ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund - BP - SEK/  LU0064321663  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.09.2024 Изменение+0.0227 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
205.2096SEK +0.01% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Nordea Inv. Funds ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1996 - - - - - - - - - 0.39 0.71 0.40 -
1997 0.24 0.19 0.13 0.39 0.23 0.39 0.15 0.30 0.32 0.24 0.29 0.45 +3.38%
1998 0.53 0.47 0.33 0.32 0.46 0.45 0.41 0.14 0.51 0.60 0.40 0.20 +4.93%
1999 0.43 0.13 0.99 0.55 0.35 -0.08 -0.14 0.25 0.25 0.22 0.52 0.36 +3.90%
2000 0.31 -0.06 0.26 -0.03 0.45 0.63 0.28 0.76 0.31 0.41 0.28 0.25 +3.91%
2001 0.40 0.25 0.38 0.01 0.21 0.01 0.59 0.40 0.76 0.55 0.13 0.17 +3.92%
2002 0.11 0.17 0.16 0.41 0.35 0.36 0.52 0.32 0.44 0.36 0.37 0.22 +3.86%
2003 0.32 0.28 0.28 0.35 0.61 0.44 0.30 0.16 0.35 0.23 0.13 0.25 +3.77%
2004 0.33 0.23 0.32 0.24 0.19 0.37 0.03 0.20 0.28 0.18 0.19 0.19 +2.79%
2005 0.17 0.17 0.12 0.06 0.21 0.17 0.08 0.12 0.13 0.10 0.05 -0.01 +1.38%
2006 0.11 0.19 0.12 0.15 0.16 0.12 0.18 0.16 0.19 0.21 0.22 0.21 +2.04%
2007 0.23 0.26 0.25 0.24 0.27 0.23 0.29 0.22 0.19 0.34 0.26 0.32 +3.14%
2008 0.25 0.24 0.31 0.39 0.45 0.42 0.38 0.39 0.03 -0.16 0.47 0.32 +3.55%
2009 0.61 0.32 0.17 0.37 0.25 0.32 0.17 0.20 0.18 0.11 0.06 0.07 +2.86%
2010 0.02 -0.01 0.07 0.11 0.01 0.05 0.06 0.08 0.04 0.01 0.11 0.08 +0.63%
2011 0.14 0.11 0.23 0.21 0.25 0.23 0.15 0.21 0.20 0.24 0.18 0.21 +2.39%
2012 0.30 0.28 0.26 0.24 0.25 0.19 0.23 0.22 0.25 0.19 0.16 0.16 +2.77%
2013 0.20 0.11 0.14 0.15 0.16 0.10 0.15 0.15 0.19 0.14 0.16 0.12 +1.77%
2014 0.15 0.09 0.08 0.12 0.12 0.13 0.13 0.05 0.08 0.10 0.04 -0.03 +1.07%
2015 0.07 0.05 -0.02 0.02 -0.03 -0.17 -0.09 0.12 -0.19 -0.13 -0.09 -0.15 -0.62%
2016 0.03 -0.13 0.07 0.14 0.07 0.03 0.06 0.12 0.05 0.04 -0.01 -0.04 +0.43%
2017 0.06 0.06 0.02 0.03 0.02 -0.05 -0.02 0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.10 +0.03%
2018 0.03 0.02 -0.02 0.05 -0.03 -0.02 -0.03 0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -0.10 -0.26%
2019 0.05 0.06 0.07 0.13 0.04 0.13 0.06 0.06 -0.08 -0.17 -0.03 -0.02 +0.29%
2020 0.09 0.06 -1.07 0.43 0.23 0.37 0.12 0.20 0.13 -0.05 0.11 0.02 +0.64%
2021 0.08 -0.06 0.05 0.05 -0.01 -0.01 0.11 0.01 -0.05 -0.15 -0.06 0.03 +0.01%
2022 -0.07 -0.47 -0.53 -0.24 -0.42 -0.54 0.28 -0.06 -0.36 0.28 0.37 0.04 -1.72%
2023 0.72 -0.04 0.24 0.47 0.22 0.12 0.49 0.38 0.31 0.48 0.71 0.80 +5.00%
2024 0.23 0.14 0.52 0.29 0.57 0.50 0.58 0.52 0.01 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.41% 0.40% 0.45% 0.61% 0.57%
Коэффициент Шарпа 3.91 6.10 5.02 -2.28 -3.71
Лучший месяц +0.80% +0.58% +0.80% +0.80% +0.80%
Худший месяц +0.01% +0.01% +0.01% -0.54% -1.07%
Максимальный убыток -0.07% -0.06% -0.07% -2.70% -2.71%
Outperformance -1.40% - +1.10% +2.38% -7.10%
 
Все котировки в SEK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bo... reinvestment 211.9265 +13.10% +8.94%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bo... reinvestment 15.5045 +10.04% -6.54%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bo... reinvestment 175.9843 +4.95% +4.08%
Nordea 1 Swedish Short-Term Bd.F... paying dividend 188.0893 +5.74% +6.45%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bo... reinvestment 208.7095 +5.85% +6.81%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bo... reinvestment 205.2096 +5.73% +6.45%
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bo... reinvestment 18.0793 +10.86% -4.39%
Nordea 1 Swedish Short-Term Bd.F... reinvestment 18.0737 +10.86% -4.42%
Nordea 1 Swedish Short-Term Bd.F... reinvestment 205.1455 +5.73% +6.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.39%
6 месяцев  
+2.91%
1 год  
+5.73%
3 года  
+6.45%
5 лет  
+7.06%
10 лет  
+7.42%
С самого начала  
+81.89%
Год
2023  
+5.00%
2022
  -1.72%
2021  
+0.01%
2020  
+0.64%
2019  
+0.29%
2018
  -0.26%
2017  
+0.03%
2016  
+0.43%
2015
  -0.62%