RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pictet CH Enhanced Liquidity EUR J dy/  CH0484559932  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
937,1200EUR +0,01% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte Pictet AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - -0,01 -0,01 -0,04 -0,04 -0,03 -0,02 -
2020 -0,03 -0,02 -0,46 0,11 0,10 0,10 0,03 0,01 -0,02 0,00 -0,01 -0,02 -0,19%
2021 -0,03 -0,04 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,38%
2022 -0,06 -0,07 -0,04 -0,05 -0,05 -0,08 -0,01 0,01 -0,05 0,07 0,17 0,17 +0,01%
2023 0,19 0,19 0,22 0,24 0,25 0,30 0,31 0,32 0,32 0,34 0,35 0,40 +3,50%
2024 0,35 0,34 0,38 0,33 0,36 0,30 0,36 0,34 0,32 0,33 -3,87 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,20% 5,50% 3,92% 2,27% 1,76%
Sharpe ráta -0,87 -1,29 -0,76 -0,92 -1,46
Legjobb hónap +0,40% +0,36% +0,40% +0,40% +0,40%
Legrosszabb hónap -3,87% -3,87% -3,87% -3,87% -3,87%
Maximális veszteség -3,98% -3,98% -3,98% -3,98% -3,98%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... Osztalékfizetés 933,8500 +0,04% +2,62%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... Osztalékfizetés 933,7800 +0,04% +2,81%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... Osztalékfizetés 933,4600 +0,04% +2,40%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... Osztalékfizetés 933,7400 +0,04% +3,03%
Pictet CH Enhanced Liquidity EUR... Osztalékfizetés 937,1200 +0,04% +2,86%
Pictet CH - Enhanced Liquidity E... Osztalékfizetés 947,0700 - -

Teljesítmény

YTD
  -0,55%
6 Hónap
  -2,08%
1 Év  
+0,04%
3 Év  
+2,86%
5 Év  
+2,31%
10 Év     -
Kezdettől  
+2,19%
Év
2023  
+3,50%
2022  
+0,01%
2021
  -0,38%
2020
  -0,19%
 

Osztalék

2023. 11. 15. 24,90 EUR
2022. 11. 15. 4,80 EUR
2021. 11. 15. 2,55 EUR
2020. 11. 13. 4,75 EUR
2019. 11. 13. 1,00 EUR