Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - I dy
CH0021732711
Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR - I dy/ CH0021732711 /
NAV10/09/2024 |
Diferencia+0.1100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
965.9100EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
Pictet AM ▶ |
Objetivo de inversión
The objective of the sub-fund is to offer investors a high degree of capital protection by investing primarily in top-quality, short-term bonds and money market instruments denominated in EUR. Investments not denominated in EUR will generally be hedged.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Money Market |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Money Market Securities |
Punto de referencia: |
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
15/11/2023 |
Banco depositario: |
Banque Pictet & Cie SA |
País de origen: |
Switzerland |
Permiso de distribución: |
Switzerland |
Gestor de fondo: |
Philippe Billot, Sylvian Mauron |
Volumen de fondo: |
782.64 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
23/06/2005 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.12% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Cargo por amortización: |
1.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Pictet AM |
Dirección: |
Route des Acacias 60, 1211, Genf 73 |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Activos
Bonds |
|
53.21% |
Money Market |
|
26.54% |
Certificates |
|
10.40% |
Cash |
|
9.85% |
Países
France |
|
9.95% |
Cash |
|
9.84% |
United Kingdom |
|
8.66% |
Switzerland |
|
8.54% |
Germany |
|
8.37% |
United States of America |
|
8.06% |
Canada |
|
7.88% |
Japan |
|
7.83% |
Korea, Republic Of |
|
7.05% |
Otros |
|
23.82% |