. 30. 0,08 CAD
2021. 12. 29. 0,09 CAD
2021. 09. 29. 0,07 CAD
2021. 06. 29. 0,07 CAD
2021. 03. 30. 0,07 CAD