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Phaidros Funds - Balanced E/  LU0948460133  /

Fonds
NAV11.10.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
198,3900EUR -0,02% ausschüttend Mischfonds weltweit IPConcept (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - - - 1,23 1,21 1,87 0,80 -
2014 -1,18 1,07 0,03 0,81 2,06 0,59 0,44 1,04 0,17 0,13 3,55 -0,15 +8,82%
2015 4,11 3,73 1,70 -0,44 1,28 -3,58 2,90 -5,30 -4,93 8,55 1,78 -3,17 +5,81%
2016 -5,58 0,61 3,15 2,03 1,28 -1,95 3,42 1,49 -0,47 1,08 -0,38 2,64 +7,20%
2017 0,97 2,13 0,55 1,27 0,20 -1,01 0,05 -0,47 1,59 2,51 -0,30 -0,25 +7,41%
2018 1,31 -1,15 -2,50 2,18 2,63 -0,32 1,38 1,98 -0,58 -4,55 0,77 -3,95 -3,06%
2019 3,92 2,99 2,00 2,85 -1,43 1,63 1,29 0,20 -0,33 1,17 2,58 1,46 +19,81%
2020 2,55 -3,44 -10,22 9,35 2,45 2,39 1,63 3,59 -0,94 0,89 5,56 0,78 +14,15%
2021 1,53 -0,81 0,10 1,96 -0,80 3,90 1,66 1,04 -2,49 1,49 -0,12 0,21 +7,77%
2022 -4,90 -2,83 2,63 -1,86 -4,45 -5,13 6,51 -1,24 -5,06 2,21 1,11 -3,66 -16,08%
2023 4,69 0,32 0,59 0,99 2,31 1,07 1,81 -0,23 -1,14 -1,84 4,89 3,31 +17,83%
2024 3,53 0,77 1,21 -0,99 -0,46 2,56 -0,88 0,96 0,54 1,18 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,19% 7,57% 7,46% 10,22% 11,53%
Sharpe Ratio 1,12 0,55 1,57 -0,03 0,33
Bester Monat +3,53% +2,56% +4,89% +6,51% +9,35%
Schlechtester Monat -0,99% -0,99% -1,84% -5,13% -10,22%
Maximaler Verlust -4,53% -4,53% -4,53% -18,94% -21,54%
Outperformance +1,27% - +5,75% +26,63% +45,19%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Phaidros Funds - Balanced B ausschüttend 230,5200 +14,89% +9,70%
Phaidros Funds - Balanced F thesaurierend 212,5300 +15,11% +9,82%
Phaidros Funds - Balanced I ausschüttend 111,2800 +15,05% +9,08%
Phaidros Funds - Balanced C thesaurierend 255,7900 +14,99% +9,15%
Phaidros Funds - Balanced E ausschüttend 198,3900 +14,96% +9,08%
Phaidros Funds - Balanced G thesaurierend 145,2100 +15,93% +8,66%
Phaidros Funds - Balanced A thesaurierend 230,1300 +14,39% +7,11%
Phaidros Funds - Balanced D ausschüttend 205,2800 +14,38% +7,12%
Phaidros Funds - Balanced H thesaurierend 142,1500 +15,47% +7,37%

Performance

lfd. Jahr  
+8,66%
6 Monate  
+3,64%
1 Jahr  
+14,96%
3 Jahre  
+9,08%
5 Jahre  
+40,05%
10 Jahre  
+98,57%
seit Beginn  
+111,07%
Jahr
2023  
+17,83%
2022
  -16,08%
2021  
+7,77%
2020  
+14,15%
2019  
+19,81%
2018
  -3,06%
2017  
+7,41%
2016  
+7,20%
2015  
+5,81%
 

Ausschüttungen

05.08.2024 1,50 EUR
04.08.2023 1,40 EUR
05.08.2022 0,60 EUR
05.08.2020 0,97 EUR
05.08.2019 0,40 EUR
06.08.2018 1,25 EUR
07.08.2017 1,25 EUR
08.08.2016 1,25 EUR
03.08.2015 0,70 EUR
18.08.2014 0,30 EUR