Phaidros Funds - Balanced E
LU0948460133
Phaidros Funds - Balanced E/ LU0948460133 /
NAV2024-10-11 |
Chg.-0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
198.3900EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Investment strategy
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 50% MSCI World EUR und 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2024-08-05 |
Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad |
Fund volume: |
1.73 bill.
EUR
|
Launch date: |
2013-08-12 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.07% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
IPConcept (LU) |
Address: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ipconcept.com
|
Assets
Stocks |
|
62.43% |
Bonds |
|
31.43% |
Cash |
|
3.01% |
Certificates |
|
2.54% |
Others |
|
0.59% |
Countries
United States of America |
|
51.43% |
Germany |
|
11.17% |
France |
|
6.02% |
Switzerland |
|
5.70% |
Netherlands |
|
4.33% |
Ireland |
|
3.82% |
Cash |
|
3.01% |
United Kingdom |
|
2.29% |
Austria |
|
1.80% |
Denmark |
|
1.75% |
Sweden |
|
1.66% |
Spain |
|
1.54% |
Canada |
|
0.95% |
Taiwan, Province Of China |
|
0.84% |
Japan |
|
0.79% |
Others |
|
2.90% |
Currencies
US Dollar |
|
50.53% |
Euro |
|
39.51% |
Swiss Franc |
|
4.36% |
Danish Krone |
|
1.75% |
Taiwan Dollar |
|
0.84% |
Others |
|
3.01% |