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Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - I dy/  CH0021732711  /

Fonds
NAV09.09.2024 Diff.+0.1400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
965.8000EUR +0.01% ausschüttend Geldmarkt weltweit Pictet AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - - - 0.13 0.17 0.14 0.16 0.15 0.20 -
2006 0.19 0.16 0.19 0.19 0.21 0.21 0.23 0.25 0.21 0.25 0.26 0.26 +2.64%
2007 0.29 0.28 0.30 0.32 0.32 0.29 0.24 0.23 0.18 0.38 0.21 0.26 +3.34%
2008 0.33 0.29 0.21 0.33 0.33 0.31 0.33 0.30 0.07 0.28 0.15 -0.01 +2.96%
2009 0.08 0.04 0.03 -0.01 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.02 0.03 0.02 +0.53%
2010 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 -0.01 0.01 0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 +0.30%
2011 0.02 0.08 0.07 0.08 0.11 0.08 0.11 0.07 0.08 0.11 0.06 0.13 +1.00%
2012 0.15 0.11 0.10 0.09 0.05 0.06 0.13 0.06 0.02 0.01 0.03 0.04 +0.84%
2013 0.02 0.04 0.01 0.03 0.04 -0.01 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 +0.27%
2014 0.04 0.04 0.02 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 +0.34%
2015 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 -0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.02 0.01 +0.04%
2016 0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.07%
2017 -0.02 0.00 -0.03 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.29%
2018 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.04 -0.03 -0.02 -0.05 -0.02 -0.38%
2019 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.23%
2020 -0.03 -0.02 -0.46 0.11 0.10 0.10 0.03 0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.21%
2021 -0.03 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.40%
2022 -0.07 -0.07 -0.04 -0.05 -0.05 -0.08 -0.01 0.01 -0.05 0.07 0.17 0.17 -0.01%
2023 0.19 0.19 0.21 0.24 0.25 0.29 0.31 0.32 0.32 0.34 0.35 0.40 +3.47%
2024 0.35 0.34 0.37 0.33 0.36 0.30 0.36 0.34 0.09 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.14% 0.14% 0.14% 0.17% 0.17%
Sharpe Ratio 5.39 4.59 5.30 -8.21 -14.01
Bester Monat +0.40% +0.37% +0.40% +0.40% +0.40%
Schlechtester Monat +0.09% +0.09% +0.09% -0.08% -0.46%
Maximaler Verlust 0.00% 0.00% 0.00% -0.59% -1.17%
Outperformance -0.04% - -0.07% -0.78% -1.22%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... ausschüttend 964.9600 +4.10% +5.95%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... ausschüttend 965.8000 +4.21% +6.26%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... ausschüttend 963.6500 +3.97% +5.60%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... ausschüttend 966.6900 +4.33% +6.61%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... ausschüttend 969.4600 +4.24% +6.34%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... ausschüttend 979.7800 - -

Performance

lfd. Jahr  
+2.86%
6 Monate  
+2.02%
1 Jahr  
+4.21%
3 Jahre  
+6.26%
5 Jahre  
+5.64%
10 Jahre  
+4.82%
seit Beginn  
+19.29%
Jahr
2023  
+3.47%
2022
  -0.01%
2021
  -0.40%
2020
  -0.21%
2019
  -0.23%
2018
  -0.38%
2017
  -0.29%
2016
  -0.07%
2015  
+0.04%
 

Ausschüttungen

15.11.2023 24.50 EUR
15.11.2022 4.55 EUR
15.11.2021 2.35 EUR
13.11.2020 4.55 EUR
13.11.2019 4.40 EUR
14.11.2018 2.80 EUR
14.11.2017 2.85 EUR
16.11.2016 3.75 EUR
23.11.2015 5.60 EUR
18.11.2014 8.95 EUR
18.11.2013 16.60 EUR
16.11.2012 17.05 EUR
15.11.2011 15.25 EUR
08.11.2010 8.15 EUR
09.11.2009 22.95 EUR
03.11.2008 14.90 EUR
05.11.2007 22.55 EUR
18.12.2006 28.85 EUR