ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - E - EUR/  LU0173776989  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.11.2024 Изменение+0.0068 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.6169EUR +0.06% reinvestment Bonds Europe Nordea Inv. Funds ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - - - 0.97 0.41 0.69 0.95 0.54 -
2005 1.07 -0.53 0.27 1.20 0.79 1.04 -0.39 0.52 0.00 -1.29 0.00 0.52 +3.22%
2006 -0.78 0.13 -1.44 -0.93 0.27 -0.67 0.94 0.93 0.79 -1.83 0.40 -1.06 -3.25%
2007 -0.67 1.08 -0.54 -0.67 -0.81 -0.68 1.10 0.41 -0.14 0.81 0.00 -1.08 -1.21%
2008 1.77 -0.13 -0.80 -0.40 -0.81 -0.96 1.10 1.09 -1.62 -0.41 2.20 -0.27 +0.68%
2009 -1.08 -0.14 -2.19 1.26 1.93 3.39 3.28 1.78 1.75 0.61 1.10 -0.72 +11.35%
2010 2.06 0.59 1.06 -0.23 1.06 -0.35 0.58 2.66 -0.56 -0.79 -2.06 -1.05 +2.91%
2011 -0.35 0.59 -0.12 0.47 1.17 -0.35 0.58 1.85 -0.34 -0.57 -2.41 3.29 +3.77%
2012 1.48 1.46 0.66 -0.11 0.55 -0.66 1.98 0.97 0.43 0.74 0.95 0.52 +9.32%
2013 -0.52 1.25 0.41 1.34 -0.30 -1.63 0.21 -0.10 0.72 1.13 0.51 -0.71 +2.29%
2014 1.93 0.50 0.40 0.40 0.98 0.97 0.29 1.16 0.95 0.94 0.47 0.09 +9.45%
2015 1.02 0.64 0.82 -0.45 -0.82 -1.65 0.93 0.09 -0.18 0.09 0.09 -0.74 -0.19%
2016 1.02 0.83 0.27 -0.18 0.73 1.09 0.72 0.27 0.18 -1.06 -0.72 0.18 +3.35%
2017 -0.27 0.72 -0.45 0.09 0.36 -0.27 -0.09 0.54 -0.45 0.72 0.18 -0.53 +0.54%
2018 0.00 0.27 0.63 -0.27 0.09 0.09 -0.27 0.09 -0.53 0.00 0.00 0.00 +0.09%
2019 0.72 0.18 1.06 0.26 1.05 1.21 0.43 1.53 -0.50 -0.59 -0.59 -0.68 +4.11%
2020 1.37 0.42 -1.10 -0.26 0.77 0.68 0.25 -0.34 0.42 0.50 -0.08 -0.25 +2.41%
2021 -0.25 -0.93 0.34 -0.42 0.00 -0.09 0.77 -0.25 -0.51 -1.11 0.17 -0.86 -3.10%
2022 -0.95 -1.57 -1.69 -2.26 -0.83 -1.86 2.47 -3.71 -3.27 -0.16 1.51 -1.67 -13.29%
2023 1.04 -1.77 0.82 -0.06 -0.02 -0.14 0.05 0.12 -1.13 0.94 1.18 2.51 +3.53%
2024 -0.59 -0.92 1.20 -0.50 -0.23 0.10 1.57 0.65 0.94 -0.67 0.84 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.04% 3.15% 3.10% 4.33% 3.60%
Коэффициент Шарпа -0.09 0.74 0.87 -1.41 -1.38
Лучший месяц +2.51% +1.57% +2.51% +2.51% +2.51%
Худший месяц -0.92% -0.67% -0.92% -3.71% -3.71%
Максимальный убыток -1.33% -1.19% -1.89% -15.48% -17.52%
Outperformance -0.94% - -2.16% +0.95% +0.92%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI GBP reinvestment 13.4861 +8.41% -1.78%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.Y EUR reinvestment 14.6173 +7.35% -4.65%
Nordea 1 - European Covered Bond... reinvestment 147.0659 +6.00% +9.84%
Nordea 1 - European Covered Bond... reinvestment 10.6169 +5.71% -8.95%
Nordea 1 - European Covered Bond... reinvestment 12.6449 +6.85% -
Nordea 1 - European Covered Bond... reinvestment 14.2466 +6.95% -5.71%
Nordea 1 - European Covered Bond... paying dividend 12.5660 +6.95% -5.71%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI CHF reinvestment 15.7147 +4.10% -10.30%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI EUR reinvestment 22.7444 +8.68% -0.33%
Nordea 1 - European Covered Bond... reinvestment 12.5756 +6.51% -6.85%
Nordea 1 - European Covered Bond... paying dividend 11.4613 +6.50% -6.89%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BC EUR reinvestment 12.8325 +6.72% -6.33%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.AC EUR paying dividend 11.6398 +6.72% -6.33%
Nordea 1 - European Covered Bond... reinvestment 14.0646 +8.26% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.39%
6 месяцев  
+2.66%
1 год  
+5.71%
3 года
  -8.95%
5 лет
  -9.41%
10 лет
  -1.05%
С самого начала  
+48.49%
Год
2023  
+3.53%
2022
  -13.29%
2021
  -3.10%
2020  
+2.41%
2019  
+4.11%
2018  
+0.09%
2017  
+0.54%
2016  
+3.35%
2015
  -0.19%