SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AI - USD/  LU0826412115  /

Fonds
NAV06.09.2024 Zm.+0,1892 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
76,0466USD +0,25% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Nordea Inv. Funds ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - - - - - - - - 0,49 -0,23 -0,24 -0,20 -
2016 1,26 -0,08 0,13 0,54 0,11 1,17 0,39 0,15 0,34 -0,48 -1,49 -0,36 +1,67%
2017 0,31 0,65 0,00 0,81 0,98 0,07 0,21 1,03 -0,28 -0,16 -0,02 0,18 +3,84%
2018 -0,85 -0,48 0,69 -0,49 0,68 0,05 -0,09 0,54 -0,37 -0,19 0,27 1,12 +0,87%
2019 0,46 0,27 1,31 -0,06 1,25 1,00 0,06 1,60 -0,08 0,06 -0,10 0,26 +6,18%
2020 1,34 1,08 -5,29 1,90 0,88 1,42 0,93 -0,10 0,60 -0,38 0,42 0,30 +2,94%
2021 0,55 -1,09 -0,39 0,63 0,20 0,55 0,77 0,03 -0,56 -0,23 0,51 -0,48 +0,46%
2022 -0,98 -1,07 -2,31 -2,66 -0,20 -1,57 1,99 -1,82 -3,54 -2,70 1,87 0,02 -12,37%
2023 2,90 -2,01 1,50 0,87 -1,03 -0,09 -0,35 -0,77 -2,57 -1,99 3,96 3,97 +4,17%
2024 -0,20 -0,92 1,29 -1,81 1,23 1,98 1,30 2,05 1,05 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,96% 4,92% 5,28% 5,10% 4,47%
Wskaźnik Sharpe'a 1,12 1,89 1,30 -0,93 -0,76
Najlepszy miesiąc +3,97% +2,05% +3,97% +3,97% +3,97%
Najgorszy miesiąc -1,81% -1,81% -2,57% -3,54% -5,29%
Maksymalna strata -2,55% -2,32% -4,58% -17,02% -17,17%
Przewaga wyników +3,76% - -7,70% +1,90% -0,72%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB... z reinwestycją 97,1790 +5,59% -13,12%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI... płacące dywidendę 45,0712 +9,83% -5,47%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA... płacące dywidendę 43,4753 +9,14% -7,29%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.E ... z reinwestycją 92,1243 +5,20% -1,59%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.E ... z reinwestycją 102,3317 +8,78% -7,84%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.E ... z reinwestycją 67,3643 +6,88% -12,95%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... z reinwestycją 121,3710 +10,34% -3,86%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... z reinwestycją 80,3019 +8,38% -9,24%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... płacące dywidendę 48,8154 +8,39% -9,24%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... płacące dywidendę 76,0466 +10,33% -3,84%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI... płacące dywidendę 68,4611 +6,70% +2,68%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI... z reinwestycją 109,2645 +6,70% +2,66%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BD... płacące dywidendę 118,3578 +10,50% -3,42%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA... płacące dywidendę 57,6954 +8,50% -8,83%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB... płacące dywidendę 87,8200 +8,46% -8,90%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP... płacące dywidendę 56,0719 +10,74% -4,35%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... z reinwestycją 112,0235 +9,60% -5,75%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... płacące dywidendę 75,9958 +10,08% -4,46%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... płacące dywidendę 65,8763 +5,99% +0,67%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... z reinwestycją 100,8494 +5,99% +0,64%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... płacące dywidendę 47,3945 +7,67% -10,97%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... płacące dywidendę 73,1754 +9,59% -5,73%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... z reinwestycją 74,1942 +7,69% -10,98%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC... z reinwestycją 119,0305 +10,10% -4,46%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB... z reinwestycją 79,8688 +8,17% -9,77%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC... z reinwestycją 107,1575 +6,48% +2,02%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC... płacące dywidendę 68,4154 +6,46% +2,03%

Wyniki

YTD  
+6,05%
6 miesięcy  
+6,23%
1 rok  
+10,33%
3 lata
  -3,84%
5 lat  
+0,16%
10-letnie     -
Od początku  
+12,95%
Rok
2023  
+4,17%
2022
  -12,37%
2021  
+0,46%
2020  
+2,94%
2019  
+6,18%
2018  
+0,87%
2017  
+3,84%
2016  
+1,67%
 

Dywidendy

26.04.2024 4,90 USD
24.04.2023 4,56 USD
22.04.2022 4,43 USD
27.04.2021 4,67 USD
24.04.2020 4,52 USD
19.03.2019 3,18 USD
16.03.2018 3,09 USD
16.03.2017 2,53 USD
16.03.2016 3,19 USD