RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AP - EUR/  LU0826412388  /

Fonds
NAV2024. 10. 10. Vált.+0,0048 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
65,8520EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Nordea Inv. Funds ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - -3,15 -2,06 -0,19 -0,83 0,03 -0,38 -1,91 -
2014 3,94 -1,73 -0,11 -0,14 3,60 -0,43 2,08 2,50 4,49 1,33 0,74 3,13 +20,97%
2015 8,82 0,14 4,90 -4,17 2,87 -3,47 2,74 -1,83 0,54 1,40 3,83 -3,08 +12,55%
2016 0,90 0,16 -4,29 0,31 2,30 1,62 0,27 -0,11 0,03 1,38 1,44 0,37 +4,31%
2017 -1,72 2,07 -0,87 -1,55 -1,66 -1,60 -2,60 0,10 -0,13 1,23 -1,86 -1,12 -9,38%
2018 -4,56 1,44 -0,18 1,44 3,81 0,46 -0,85 1,22 0,16 2,03 -0,15 0,27 +4,97%
2019 0,08 0,92 2,87 -0,02 1,89 -1,07 2,00 2,56 1,04 -2,19 1,33 -1,94 +7,57%
2020 2,98 1,56 -5,04 2,64 -1,58 0,82 -4,62 -0,97 2,53 -0,36 -1,96 -2,16 -6,38%
2021 1,62 -1,00 2,82 -2,35 -0,47 2,70 0,81 0,35 1,64 -0,88 3,02 -0,28 +8,10%
2022 0,48 -1,48 -1,52 2,43 -1,84 1,43 3,77 0,16 -1,07 -4,36 -2,73 -2,87 -7,61%
2023 1,38 -0,14 -0,89 -0,17 1,63 -1,75 -1,97 0,63 -0,11 -2,32 1,03 2,73 -0,07%
2024 1,71 -0,89 1,42 -1,07 -0,07 3,41 0,01 -0,35 -0,01 0,77 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,53% 5,47% 5,85% 7,98% 7,49%
Sharpe ráta 0,59 0,92 0,62 -0,46 -0,54
Legjobb hónap +3,41% +3,41% +3,41% +3,77% +3,77%
Legrosszabb hónap -1,07% -1,07% -2,32% -4,36% -5,04%
Maximális veszteség -2,22% -2,22% -2,82% -15,15% -15,27%
Túlteljesítés +0,38% - -1,75% -3,26% -1,44%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB... Újrabefektetés 95,2651 +6,44% -14,16%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI... Osztalékfizetés 44,3653 +10,79% -6,31%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA... Osztalékfizetés 42,7535 +10,05% -8,12%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.E ... Újrabefektetés 92,0266 +6,12% -3,43%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.E ... Újrabefektetés 100,6035 +9,70% -8,64%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.E ... Újrabefektetés 66,1217 +7,79% -13,79%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... Újrabefektetés 119,4780 +11,26% -4,69%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... Újrabefektetés 78,9275 +9,31% -10,11%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... Osztalékfizetés 47,9799 +9,32% -10,08%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... Osztalékfizetés 74,8605 +11,26% -4,67%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI... Osztalékfizetés 68,4783 +7,63% +0,76%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI... Újrabefektetés 109,2920 +7,64% +0,74%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BD... Osztalékfizetés 116,5282 +11,43% -4,27%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA... Osztalékfizetés 56,7159 +9,44% -9,70%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB... Osztalékfizetés 86,3290 +9,42% -9,76%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP... Osztalékfizetés 55,2000 +11,72% -5,19%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... Újrabefektetés 110,2081 +10,52% -6,57%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... Osztalékfizetés 74,7957 +11,01% -5,29%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... Osztalékfizetés 65,8520 +6,91% -1,22%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... Újrabefektetés 100,8124 +6,92% -1,24%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... Osztalékfizetés 46,5542 +8,60% -11,82%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... Osztalékfizetés 71,9894 +10,52% -6,55%
Nordea 1 - US Total Return Bond ... Újrabefektetés 72,8694 +8,60% -11,86%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC... Újrabefektetés 117,1509 +11,02% -5,29%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB... Újrabefektetés 78,4862 +9,10% -10,64%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC... Újrabefektetés 107,1633 +7,40% +0,11%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC... Osztalékfizetés 68,4190 +7,39% +0,11%

Teljesítmény

YTD  
+4,99%
6 Hónap  
+4,07%
1 Év  
+6,91%
3 Év
  -1,22%
5 Év
  -4,01%
10 Év  
+23,75%
Kezdettől  
+28,15%
Év
2023
  -0,07%
2022
  -7,61%
2021  
+8,10%
2020
  -6,38%
2019  
+7,57%
2018  
+4,97%
2017
  -9,38%
2016  
+4,31%
2015  
+12,55%
 

Osztalék

2024. 04. 26. 4,43 EUR
2023. 04. 24. 4,05 EUR
2022. 04. 22. 4,02 EUR
2021. 04. 27. 3,82 EUR
2020. 04. 24. 4,17 EUR
2019. 03. 19. 2,22 EUR
2018. 03. 16. 1,97 EUR
2017. 03. 16. 1,73 EUR
2016. 03. 16. 2,26 EUR
2015. 03. 17. 2,42 EUR
2014. 03. 18. 1,58 EUR