Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AI - USD
LU0826412115
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AI - USD/ LU0826412115 /
NAV06.09.2024 |
Diff.+0,1892 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
76,0466USD |
+0,25% |
ausschüttend |
Anleihen
Anleihen Gemischt
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.
Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Investmentziel
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
USA |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA 0-3M U.S. Treasury Bill Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
26.04.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
DoubleLine Capital LP |
Fondsvolumen: |
254,97 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
25.09.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,55% |
Mindestveranlagung: |
75.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Nordea Inv. Funds |
Adresse: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.nordea.lu
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Veranlagungen
Anleihen |
|
65,00% |
Barmittel |
|
6,37% |
Sonstige |
|
28,63% |
Länder
USA |
|
54,01% |
Kaimaninseln |
|
9,88% |
Barmittel |
|
6,37% |
Spanien |
|
0,40% |
Frankreich |
|
0,36% |
Bermudas |
|
0,27% |
Sonstige |
|
28,71% |
Währungen
US-Dollar |
|
93,63% |
Sonstige |
|
6,37% |