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Pictet CH Enhanced Liquidity USD F dy/  CH0599811418  /

Fonds
NAV19.07.2024 Diff.+0,4399 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.055,9600USD +0,04% ausschüttend Geldmarkt weltweit Pictet AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - - - - 2,19 0,15 0,39 -
2014 -0,20 0,06 - - - - - - - - - - -
2021 - 742,31 0,02 0,04 0,05 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00 0,05 -
2022 -0,01 -0,03 -0,03 0,02 0,11 0,01 0,19 0,23 0,17 0,24 0,37 0,47 +1,76%
2023 0,41 0,39 0,42 0,38 0,46 0,48 0,47 0,50 0,49 0,47 0,51 0,56 +5,67%
2024 0,48 0,45 0,51 0,45 0,50 0,43 0,34 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,21% 0,21% 0,21% 0,25% 225,92%
Sharpe Ratio 10,99 10,34 10,97 -0,49 -
Bester Monat +0,56% +0,51% +0,56% +0,56% -
Schlechtester Monat +0,34% +0,34% +0,34% -0,03% -
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,10% -0,10%
Outperformance -0,99% - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Pictet CH - Enhanced Liquidity U... ausschüttend 1.082,6700 +5,73% +10,28%
Pictet CH - Enhanced Liquidity U... ausschüttend 1.084,1801 +5,90% +10,77%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... ausschüttend 1.081,6801 +5,61% +9,93%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... ausschüttend 1.093,1000 +5,97% +10,89%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... thesaurierend 1.114,2200 +5,61% +9,93%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... thesaurierend 1.118,5300 +5,73% -
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... ausschüttend 1.055,9600 +6,03% +11,09%

Performance

lfd. Jahr  
+3,19%
6 Monate  
+2,86%
1 Jahr  
+6,03%
3 Jahre  
+11,09%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+858,96%
Jahr
2023  
+5,67%
2022  
+1,76%
 

Ausschüttungen

15.11.2023 37,35 USD
15.11.2022 11,20 USD
15.11.2021 4,85 USD
03.12.2013 0,07 USD