Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AI - USD
LU0826412115
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AI - USD/ LU0826412115 /
NAV06/09/2024 |
Var.+0.1892 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
76.0466USD |
+0.25% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Nordea Inv. Funds ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.
Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Investment goal
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Paese: |
United States of America |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA 0-3M U.S. Treasury Bill Index |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
26/04/2024 |
Banca depositaria: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
DoubleLine Capital LP |
Volume del fondo: |
254.97 mill.
USD
|
Data di lancio: |
25/09/2012 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.55% |
Investimento minimo: |
75,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Nordea Inv. Funds |
Indirizzo: |
562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.nordea.lu
|
Attività
Bonds |
|
65.00% |
Cash |
|
6.37% |
Altri |
|
28.63% |
Paesi
United States of America |
|
54.01% |
Cayman Islands |
|
9.88% |
Cash |
|
6.37% |
Spain |
|
0.40% |
France |
|
0.36% |
Bermuda |
|
0.27% |
Altri |
|
28.71% |
Cambi
US Dollar |
|
93.63% |
Altri |
|
6.37% |