ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Pictet CH Enhanced Liquidity USD R dy/  CH0021731838  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,071.3400USD +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Pictet AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.04 0.01 -0.01 0.01 0.02 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 0.02 +0.03%
2022 -0.04 -0.06 -0.05 -0.01 0.09 -0.02 0.16 0.20 0.14 0.22 0.35 0.44 +1.43%
2023 0.39 0.36 0.39 0.36 0.42 0.44 0.43 0.47 0.45 0.44 0.48 0.52 +5.28%
2024 0.45 0.42 0.47 0.42 0.21 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.20% 0.21% 0.20% 0.24% -%
Коэффициент Шарпа 8.74 8.67 8.68 -4.01 -
Лучший месяц +0.52% +0.52% +0.52% +0.52% -
Худший месяц +0.21% +0.21% +0.21% -0.06% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pictet CH - Enhanced Liquidity U... paying dividend 1,072.1100 +5.66% +9.21%
Pictet CH - Enhanced Liquidity U... paying dividend 1,073.2900 +5.83% +9.70%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... paying dividend 1,071.3400 +5.54% +8.87%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... paying dividend 1,082.0000 +5.90% +9.81%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... reinvestment 1,103.5699 +5.54% +8.87%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... reinvestment 1,107.6100 +5.66% -
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... paying dividend 1,045.1200 +5.96% +10.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.98%
6 месяцев  
+2.76%
1 год  
+5.54%
3 года  
+8.87%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.94%
Год
2023  
+5.28%
2022  
+1.43%
2021  
+0.03%
 

Дивиденды

15.11.2023 34.65 USD
15.11.2022 8.20 USD
15.11.2021 4.25 USD