Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AI - USD/  LU0826412115  /

Fonds
NAV06/09/2024 Var.+0.1892 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
76.0466USD +0.25% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Nordea Inv. Funds 

Investment strategy

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Paese: United States of America
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA 0-3M U.S. Treasury Bill Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 26/04/2024
Banca depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestore del fondo: DoubleLine Capital LP
Volume del fondo: 254.97 mill.  USD
Data di lancio: 25/09/2012
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.55%
Investimento minimo: 75,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Nordea Inv. Funds
Indirizzo: 562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg
Paese: Luxembourg
Internet: www.nordea.lu
 

Attività

Bonds
 
65.00%
Cash
 
6.37%
Altri
 
28.63%

Paesi

United States of America
 
54.01%
Cayman Islands
 
9.88%
Cash
 
6.37%
Spain
 
0.40%
France
 
0.36%
Bermuda
 
0.27%
Altri
 
28.71%

Cambi

US Dollar
 
93.63%
Altri
 
6.37%