Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund - BI - SEK/ LU0772963442 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение+0.0024 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
207.4095SEK | 0.00% | reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Nordea Inv. Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - |
2013 | 0.24 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | +2.17% |
2014 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | -0.02 | +1.25% |
2015 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | -0.02 | -0.16 | -0.08 | 0.12 | -0.18 | -0.12 | -0.08 | -0.14 | -0.49% |
2016 | 0.04 | -0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | -0.03 | +0.54% |
2017 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.09 | +0.15% |
2018 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.10 | -0.16% |
2019 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | -0.17 | -0.02 | -0.01 | +0.41% |
2020 | 0.10 | 0.06 | -1.06 | 0.44 | 0.24 | 0.38 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | -0.04 | 0.13 | 0.03 | +0.76% |
2021 | 0.09 | -0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | -0.05 | -0.13 | -0.05 | 0.03 | +0.11% |
2022 | -0.06 | -0.47 | -0.52 | -0.23 | -0.42 | -0.53 | 0.28 | -0.05 | -0.35 | 0.28 | 0.38 | 0.05 | -1.61% |
2023 | 0.73 | -0.03 | 0.25 | 0.47 | 0.23 | 0.13 | 0.50 | 0.39 | 0.32 | 0.49 | 0.71 | 0.81 | +5.11% |
2024 | 0.24 | 0.15 | 0.52 | 0.30 | 0.58 | 0.51 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.42% | 0.41% | 0.45% | 0.61% | 0.57% |
Коэффициент Шарпа | 3.27 | 4.20 | 4.51 | -2.77 | -4.05 |
Лучший месяц | +0.81% | +0.58% | +0.81% | +0.81% | +0.81% |
Худший месяц | +0.15% | +0.15% | +0.15% | -0.53% | -1.06% |
Максимальный убыток | -0.07% | -0.06% | -0.07% | -2.63% | -2.63% |
Outperformance | -0.86% | - | +2.63% | +4.54% | -5.33% |
Все котировки в SEK
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bo... | reinvestment | 207.4245 | +10.64% | +5.27% | |
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bo... | reinvestment | 14.9222 | +2.97% | -10.05% | |
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bo... | reinvestment | 175.0457 | +4.81% | +3.45% | |
Nordea 1 Swedish Short-Term Bd.F... | paying dividend | 186.9404 | +5.60% | +5.81% | |
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bo... | reinvestment | 207.4095 | +5.72% | +6.16% | |
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bo... | reinvestment | 203.9563 | +5.60% | +5.81% | |
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bo... | reinvestment | 17.3868 | +3.75% | -8.01% | |
Nordea 1 Swedish Short-Term Bd.F... | reinvestment | 17.3813 | +3.74% | -8.04% | |
Nordea 1 Swedish Short-Term Bd.F... | reinvestment | 203.8924 | +5.60% | +5.81% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.83% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.66% | ||
1 год | +5.72% | ||
3 года | +6.16% | ||
5 лет | +7.12% | ||
10 лет | +8.04% | ||
С самого начала | +11.68% | ||
Год | |||
2023 | +5.11% | ||
2022 | -1.61% | ||
2021 | +0.11% | ||
2020 | +0.76% | ||
2019 | +0.41% | ||
2018 | -0.16% | ||
2017 | +0.15% | ||
2016 | +0.54% | ||
2015 | -0.49% |