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PIMCO Capital Sec.Fd.R GBP H/  IE00BN795H28  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,5600GBP -0,31% ausschüttend Anleihen weltweit PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - 0,30 5,06 0,99 -
2021 -0,10 0,58 0,62 1,53 0,57 0,72 0,47 0,75 -0,15 -0,56 -1,13 1,36 +4,71%
2022 -1,99 -2,90 -0,55 -3,73 -0,10 -6,26 4,64 -2,59 -6,42 2,64 4,10 0,79 -12,36%
2023 4,51 -1,40 -6,23 1,18 0,47 0,19 2,47 -0,69 0,00 -0,47 4,58 3,87 +8,28%
2024 0,88 0,11 1,82 -0,76 1,85 0,33 2,05 1,37 1,42 -0,52 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,81% 2,41% 3,18% 6,98% -%
Sharpe Ratio 2,74 4,39 4,77 -0,28 -
Bester Monat +3,87% +2,05% +4,58% +4,64% +5,06%
Schlechtester Monat -0,76% -0,76% -0,76% -6,42% -6,42%
Maximaler Verlust -1,64% -1,04% -1,64% -21,12% -
Outperformance +10,44% - +15,28% - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
PIMCO Capital Sec.Fd.Z USD ausschüttend 11,8200 +19,84% +8,24%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.EUR H ausschüttend 8,1900 +16,96% -0,23%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 9,8100 +16,33% +1,42%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 9,5700 +17,00% +0,72%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 10,7000 +18,49% +4,61%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 9,9000 +16,20% -
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 10,2100 +18,44% -
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 8,8500 +16,62% +2,47%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 9,1200 +17,97% +2,79%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 9,8500 +7,53% +26,12%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 10,1100 +18,33% +4,29%
PIMCO Capital Sec.Fd.R USD ausschüttend 10,8000 +18,72% +5,21%
PIMCO Capital Sec.Fd.R GBP H ausschüttend 9,5600 +18,23% +3,41%
PIMCO Capital Sec.Fd.R EUR H ausschüttend 8,7600 +16,75% -0,73%
PIMCO Capital Sec.Fd.M Ret.SGD H ausschüttend 8,8100 +15,64% -0,25%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 10,1400 +17,04% +2,81%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 11,9900 +15,40% -4,08%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 11,0200 +17,33% +1,69%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 10,2700 - -
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 23,3100 +18,93% +5,71%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 15,6500 +16,88% -0,25%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 10,9300 +16,87% -0,29%
PIMCO Capital Sec.Fd.Ad.USD thesaurierend 21,9700 +18,37% +4,17%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.USD ausschüttend 10,7500 +18,95% +5,70%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inv.EUR H thesaurierend 13,5200 +16,45% -1,31%
PIMCO Capital Sec.Fd.Ad.EUR H thesaurierend 18,2000 +16,29% -1,78%
PIMCO Capital Sec.Fd.Inst.CHF H thesaurierend 16,6400 +13,82% -4,86%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 10,0400 +17,47% +2,91%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 16,6600 +18,41% +3,93%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 14,4400 +18,29% +4,12%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 11,8400 +18,48% +3,96%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 15,7500 +18,51% +4,65%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 16,0200 +17,88% +2,89%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 13,3500 +15,89% -2,91%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 11,2800 +12,69% -7,39%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 10,7000 +17,86% +2,93%
PIMCO Capital Sec.Fd.M Ret.USD ausschüttend 9,2200 +17,84% +2,92%
PIMCO Capital Sec.Fd.E EUR H ausschüttend 8,9900 +15,72% -2,94%

Performance

lfd. Jahr  
+8,84%
6 Monate  
+6,65%
1 Jahr  
+18,23%
3 Jahre  
+3,41%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+14,49%
Jahr
2023  
+8,28%
2022
  -12,36%
2021  
+4,71%
 

Ausschüttungen

27.09.2024 0,12 GBP
27.06.2024 0,13 GBP
27.03.2024 0,12 GBP
28.12.2023 0,11 GBP
28.09.2023 0,11 GBP
29.06.2023 0,11 GBP
30.03.2023 0,10 GBP
29.12.2022 0,10 GBP
29.09.2022 0,11 GBP
29.06.2022 0,09 GBP
30.03.2022 0,08 GBP
29.12.2021 0,09 GBP
29.09.2021 0,07 GBP
29.06.2021 0,08 GBP
30.03.2021 0,07 GBP
30.12.2020 0,10 GBP
29.09.2020 0,09 GBP